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主力猛拉大蓝筹引发沪指大翻脸,闪崩只是表象吗?

  [2017-06-22 22:45:06] 

01盘面解析

今日市场走势分化严重,虹吸效应明显,尾盘出现跳水。沪指早盘拉升突破60日和120日线,深成指上涨至年线附近回落,创业板指表现弱势,选择向下跌破10日线,临近尾盘,两市股指皆出现一波下杀。盘面上,保险、银行、证券板块集体拉升,招商银行、天茂集团、华安证券一度大涨超过9%,上证50指数也一度涨至2%左右,小众大盘蓝筹股的集体异动导致题材缺乏资金接力而上攻乏力,沪指从早盘的一路上攻到午后的一路下行,体现出仅仅拉权重而导致题材全面下杀的局面。归根结底,蓝筹股上演的指数行情令市场承压,“狼来了”次数多了就难以蒙骗投资者,动能不足下很难发起有效的攻击,有效的热点和具备持续性的题材才能维稳指数的走向,权重与题材交替轮动,才是市场健康的运行模式。

02热点板块分析

上证50:

以上证50为代表的权重股是今天的绝对主角,大盘走高是因为权重股,尾盘放量跳水也是因为权重股。截至收盘,招商银行大涨6%,中国太保、中国人寿、新华保险均上涨2%以上,上海银行、浦发银行、兴业银行、中国建筑、江苏银行、北京银行、山东黄金等个股亦有不错表现。

上证50标的股目前的情况非常尴尬,不追高介入,可能继续往上走强;追高介入,也许这就是高位顶点,进去的人就是最后一波接盘侠。今天上证50指数收一根长上影后,若接下来的两三个交易日内不能快速收复,那么今天极有可能和6月12日高点形成双顶,以上证50为代表的蓝筹白马股行情就此结束。因此目前最安全的做法便是静静的看着,等待蓝筹白马股行情的结束以及小盘股的企稳,在熊市中活下来比什么都重要。

人工智能:

人工智能板块走势在今日盘中,一度成为两市涨幅榜第一的板块。板块中直到收盘都能够封住涨停的弘讯科技、韵达智能,以及涨停打开的三丰智能最终收成8%以上,奥飞娱乐同样大涨9%左右,汇顶科技、科大讯飞、紫光股份、张江高科盘中都有不错的变现,无奈被大盘拖累回落。

人工智能是近期在复盘文章和股事汇中重点向大家讲解的概念,是和之前大涨的军工一起让大家重点关注的。对于人工智能的讲解就不多聊了,在之前已经讲的很详细,而近期存在一定的操作机会,主要是因为该板块经历长期调整已经结束,而时间上正逢近期消息的刺激,以及7月22-23日,2017中国人工智能大会(CCAI 2017)即将在杭州国际会议中心举办,有提前炒作的迹象,故短线上有一定的操作机会。虽然今日受到大盘影响回落,但后续仍值得持续关注,建议寻找辅助线附近的点位介入,风险更小,机会更大。

03技术面分析

今天的探针固然有消息利空的影响,但缺口位置压力偏大,上方套牢筹码过多,这已是不争的事实。历史不会重演,但两次长上影线的表现却是有如此惊人的相似之处。而且这个时间点,恰恰就在半年度钱荒紧张的这个时间里出现的。不排除现在市场的这种走势,就是启动前的一种试探行为。今日见到长上影线后,市场必然进行短线的整理洗盘,目前来看智能辅助线支撑位3120位置,刚好是双底结构的颈线平台。昨天笔者又在文章《A股成功闯关MSCI,静待回档黄金坑》就提到:从目前诸多迹象来看,依然是存量资金发起的超跌反弹,所以节奏尤为关键,这些资金不会去解放上方套牢盘的,今天上攻遇到套牢盘必定是强压区域,很难一口气突破,必定是整理后蓄力再次发起攻势。

经常有人提到鳄鱼嘴的分时形态,我们来学习一下:所谓鳄鱼嘴形态,往往指的是上证指数的分时走势图。鳄鱼嘴的形成条件是:分时代表大盘股的白线向上走,而同时代表小盘股的黄线向下走,这就是鳄鱼嘴,既然是鳄鱼嘴想想都可怕,因为会吃人,那么再股市里就会制造杀跌恐慌,今天在直播间的早上和下午都分别提醒了分化的风险,就在两点以后,大盘终于坐不住了,从涨了几十个点到下跌八个点,而黄线更是被碾压式的往下赶,一个小时的单边杀跌,截止收盘,市场凌乱,90%的股票都翻绿,所以,以后碰到鳄鱼嘴躲得远远的!

04消息面分析

【监管排查“海外并购明星民企”风险 银行抛售疑似风险债券】

财新报道,银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析,排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在银行业敞口较大的民营企业集团。近期监管部门将安排有关企业现场检查,料均是为摸底及排查可能存在的风险,但并非已经做出风险判断。部分商业银行先后自主采取了避险措施,万达相关债券因此在近期几天出现了比较大的成交。据了解,目前工行和中行已相对调整到位,建行和浦发动作稍慢,而其他股份制银行并没有都采取行动。

05操作策略

今年以来,上证50的大权重股走势很强,中国平安、贵州茅台、美的集团、海康威视等屡创新高,而市场总的成交量没有提升,导致了中小创失血严重,纷纷跳水。上证50的估值已经到了高位,而由于初期纳入MSCI权重非常小,未来相当长一段时间,即便外资进来,也依然还是国内资金自拉自唱的行为。逸辰认为面对着权重股的又一次冲高,股民需要保持谨慎,因为“权重搭台、中小创唱戏”是存量资金模式下比较适合股民的模式,一旦形成了权重独自拉抬,其余个股跳水,就有了掩护撤离的意味。而且自6月初以来,市场市场始终是以中小创为首的反弹模式,个股赚钱效应保持,如今伴随着权重拉升,赚钱效应骤降,指数新高,这种背离,反而需要股民在操作上小心了。还是昨天文章中的那句话:无论哪个板块更多地是提前伏击的会,少有给追涨资金机会,所以股民对此要明确,避免追涨被套的情况。

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