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美联储会议密集而至,金银行情盘整突破在即

  [2013-10-30 10:24:59] 

行情回顾:

隔夜美国经济数据密集发布,在9月份两大重要经济数据-新增非农就业和耐用品订单全面走弱之后,昨晚的房价指数表现亮丽。同时美联储为期两天的货币政策会议正在进行中,市场几乎一致预期:本次会议上开始缩减QE规模的概率极低,投资者继续踊跃进入股票市场,欧美股市全线收高,其中道指标普均收于记录高位;ICE美元指数延续昨日反弹态势,非美货币下行,商品和贵金属微幅回落。昨日现货黄金开盘于1352.23美元/盎司,最高上探1360.56美元/盎司,最低1340.32美元/盎司,收盘于1344.98美元/盎司,下跌7.70美元,跌幅为0.57%。现货白银开盘于4442元/千克,最高冲至4463元/千克,最低4401元/千克,报收4442元/千克,全日微幅下跌6点,跌幅0.14%。

基本面:

美国劳工部(DepartmentofLabor)公布的数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月率意外下滑0.1%,预期上升0.2%,前值上升0.3%;9月PPI年率上升0.3%,为2009年10月以来最小升幅,预期上升0.6%,前值上升1.4%。但剔除季节和供需影响的食品和能源之后的核心PPI表现符合预期,显示当前美国国内通胀并无太大的顾虑,其中尤其值得一提的,是9月份轻型卡车价格上涨0.9%,创2012年7月以来最大涨幅。

另外,美国9月除汽车销售之外的零售销售数据明显强于8月,9月零售销售值为增长0.4%,高于8月份的增长0.1%。8月S&P/CS20座大城市房价指数年率终值为+12.82%,创7年半以来的最大增幅,可见自2012年以来的房地产市场复苏和股市屡创新高,使得美国家庭的净资产回升,借款成本下降,有利于社会整体消费支出的增加,从而形成正向循环。

昨夜最后登场的,是一个经济前瞻数据,由于美国政府10月份的停摆和债务上限阴霾不散,损及消费者信心,美国谘商会10月消费者信心指数仅为71.2,大幅低于前值80.2和预期值75.0,环比跌幅创两年来新高。

我们总结一下美国政府重新开门以来的数据特点,可以发现近期的领先指标以及周公布数据呈现下行趋势。初请失业金人数自10月5日开始,连续两周大幅飙升;9月耐用品订单更是强差人意;10月美国密歇根大学和谘商会消费者信心指数进一步下修,均创下2年来最高跌幅。同时,新增非农就业数据连续3个月低于预期,且10月份政府关门超过半个月,或者意味着11月公布的经济数据仍然偏弱,美联储不太会急于退出QE。

资金面:

美国商品交易委员会(CFTC)数据显示:截止10月8日当周,对冲基金和其他基金大幅增持COMEX黄金、白银和铂金期货和期权净多头寸,其中黄金增加11728手至84666手,白银增加2366手至14973手,铂金3174手至22870手。但大幅减持50%COMEX铜合约,钯金期货和期权净多头寸亦小幅缩减。

技术分析和投资建议:

技术上看,现货白银围绕4440上下60点来回整理已经5个交易日,60日均线与5日均线粘合,震荡指标调整不够充分,但时间周期临近,预期今明两天区间突破的概率较大。

综上所述,黄金白银在10月中旬连创新高之后,本周初延续调整,投资者在观望美国货币政策的未来走向,贵金属交投较为谨慎,切记盲目追单,预期今明两日价格波幅加大,稳健者观望,激进操作可以4370-4350为分界区域谨慎做多,止损50点,目标先看4500,如小时图强势突破并收盘于4520上方,继续加仓。日内短线可考虑在4470上方轻仓短空,止损4520,目标4370。

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