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孙可颜:9.26冻产结果决定油价后市走势,晚间操作建议

  [2016-09-26 19:52:06] 

  随着“央行大戏”的精彩落幕,上周画上句点。本周的金融市场可谓风起云涌,国际能源论坛、石油输出国组织(OPEC)会议、美联储官员密集发声和美国大选首场辩论...一系列重磅事件强势来袭,随时可能引爆市场。不过,本周也极有可能成为OPEC的“独角戏”,牵动人心的冻产协议终将要给市场一个交代。

  

  国际能源论坛将在27日16:00-16:30举行开幕式,28日19:30-20:30将公布论坛声明并召开新闻发布会。会议期间欧佩克等产油国将不定时会晤。OPEC轮值主席国卡塔尔方面称,28日的会谈将为非正式会议,是在为11月30日的OPEC大会做准备。随着会议的临近,冻产希望似乎越来越渺茫,无论有多少国家支持冻产,最终还是要等固执的伊朗点头。那么,目前的形势究竟如何?达成冻产的协议又有几分?孙可颜为您梳理如下。

  

  “给力”的产油国

  

  委内瑞拉

  

  在这些支持冻产的国家中,态度最为坚定的恐怕要数委内瑞拉了。相较而言,委内瑞拉对石油的依赖程度最高。据统计,委内瑞拉经济收入当中至少八成来自于石油的出口创收,而委内瑞拉国内各种物资的生产严重不足,其维持国民生活的食品等商品有七成以上是依靠向国外进口的。自油价暴跌后,该国无法负担进口物资的资金,多数人民也负担不起一日三餐,甚至很多动物都被活活饿死。

  

  委内瑞拉石油部长德尔皮诺周三(9月21日)凌晨接受采访时称,如果OPEC与非OPEC产油国若能达成协议,将推动油价上涨10-15美元/桶。此前他表示,全球石油供应为9400万桶/日,若要使供应和消费水平相当,每日供应需要下降约10%。他当时还称,石油的合理价格为70美元/桶左右。

  

  伊拉克

  

  作为OPEC第二大产油国,伊拉克经常被视为达成冻产协议的“潜在威胁”,因其原油产量已大幅提高,并且迫切需要石油收入向“伊斯兰国”开战。路透此前分析称,伊拉克是达成协议的关键,该国原本希望明年增产,而俄罗斯和伊朗或已达到产能巅峰。

  

  伊拉克石油部长卢艾比在周四(9月22日)公布的一份声明中称,希望在本月的会议上产油国可以达成冻产协议,以支撑油价。他并表示,支持任何提振油市的举措,但也希望能够保住每日475万-500万桶的产出份额。相关数据显示,伊拉克8月的原油产出为448万桶/日,而产能为470万桶/日。伊拉克旨在将其原油产量维持在475万桶/日-500万桶/日的水平上。

  

  “搅局”的产油国

  

  作为非洲第一大证实储量的产油国及OPEC成员国,利比亚高度依赖石油收入。自2011年卡扎菲政权倒台以及之后的国内的反对派冲突,再加上极端组织的猖獗,导致利比亚原油产量大减,近期的原油供应约为每日20万-30万桶的水平,仅是原来日产量160万桶的一小部分。

  

  外媒9月17日援引利比亚驻OPEC代表MohammadOun的话报道称,在恢复到卡扎菲时代日产量水平之前,利比亚不会冻结石油产量。随着安全局势改善,该国正寻求启动出口。Oun表示,利比亚石油官员启动了一项在年底前将产量提升至100万桶/天的计划,该国目前的产量在30万桶/天。冻产支持者认为,利比亚由于其安全状况可以豁免协议,但是其产量全力回归的前景正逼着冻产谈判不得不把它考虑进内。

  

  原油市场的“影帝”

  

