左洋平

金融界博客

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私募重仓股曝光 化工股受青睐

  [2017-08-11 13:30:49] 

私募重仓股曝光 化工股受青睐

上市公司2017年中报陆续披露,揭开了知名私募的投资动向。目前,共有近400家上市公司发布了2017年

中报,其中阳光私募现身109家上市公司前十大流通股东, 39只个股被私募重仓持有,持股数量均在

1000万股以上。

??私募二季度重仓39只个股

??随着中报的陆续披露,知名私募二季度的投资动向渐渐揭开了面纱。截至8月10日,在已披露半年报的

近400家公司中,私募基金介入了109家上市公司,如山东钢铁、粤泰股份、兴源环境、吉林化纤、三安

光电、陕国投A、神火股份、隆鑫通用、新华百货、山鹰纸业、飞马国际、金晶科技、天舟文化等39只个

股被私募重仓持有,持股数量均在1000万股以上。

??天原集团、王子新材、渝开发、方大集团、陕国投A、凯美特气、尤夫股份、金花股份、和而泰、金晶

科技、兰州黄河、诺德股份、富祥股份、飞马国际等33只个股均被2家以上私募持有。

??持股占比方面,占比较高的分别是粤泰股份、联明股份、奇精机械、易世达、宏达矿业和兴源环境,

持股比例均在5%以上。记者观察发现,有3家公司被私募基金在二季度增持比例较大,分别是兴源环境被

增持了4.03%,联明股份被增持3.24%,宏达矿业被增持2.3%。

??此外,有34只个股为私募二季度新进股,其中新进持股比例最高的是奇精机械,嘉谟动量、嘉谟2号和

嘉谟云尚私募基金合计新进255.2万股,占比7.51%。奇精机械2017年半年度报告称,公司上半年营业收

入62197.7万元,同比增加14.36%,归属上市公司股东的净利润4692.7万元,同比增加10.65%。

??值得注意的是,在已披露中报的公司前十大流通股东中不乏像淡水泉、千合资本、星石投资等知名私

募的身影。今年以来不少私募重仓股表现亮眼。淡水泉持有的万华化学今年涨幅高达96%,星石投资持有

的水井坊今年涨幅也高达85%。未来伴随着中报的逐渐披露,更多知名私募的心水股将曝光。

??逾四成私募仓位在八成以上

??进入8月,A股市场将面临重要点位考验,那么对于8月市场走势,私募信心如何呢?私募机构整体仓位

有何变化呢?

??随着8月中国对冲基金经理A股信心指数的出炉,8月A股市场趋势预期信心指标显示,私募基金经理对8

月份A股市场的看法中性为主但偏乐观。其中51.61%的基金经理选择了中性态度,对8月份A股行情持观望

态度;然而有超过四成的基金经理继续坚定看好未来一个月的市场行情,大盘持续上涨让他们对市场保

持了相对乐观的态度。

??8月仓位增减持投资计划指标值为108.87,选择维持仓位不变的基金经理占比高达61.29%,由于高仓位

私募占比进一步提高,而选择增仓/大幅增仓的基金经理占比25.81%。当前半仓以上私募机构占比已经超

过80%,较上月整体水平进一步提高,显示私募普遍处于中高仓位状态。其中有42.42%的私募仓位在八成

以上;仓位五成到八成的私募机构占比37.88%。

??一位北京私募人士表示,对于8月份的投资机会保持积极乐观,仓位方面则保持乐观谨慎态度。他认为

,目前的周期股走势,分化已是必然,涨价是核心催化剂,业绩提升的预期是品种走强的动力,但是目

前已经不宜追高。

??多家私募重仓化工股

??除了王亚伟的千合资本坚守化工股黑猫股份外,辛宇掌舵的神州牧基金在二季度还进驻了主营产品为

甲醇的化工股金牛化工。

??金牛化工8月2日发布2017年半年度报告,公司上半年实现营业收入4.36亿元,同比增长30.51%;实现

净利润2131.05万元,同比增长270.14%;实现甲醇产量11.24万吨。截至6月30日,西藏神州牧基金管理

有限公司-天路五号证券投资私募基金持有公司股份226.66万股,持股比例为0.33%;此外,广东泽泉投

资管理有限公司-泽泉涨乐8号基金也新进成为公司第十大股东,持股数量为173.8万股,持股比例为

0.26%。

??值得注意的是,在辛宇新进化工股的同时,市场其他多家知名私募也是对化工股情有独钟,而化工股

也在近段时间走出了一波大行情。

??记者查询发现,化工板块上半年业绩预喜的不在少数。统计数据显示,按照证监会行业分类,截至目

前,A股化工板块已有169家预告了上半年业绩。其中,130家预喜(73家预增、12家续盈、13家扭亏、32

家略增)、36家预忧(8家预减、7家续亏、3家首亏、32家略减),另有3家业绩暂时不能确定。由此看来,

预喜的公司数量占比接近八成。化工板块整体业绩向好与行业转暖密切相关。一些公司的业绩向好直接

受益于产品涨价。

私募人士认为,化工股不仅属于产业链下游的涨价概念股,同时还叠加了环保概念——环保趋严,行业

集中度更高,对化工龙头型企业是重大利好。

??王亚伟坚守黑猫股份

??曾经的“公募一哥”、如今的私募大佬王亚伟的持股动向也备受市场关注。从目前来看,王亚伟领衔

的昀沣证券投资信托二季度继续持有黑猫股份400万股,但已经从三聚环保、大连热电、天威视讯、广电

网络、北京城乡、歌华有线、第一医药和华锦股份的前十大流通股中退出。

??记者发现,王亚伟自今年一季度新进黑猫股份后,在二季度末继续坚守该股。中报显示,千合资本旗

下的“昀沣6号”和“昀沣”分别持有800万股和400万股成为黑猫股份第二大、第十大流通股东。黑猫股

份今年至今大涨34%。

??此外,千合资本旗下产品“昀沣4号”在二季度新进联明股份前十大流通股东,持股104万股,位列第

十大流通股东。

??今年以来,千合资本参与调研16次,涉及个股15只,其中鞍钢股份最受关注,被调研2次。就行业而言

,被调研个股多集中在家用电器和食品饮料,占比约四成。

??私募重仓股能不能追?分析认为,可以作为参考,特别是一些知名私募的重仓股,毕竟都经过了大佬

的火眼睛睛考察,但投资还需要结合公司估值、股价短期涨幅等因素综合考量。

私募调研

①“目前网络小贷牌照有很多人都在问,市场上炒作热情很高。现在最低的报价可能有1500万,高的到

了3000万以上。业务做得好的,可能价格要上亿。”一位业内人士透露,此前网络小贷牌照很少有人重

视,但自从监管从严,尤其是今年2月银监会表示在网络小贷尚未出台全国性意见和办法之前,希望各地

能够慎重批设后,网络小贷牌照并不是那么好拿了,报价也越来越高。

②数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:长信科技、华

新水泥、杭氧股份、海特生物、嘉诚国际、嘉泽新能、江粉磁材、中科信息、新晨科技!

 

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