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股票配资之左侧法则:左侧交易的风险最小化(一)

  [2017-02-24 14:10:19] 

在遥远的古代,塞上老翁丢了马,却挽回了儿子的一条命;在经济高速发展的今天,很多人得到了金钱和荣誉,却失去了健康和快乐。老天在给了我们一样东西的时候,也要同时拿走另外一样东西,以示他的公平。

 股市中也是如此,赚大钱的同时也蕴藏着亏大钱的可能;而如果想要稳定点赚钱,收益也往往有限。

 左侧交易利润大,风险也较大;右侧交易利润小,风险也较小,两者似乎都不完美。那么,是不是说两种操作模式我们都不选择呢?当然不是,我们不能因噎废食,应该尽量让左侧交易的风险最小化,让右侧交易的利润最大化。也就是说,我们的目的是让塞上老翁尽量少丢几匹马,让他的儿子不用摔瘸腿也能保住性命。

 本节内容中,我们将重点探讨如何让左侧交易的风险最小化。

 其实,左侧交易实质上就是在“赌”机会。既然是“赌”,成功的概率自然不会很高,而且一旦操作失误,则不免要承担巨大的套牢风险和踏空风险。 我们以2008年的行情为例。大盘从6124点滚滚而下,个股自然也是一泻千里,跌得惨不忍睹。但是,没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市,在近一年的大跌中,也出现了五次较大的反弹。反弹让人兴奋,也带给人希望。当时,我们用得最频繁的一个词就是“抄底”。散户看到大盘涨了,认为大盘见底了,于是纷纷买人;券商看到很多个股技术形态超跌,于是也争相买人;基金自认为自己有足够大的力量托起市场,也拼着老命买股票。结果,所有的人都被套牢,尤其是基金,抄底抄得被套200亿元,成为2008年股市的最大笑柄。

 为什么我们抄底不成,反而被套呢?难道仅仅是因为自己背时,判断趋势失误,从而导致自己“赌”错了?我们不妨设想一个问题,如果一支股票从10块钱下跌到6块钱,我们抄底进去,而股价非但没有见底反弹,反而是继续下跌,那这个时候应该怎样做呢?第一种方法是在5块5毛钱左右割肉止损,第二种方法是一路持有直到出现反弹为止。我们不难想象后面的走势:该股股价很可能一路下滑到4块钱,甚至是3块钱。对于上述第一种操作方法的人来说,现在又是一个抄底的机会,而对于第二种操作方法的人来说,现在离解套还很远。

 遗憾的是,股市中大部分人都选择了第二种操作方法。也就是说,股市中大部分人都有赚钱的准备,却没有亏钱的准备。就像我们的生活当中,大部分人都有开公司办厂的想法,却没有万一公司和工厂倒闭了该怎么办的想法。都说要“做最好的打算,做最坏的准备”,然而,大部分人都只有打算,却没有准备。这是赌徒永远不会赢的重要原因之一,也是股市里“十个人炒股,七个人亏钱,两个人不赚不亏,一个人赚钱”的重要原因之一。

 那么,我们如何才能“赌”赢,如何才能成为那“十个人中赚钱的一个人”呢?对于左侧交易者来说,应该选择第一种操作方法,也就是说,当发现自己抄底失误,6块钱跌到了5块5毛钱的时候坚决止损,控制住风险;当然,在上升途中,如果一不留神卖掉了继续大涨的股票,则要再次杀人,抓住后面的大涨利润。这才是真正的左侧交易。只有这样做,才能在自己的利润有保障的情况下,将风险控制在最低的水平线上。

 具体来说,左侧交易需遵守以下几条法则,才能让风险最小化。

 第一,减少操作,不乱打仗。股市里有句话说得好,“多做多错,少做少错”尤其是对于短线来说,减少操作是减少失误的不二法门。底部并非一跳而就形成的,往往需要政策面、技术面、资金面以及市场人气等多方面充分配合。因此,莽撞地操作,只会让自己不断地犯错。