  如果原油市场也有金鸡百花奖的话,俄罗斯和沙特绝对能够获得“影帝”的殊荣。9月初,俄罗斯和沙特在G20杭州峰会期间达成了“维稳”油市的协议,两国均表示可以限制产量。就在市场欣喜若狂地以为“冻产终于要来了”之际,两国却没了下文。沙特更是翻脸不认账,沙特能源部长表示,即使俄罗斯和沙特的选项内包括可能的冻产,但目前也没有必要冻产。俄罗斯更是“啪啪打脸”,一边说着冻产,一边产量创新高。

  

  俄罗斯能源部数据显示,本周二国内产油约1118万桶,本月以来日均产量约为1109万桶,以此日均水平推算,本月产量将刷新前苏联时代以来最高记录。8月份萨哈林岛上的维护工作限制了当月的产量,导致俄罗斯8月份的产量仅略超过1070万桶/天。俄罗斯总统普京9月1日表示,他相信产油国能够克服阻碍4月份冻产协议达成的分歧,并表示希望俄罗斯和OPEC能够达成冻产协议,但这不包括伊朗,除非该国产量能重新恢复制裁前水准。然而,俄罗斯新油田的开放则显示该国十分热衷于从其石油资源中榨取尽可能多的收入。

  

  俄罗斯能源部长Novak此前表示,俄罗斯寻求在OPEC会议上进行建设性的对话,但目前俄罗斯没有就减产5%进行对话。英国石油(BP)俄罗斯首席经济学家周四(9月22日)在莫斯科接受采访时称,如果本周OPEC在阿尔及利亚的非正式会议未能达成冻产协议,2017年俄罗斯原油产量将进一步增加3%。

  

  作为世界产油大国,俄罗斯也将参与OPEC会议。不过,彭博新闻社援引三位知情人士称,俄罗斯将在9月28号之前离开,此后会等待邀请,再加入到后续的对话中。只有当OPEC内部先达成协议,俄罗斯才会加入他们,就限产进行更多讨论。俄罗斯能源部拒绝就上述消息进行评论。

  

  最难搞的伊朗

  

  实际上,无论有多少产油国支持冻产,似乎都只是一厢情愿,最终还是要等伊朗点头。据知情人士透露,本周沙特、伊朗和卡塔尔高级石油官员在OPEC会议前夕进行了为期两天的准备性谈判。谈判期间,沙特向伊朗抛出“橄榄枝”并作出有条件的让步。

  

  沙特表示,如果伊朗同意将产量冻结在当前约360万桶/日的水平,沙特愿意进行减产。但伊朗对沙特的“自我减产”提议似乎并不“感冒”,且并未展现出合作的姿态。知情人士并透露,如果沙特和伊朗达成协议,阿联酋、卡塔尔及科威特也有望减产。目前,伊朗方面尚未表示接受或者拒绝这个提议。

  

  过去两年多的时间里,OPEC的一些成员国试图令该组织达成一定协议,以维稳原油市场,但因各方分歧,至今仍未有任何结果。花旗集团驻纽约的大宗商品研究负责人表示,很难得出各方有望达成冻结产量协议的结论。瑞银集团分析师在报告中写道,哪怕将产量冻结在当前水平油市也会维持供应过剩。利比亚和尼日利亚可能重归市场,加之下半年库存增加,可能令油价继续保持脆弱。

  

  【原油沥青行情走势分析及交易策略】

  

  原油上周五呈现过山车走势,盘中先是走低,随后又冲高至近期高点46.55,美盘时段大幅下滑至44.22,日线最终收取一根中阴。日内行情方面,首先需要关注下方44附近的支撑力度,如该点位跌破,行情或将进一步下行至43附近。而上方如有效突破45,则行情有望再次向上试探46上方的阻力。而行情在上周多次触及46上方但都未能有效站稳,本周如依然受阻于此,今日操作主要以高空为主,上方做空的点位关注45.5美元一线,激进的点位45美元就可以空,稳健的等待能不能上到45.5美元的位置。

  

  美原油具体操作建议:

  

  1、44.0建议多单进场,止损0.4,目标看44.5-44.8,破位减仓;

  

  2、45.3-45.0建议空单进场,止损0.3个点,目标看44.6;

  

  3、建议仅供参考,具体操作咨询笔者本人。

  

  文/孙可颜
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