外汇保证金交易与操盘 [原创]

一个优秀的操盘手是很难培养的，你需要先了解和把握你交易的想法、你对交易的理解、你的交易资源、资金如何分配与管理、你在交易过程中的作用以及其他有关操盘手而不是交易本身的知识。

1. 知道市场中什么是你不知道的

知道市场中什么是你不知道的是市场生存最重要的法则，也是一名优秀操盘手的最基本素质。不要迷信任何快速致富的谎言，而现实是没有什么交易秘诀和轻松捷径。勤奋与经验才能够造就投资奇迹，而持之以恒以及不断学习的热情有助于你更加接近成功。具有讽刺意义是的：有经验的操盘手都有一个共同特点，那就是知道市场和交易过程中什么是自己不知道的，毕竟推动市场变化的原因有时是自己不知道甚至不可能知道的。市场分析与交易不应该是大胆的猜测，而应该是一种基于市场知识、历史行情、个人习性以及交易经验的对市场变化可能性的不断测试过程。

知道市场中什么是你不知道的实质上限制了你的交易环境，从而回避了市场可能的伤害，因为你可能因此而更加谨慎地行事并且精细准备一旦市场判断错误后的具体交易计划。成功的操盘手都能够深刻领悟失利后保存资金的重要性。任何希望长期生存于市场的人必须学会尊重市场，很多交易者希望市场如何如何，好象一定成功在握，而此时的他们恰恰是在不尊重市场。

2. 真实的交易动机

交易者都有各自交易的动机，你必须清楚是什么动机在真正驱使你交易。

2.1 赢利

大约所有交易者都为了挣钱，如果你也是，那你必须清楚自己是否愿意而且能够获得交易的启动资金、一些必要的资源和承担不断学习与积累经验的义务。如果你决定职业操盘，那你必须考虑挣钱，必须持续不懈地严格遵守交易计划和交易纪律，并且能够坚决控制住自己的情绪，因为从此漫长枯燥的交易生涯将伴随着你，以往任何其他行业的成功经验都无法确保你交易成功。

2.2 验证判断

操盘手一般倾向于表现自己的能力，一旦有展现机会并且结果得以验证往往是一种莫大的满足。然而交易场所却是最不恰当的显露能力的地方，因为事实上再牛的操盘手都曾在市场中栽过跟头。当然每个操盘手都必须要有超强的自信去交易，大凡想生存下去，你必须随时自醒这种自信。

2.3 寻求刺激

交易充满刺激，有兴奋也有失落，有人喜欢这种刺激。如果你愿意为这种刺激付出代价，你只需要不断地进场或者一直持有头寸。如果你想长期成功，除非你太有钱，最好能够先于交易发泄掉兴奋和情绪，然后平静自信地去完成交易过程。如果你确实为了寻求刺激，也许开两个帐户，一个保守，一个随意点比较合适。

3. 必备的交易资源

3.1 资金

资金必须是闲置的资金，用于生活必须或者以备未来急需的不可投入市场。资金数量必须是必要充分和合理的，必要充分就是高于开户最低标准同时又有适度市场风险抵御能力，合理就是兼顾投资者财力和操盘手技术经验，例如外汇保证金市场，收益和资金关系不大，但却和操盘手能力绝对强相关。从经验看，实习帐户最好在300-500美金之间，个别交易商有1K合约可以交易，目标只在体验和熟悉市场；真正投资时，普通人建议2000-3000美金起步，多则可能全交学费，少则失去了缓冲的余地，心态容易做坏。若投资者财力充足则另当别论。

3.2 时间

并非所有人24小时都有时间交易，而一天24小时的任何时段也并非都适合或值得你去交易。外汇市场北京时间上午比较温，下午震荡多，晚间则多趋势。全职操盘手可以留心自己熟悉的时段，其余时间多用于休息，业余操盘手则可集中精力于晚间8-11点时段的交易。

3.3 资源与帮助

3.3.1 交易平台

无论网络还是手机的平台接入，必要的投资是需要准备的。

3.3.2 市场咨讯

部分有用市场咨讯信息是需要付费的，包括行情、分析、消息等。实时道指、道指期货对外汇套息交易影响很大，有些需要付费。

3.3.3 分析与交易模型

部分赢利率高的分析或交易模型及其相关软件是需要付费的。借鉴学习而不是迷信他人，最终依靠自己的能力判断才是最稳健的。

3.3.4 借力

借助高手之力，无论操盘还是喊单，一般都是要付费的。但是市场变幻莫测，没有人能永远正确。

4. 必备的心态

参与外汇保证金交易，只要客观、真实地观察自己，不同性格的人都能找到自己的赢利之道，只有良好的交易心态才是不同成功操盘手的真正共同之处。事实上发现自己性格特点并配以适应的交易系统往往优于照搬他人交易系统。

4.1 理性投机

当今世界任何经济发展与技术进步，更不要说商业行为都存在风险，投机就是面对风险的正常反应。市场中只要是自由、公平、公开和理性的投机就是合理的。投机不等同赌博，投机是一种事业，成功的投机只意味着：有限的风险和更高的成功概率。交易就是投机，必然具有风险，而交易者的本能就是厌恶风险，从而转嫁风险。

4.2 合理止损

没人喜欢输钱，但不少成功操盘手交易成功率并不超过40%。因此，设紧止损或者判断错误即刻止损实乃成功之道。

4.3 把握机遇

外汇保证金市场，双向交易，50:1至700:1的资金杠杆，无论中长期趋势、日内趋势还是超短线交易，真可谓仁者见仁，智者见智，赢利模式与市场机遇不是一般的多，就看你是否把握得当。

4.4 保全资金

外汇保证金交易风险和收益并存，保全资金是首位的，确保有限风险是依据自身交易系统特点设计资金管理方案的核心任务。

4.5 保持激情

尽管需要回避冲动影响我们决策，但是投入激情，那种自觉潜心市场与交易并不断追求完美的激情还是十分必要的。

5. 必要的自我保护

外汇保证金交易衍生于银行业务，缺乏统一市场，市场监管困难，漏洞巨多，加之交易商缺乏诚信者不在少数，投资者需要具有很强的自我保护意识。如果资金允许可以选择ECN交易商，否则在选择Market Maker交易商之前切记检索一下你准备开户的交易商的口碑。大的交易商一般不会阻挠出金，但是诸如后台恶意操控客户交易，特别是针对连续赢利的客户还是很常见的。遇到这种情况，投资者一定要冷静，关注市场而不是交易商，让市场打跨交易商，然后撤走资金。