 第二,及时止损,控制风险。别以为自己抄底抄在了地板上就没风险了,要知道,地板下面还有地窖,地窖下面还有地狱,地狱还有十八层呐!2001年到2005年的大熊市中,很多人之所以一套就是五年,正是因为在第一年的时候抄底失败,却没有为自己的损失喊停;2007年年底到2008年年底的大熊市中,很多人就是因为抄底失败而没有及时止损,从而在2009年的大反弹中只能等着解套。

 第三,承认错误,亡羊补牢。踏空的滋味很难受,当发现自己卖掉的股票还在拼命大涨的时候,唯一让自己心里舒坦的做法就是继续买人。可是有人会问,万一买进去之后又开始下跌了怎么办呢?很简单,及时卖掉就是了。在股市里,股价是涨还是跌,我们散户是完全没有办法控制的,可是买入和卖出的选择和操作,却是相当自由和轻松的。

 第四,多看信息,多建人脉。量是价的先行,而各方面的信息则是量的先行。毫不夸张地说,至少一半以上的左侧交易之所以能成功,都是由于或多或少、或近或远的资讯信息和内幕消息。很多人说机构投资者适合左侧交易,普通散户适合右侧交易,就是因为机构投资者的资讯信息发达,而且可以通过复杂的人脉关系得到内幕消息。因此,如果自己的信息量有限,而且人脉不够广,最好还是不要进行左侧交易。

 第五,重基本面,轻技术面。基本面注重于估值,技术面注重于支撑压力、金叉死叉、超涨超跌或是背离现象等等。都说基本面的估值很难恒定,因为不同阶段会有不同的衡量标准。然而相对于基本面的估值来说,技术面的各项分析条件则更显得变幻莫测,支撑线很快就可以变成压力线,金叉之后很快就可以有死叉,超涨超跌和背离现象更是一瞬间的事情。因此,技术面抄底的成功概率一定是小于基本面抄底的。世界著名的投资大师巴菲特、索罗斯和罗杰斯等人之所以横行无忌,无不是基本面估值的高手。我国股市也同样如此,真正的底部往往并非出现在技术面跌无可跌的时候,而是出现在估值水平得到大多数股民认可的时候。当然,这里需要注意的是,我们并非否定技术面的作用,因为当估值水平得到大多数人认可的时候,往往需要技术面来托起市场的人气。毕竟,我国股民大多数都是技术分析的短视者。

 第六,高抛低吸,严控仓位。可以说,仓位的控制是左侧交易的灵魂,只有巧妙地控制好仓位,才能真正让自己在左侧交易中做到“利润无限,而风险有限”。这里介绍两种仓位控制法则,具体如下。

 在抄底的时候,第一次不能买得太多,10%就差不多了。然后相继买人20%,30%直到剩下的40 %,这叫做金字塔式建仓法则;相反,如果是逃顶的话,第一批卖出要很果断,以保住胜利果实,先卖出40 %,然后相继卖出30%, 20%直到剩下的10%,这叫做倒金字塔式出货法则。这两种操作法则的操作难度很大,但是如果严格遵守法则去操作,那么基本上算是给左侧交易买了一份保险。

 第七,严守纪律,知行合一。上述的一系列法则中,各个都是具有深意的,可是如果我们明明知道这些法则很重要,却在操作中熟视无睹的话,那么再多的法则也只不过是听起来不错的废话。炒股是一种游戏,玩游戏就必须要遵守游戏规则,如果明知道不可为而为之,那么通关简直是痴心妄想。炒股最大的敌人就是自己—自己的个性,自己的喜怒哀乐,只有战胜自己,战胜自己的个性,战胜自己的喜怒哀乐,才能成为股市的真正王者。

 总而言之,左侧交易就是逆水行舟,是提前于他人抄底或逃顶,带着很强的“赌”性。左侧交易可以让我们把握住一支个股绝大部分的上涨空间,却又有“被套”和“踏空”这两个讨厌词语的缠绕。左侧交易是勇敢者的游戏,只有严格遵守上述七条“左侧法则”,才能让自己在赚足利润的同时,尽可能地降低操作的风险。

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