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本周市场迎来超跌反弹(3月8日早评)

  [2021-03-08 08:20:00] 

      早上好,春水初生,春林初盛,春风十里,不如你;桃之夭夭,灼灼其华,桃花十里,亦不如你。初相识,明眸流转、巧笑嫣然、顾盼生辉;再相见,你仍是我心中的唯一。三八妇女节,请送一份祝福给你身边的每一个女性,感谢她们的付出与关怀。世间女子千万种,愿每个人都活出自己最美的姿态,善待时光,也善待自己!

            上A股市场行情反复拉锯,大盘几乎是陷入涨一天、跌一天、又涨一天的格局之中。而上证指数,也回到3500点一线。周期股维持调整,小盘股、题材股炒作继续升温。春节以来,抱团股持续深度回调。投资者担心的“抱团是否会瓦解”、“大小市值,风格转换,究竟会不会发生呢?前一周就是直接杀估值,前期高估值的抱团股迅速大幅回落,而上周,抱团股也有些分化,白酒股在调整中有些反弹,但新能源板块的杀跌依旧惨烈,机构出货很明显,抱团股虽然跌幅不小,但要想止跌反攻,还需要耐心等待。在目前的市场环境和市场基本面的状况下,基金的抱团形式并不会发生根本改变,也很难出现剧烈的大小风格转换情况。但流动性收紧引发的结构性风险暴露,可能导致基金重仓股出现“抱团瓦解”,或将迎来新抱团的出现。对于2021年的A股市场,一是系统风险不大,但结构性风险却很明显;二是抱团可能出现部分瓦解,但大小市值风格差异不会发生根本转变。根据以往的历史数据显示,没有两会行情不见得3月份会跌,但只要有两会行情则3月份肯定看涨,199719992001200220042007200920152016年都出现了两会行情,且当年3月份都收出了不小的红盘。

              今日财经要闻:1、中国今年前两个月进出口实现创纪录增长。海关总署公布数据显示,在经济积极复苏和新冠疫情好转背景下,前2个月,我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币,同比增长32.2%。其中,出口增长50.1%,进口增长14.5%,贸易顺差6758.6亿元,去年同期为逆差433亿元。按美元计价,前2个月,我国进出口总值8344.9亿美元,增长41.2%。其中,出口增长60.6%,进口增长22.2%,贸易顺差1032.5亿美元,去年同期为逆差72.1亿美元。2、中国2月外贸进出口2.42万亿元,同比增长57%。其中,出口增长139.5%,进口增长10.3%,贸易顺差2472.8亿元,去年同期为逆差4266.5亿元。按美元计价,2月我国外贸进出口3718.3亿美元,增长67%。其中,出口增长154.9%,进口增长17.3%,贸易顺差378.7亿美元,去年同期为逆差619.4亿美元。3、“十四五”规划共同把脉A股未来投资脉络和产业远景,今年货币政策会回归中性、稳中趋紧已成共识,投资收益大概率来自于企业盈利增长对冲估值下行。4A股账户首破1.8亿个,连续11个单月新增投资者数量突破百万。中国结算数据显示,2月我国证券市场新增投资者160.94万个,同比增加80%。截至2月底,全市场投资者数量为18147.87万个,继20207月超过1.7亿个之后,首次突破1.8亿个。其中,自然人投资者数量占比99.77%,机构投资者数量占比0.23%

         技术分析上周五个交易日A股呈现整体震荡走势,不过三大指数的走势并非单边杀跌,呈现出涨跌互现、多空博弈格局,上证和深成指、创业板三大指数60分钟形成底部结构(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性共震买点出现,级别明显大于上周的1530分钟的反弹,本周有望走出反弹,目标有两个:一是3556-3587点,二是36063656点;创业板反弹目标主要看29363056点,大家不妨先关注券商板块和以有色为代表资源股的反弹力度,另外大跌20-30%以上的优质核心白马股的反弹力度也会影响市场的超反高度。如果单纯从指数点位来说,我认为3500点一线,反弹之后后期多空双方会有比较激烈的争夺。沪指如果再往下跌,3412点附近就是半年线,如果这条均线都守不住的话,那么上半年可能就要彻底休息了。如果说守住半年线,则结构行情仍然会持续下去。

          综合分析:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。经历了1月底以及2月初的整理,随着流动性驱动的逐步减弱,业绩提振以及估值抬升有望成为牛年市场向好的主要力量,可重点关注经济复苏后期消费以及周期类标的的总体表现站在中期角度我认为2021A股市场仍处于牛市之中,短期看市场面临回撤,即使出现较大调整,预计也不会全年走熊,因为本轮牛市的根基没有发生根本性的变化,阶段性的回撤和估值消化后,市场底部仍会逐级抬升。

         热点前瞻:市场热点方面,碳中和这个题材是近期主角,环保、煤炭、电力、钢铁等,都是轮番炒作。而这些领域,都是去年乃至更长一段时间都没有机构关注的品种。当前国内外经济仍在复苏途中,全球货币政策尚未出现实质性收缩,短期市场大幅调整后,通胀上行和货币政策收紧预期已经得到一定程度的消化。目前来看,市场继续下探的空间已不大,对于优质资产而言,短期大跌后吸引力将逐步提升。短期仍可继续关注化工、有色金属等顺周期板块,以及低估值的保险、银行、地产,中期仍建议聚焦大消费、医药、科技(含高端制造)等优质赛道,回调后即是布局机会。

                   沙漠雄鹰(李德升)202138凌晨 于深圳

 


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