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美指略有反弹,金银盘整待突破

  [2013-10-29 09:45:37] 

行情回顾:

隔夜数据面和消息面均较为清淡,ICE美元指数在79.00整数关口得到支撑后轻微反弹,但全球资本市场反应平静,投资者进场意愿较低,继续在交投中整理;外汇市场延续上周走势,贵金属市场亦在美联储利率决议之前保持谨慎,全日窄幅波动,在上有压力,下有支撑中继续等待价格驱动力量的出现。昨日现货黄金开盘于1352.74美元/盎司,最高上探1361.91美元/盎司,最低1346.45美元/盎司,收盘于1352.68美元/盎司,上涨2.68美元,涨幅为0.20%。现货白银开盘于4446元/千克,最高冲至4478元/千克,最低4411元/千克,报收4436元/千克,全日下跌9点,跌幅0.20%。

基本面:

隔夜纽约时段,公布了三个日内比较重要的经济数据,一是美国9月工业产出月率上升0.6%,高于预期值+0.4%和前值+0.4%,并创7个月以来最大升幅;其中公用事业产出值结束了连续下滑态势,上月增幅明显,但制造业产出增长值因汽车生产放缓而略微滞后,仅为0.1%;9月产能利用率升至78.3%,为2008年7月以来最佳表现,高于预期值78.0%和初值77.8%。

晚间稍后时段,美国房地产经纪人协会公布,9月NAR季调后成屋销售指数月率连续第四个月下滑5.6%至101.6,录得3年半以来的最大环比跌幅。住房市场的增速放缓令投资者略微不安,避险情绪抬头,金银价格急速小幅拉升至当日高点;随后公布的美国10月达拉斯联储制造业产出指数仅为3.6,同样大幅低于预期值9.0和前值12.8。

近期表现时好时坏的数据,给经济复苏进程带来一些阴霾,10月上、中旬的美国政府停摆也将一定程度上拖累GDP增长,远期的债务上限之争,近期关于美联储缩减QE的种种揣测,都给市场增加了不确定性,导致各投资市场延续震荡。

资金面:

据28日消息,全球最大黄金ETF-SPDRGOLDTRUST继续减少4.5吨至872.02吨,同期全球最大的白银上市交易基金iSharesSilverTrust持仓维持不变。我们回顾一下今年SPDR的操作手法:自6月27日金价见底反弹至8月初的第一轮反弹过程中,SPDR一路减持了近60吨黄金,8月中下旬金价自1273美元/盎司继续反弹至1434美元/盎司的第二轮强势反弹,SPDR亦曾小幅增仓近10吨,进入9、10月后价格下滑,SPDR更是毫不手软,一路派发至年内新低871.719吨。结合今年以来的动态持仓过程,可以形成一条标准的下行趋势线!可见大型机构对金市总体趋空的论断没有改变,金价需站上1375美元一线方可确认支撑有效。

技术分析和投资建议:

技术上看,现货白银在10月中旬后,价格一路沿着5日平稳上行,当前5日均线上穿60日和120日均线,且当前投资情绪整体看涨,黄金较白银略显强势。预期今明两天区间突破的概率较大,4小时图上的震荡指标自高位回落后逐步接近零轴,关注是否能够企稳。

综上所述,连续两周上涨之后,由于本周风险事件的临近,在交易中应谨慎操作,切记盲目追单,下方关注10日均线支撑,预计近日延续调整,整体趋势以4370-4350为分界区域谨慎做多,止损40点,目标4500。日内短线可考虑在4450上方做空,止损4500,目标4370。

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