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朱昇,国家高级股票黄金白银外汇分析师,职业投资者,多年现货黄金实战操盘经验

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【金投顾问】美元抬头望欧元 黄金如饥似渴非农正当食

  [2014-06-06 11:37:05] 

周五(6月6日)国际现货黄金交投于1252.69美元/盎司,昨日欧元降息如期而至,10个基点基本符合市场预期,而德拉基随后发表的鸽派的措辞,也让人为之一振,欧元不破不立,美元暂时低下高昂的头,只能仰望欧元的逆天反击,黄金就显得略微无味了点,18美元的波幅即便在往常的交易日里也只不过小浪花而已,今日属于非农的黄金将在晚间揭开面纱,非农数据是走到阶段高点,还是继续高位运行,对黄金走势起到关键作用,投资者敬请关注。

万众瞩目的欧洲央行决议如期公布。欧洲央行宣布利率0.15%,预期0.10%,前值0.25%,下调存款利率10个基点至-0.1%,同时下调边际贷款利率至0.4%。消息公布之后欧元兑美元出现电梯行情,而黄金也跟随汇市的波动上串下跳。

下图是国际现货黄金分时走势图:

美元抬头望欧元,黄金如饥似渴非农“正当食”

其实昨日黄金的行情在高潮阶段分为两段:

第一段:欧银宣布降息,并且执行负利率,此时欧元瞬间上冲后,快速暴跌达到日内低点,而美元指数则81关口上方,由于受到美元指数盘中瞬间上涨的带动,黄金也出现了相应的走低,但随着价格来到了1240美元一线,多方能量开始加剧,黄金拒绝下跌,似乎市场在等待什么。

第二段:欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在新闻发布会上称,预期欧洲央行主要利率将维持在当前水准一段较长的时间。他同时宣布了一系列新的刺激举措,包括有针对性的LTRO、停止证券市场计划(SMP)购债冲销操作以及购买资产担保证券(ABS)。另外他强调,,不排除在必要时使用非常规工具措施—这些措施包括量化宽松(QE)购债行动在内。

德拉基的政策讲话后,虽欧元瞬间触底,但随后出现了惊天逆转,不仅很快收复了之前的跌幅,还上涨至近两周以来的高位,原因在于投资者对欧洲央行的政策措施予以解读之后,发现其华丽的表明背后,实际政策行动的含金量并不足,而其政策目标能否达成,也被打上了问号。

与此同时美元指数的行情则发生了突变,从81关口跌至了80.32附近,波动幅度接近1%,而黄金则出现了快速走高从1243美元一线涨至了1257美元,最终收于1250美元上方。

今日市场将继续咀嚼欧银货币政策的预期以及昨日德拉基讲话的实质含义,但市场将在今晚把这件事情暂时抛在脑后,因为属于黄金的终极(数据)事件非农数据即将在晚间公布,“如饥似渴”的黄金终于找到了“正餐”。

小非农及初请暗示本周非农或有所回落,但仍能保持高位

美国劳工部周四(6月5日)公布的数据显示,美国5月31日当周初请失业金人数高于市场预期;5月31日当周初请失业金人数四周均值降至接近七年低点;5月24日当周续请失业金人数降至(逾六年半2007年10月以来)的低点。

具体数据显示,美国5月31日当周初请失业金人数升至31.2万,预期31万,前值由30.0万修正为30.4万。

人力资源服务公司ADP和预测机构Moodys Analytics周三(6月4日)公布的就业调查报告显示,美国5月私营部门就业人数增幅不及预期,这对非农数据而言不是个好兆头。

数据显示,美国5月ADP就业人数增加17.9万,为今年1月以来最小增幅,预期为增加21万,前值下修为增加21.5万,初值为增加22.0万。

通过对比来看下非农数据和ADP的关系,下图是ADP数据与非农数据的叠加图:

美元抬头望欧元,黄金如饥似渴非农“正当食”

其实不难发现,在趋势上ADP数据与非农数据基本保持一致,但在个别的月份中或有区别,但不可否认从2012年开始ADP数据的波动性并没有非农数据那么强烈,总体上ADP数据基本保持在10万人至22万人之间。

但非农数据就比较上串下跳,最低10万人以下,最高30万人以上,也使得市场对于非农数据的预测摸不到头脑。

但有一点我们可以预期,可能本次的非农数据可能不会高于上月的数据,但仍能保持相对高位。

德意志银行指出,在过去20个月的时间内,有19个月的非农就业数据相比初值都被向上修正,平均上修幅度达到了3.7万人。因此,不出意外的话,4月份的非农就业人数增幅很可能会达到30万或更高的规模,而这也能证实美国经济在经历了冬季恶劣天气的打击后将出现全面的井喷式回升,并且整体经济前景也依旧看好。

市场普遍预计美国5月非农就业岗位或增加21.8万个。虽然这低于4月28.8万个的强劲增幅,但仍超过之前六个月的平均水准。

部分市场观点

汇丰银行(HC)周三(6月4日)发表评论称,实物金需求的疲软持续压制黄金价格。

该行称,根据数据显示,土耳其5月黄金进口上涨180%至11.8吨,4月为4.2吨。但是相比2013年5月的进口量下滑,当时进口量为43.5吨。

该行表示,可以说土耳其的黄金进口还是下降了,因为今年年初的时候土耳其里拉极端疲软。同时印度的黄金需求也持续受到疲软卢比的压制,而且印度的关税还很高。

该行称,没有潜在的良好实物金需求的话黄金价格很难维持在现在的水平。

法国兴业银行(Societe Generale)周三(6月4日)发表评论称,上调2014年黄金价格预期,黄金市场受到克里米亚危机等因素的支撑。

该行将2014年黄金价格预期从此前的1180美元/盎司上调至1272美元/盎司。

该行表示,克里米亚危机致使俄罗斯介入乌克兰,美国和欧洲制裁俄罗斯,受了刺激的投资者因此维持谨慎态度,这推升了黄金的避险买盘需求。

截止北京时间8:18,国际现货黄金价格报1253.26美元/盎司。

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