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3.23早评

  [2017-03-23 09:07:37] 

早盘简报

20170323日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行900亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放400亿。

2. 美国2月成屋销售总数年化环比下降3.7%,至548万户,大于预期的降幅2.4%,而1月的总数569万户为20072月以来最高。

3. 周三美股大体收高,投资者关注国会医改案投票。截止收盘,道指跌0.03%,标普500指数涨0.19%;纽约黄金收涨0.3%,报1249.70美元/盎司;WTI原油收跌0.41%,报48.04美元/桶。

4. 周三,受隔夜美股大跌的影响,沪深指数双双低开,午后小幅反弹便再度回落,收盘两市指数双双收阴。截至收盘,沪指报3245.22,跌0.50%;深成指报10553.53点,跌0.31%;创业板报1948.58,跌0.64%

5. 今日关注:15:00德国4Gfk消费者信心指数;17:30英国2月零售销售月率;20:30美国当周初请失业金人数;22:00美国2月新屋销售年化总数;23:00欧元区3月消费者信心指数初值.

期市早评

金融期货

【股指:政策面转紧,短期上行压力加大】

政策消息。1.在岸人民币收涨0.07%6.8785元;2.央行开展900亿逆回购操作,当日净投放400亿;3.深股通连续6个交易日净流入23亿。

市场分析。周三,受央行房地产调控政策升级和美股大跌的负面冲击,期指低开后维持弱势震荡。现货市场方面,钢铁、石油、银行等板块领跌,拖累指数下行。主力合约IFIHIC分别贴水28.656.7570.99点,基差略微收窄。IF加权反抽20日线承压回落,收盘站上40日线。深成指在20日线的支撑下企稳,收复10日线。上证指数日线MACD指标背离,20日线有开始向下拐头的迹象,短期或仍有调整的要求。

操作建议。央行房贷政策进一步收紧,政策面出现转紧的迹象,风险偏好下降。股指短期上行压力加大,多单谨慎持有或逢高减持。 

农产品

【油脂:低位价格反复,已不宜过度沽空】

22日,CBOT大豆期货周三收盘下跌,因交易商关注美国巨大种植面积的预期,将使本已处于纪录高位的全球库存进一步增加。CBOT 5月大豆期货收跌1-3/4美分,报每蒲式耳9.99-3/4美元。福四通(INTL FCStone)预计,美国今春将中值8,730万英亩大豆,高于上年的8,340万英亩。5月豆粕合约收低2.3美元,报每短吨323.5美元。5月豆油合约收涨0.38美分,报每磅33.52美分。

国内三大油脂期货价格,经历近两个月的持续下跌,当前主力9月合约,豆油6400、棕榈油5450、菜籽油6700,价格持续下探但新低已不稳定,存在超跌反弹诉求,其中,棕榈油库存压力最轻,菜籽油库存压力最重,豆油压力居中,下探过程强调不宜过度参与空头,警惕价格盘跌后酝酿超跌反弹。粕类价格承压于20日平均价格,缺少了技术的突破,关注低位价格的反复性。

【鸡蛋:现货上涨动能趋弱,期价维持震荡】

22日,全国鸡蛋价格稳中开始走低,产区货源供应不多,养殖户多正常出货,而中间环节走货见慢,蛋商及蛋点收货均不积极,按需收购为主,销区到货略有增多,高价货依旧等待市场考验,预计近期行情或稳中小幅调整。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.43-2.70。清明节前,现货上涨势头趋弱,若现货再次下探可能延迟养殖亏损的时间,将利多9月合约。预计鸡蛋价格9月合约维持在4250-4350区域宽幅震荡,谨慎持有多头。

【白糖:空单继续持有】

周三郑糖期货低位窄幅震荡,主力加速移仓远月,SR1709合约下方6700暂有支撑,夜盘窄幅震荡。ICE原糖期货周三受尾盘买盘推动小幅转升,但仍处于超卖领域,此前延续前日跌势,下挫至10个月低位,在技术支撑位之上反弹。消息方面,截止322日,广西已有83家糖厂停榨,同比增加12家。综合而言,国内新糖大面积上市,市场供应压力增加;商务部延长贸易救济调查结果公布时间,基本面缺乏利多提振,短线郑糖仍将延续弱势震荡,空单继续持有。

【棉花:短线郑棉超跌反弹,逢低可谨慎短多】

周三郑棉期货探底回升,远月合约CF1709一度跌破15500整数支撑,但夜盘快速拉升,考验60日均线压力。ICE期棉周三上涨,终结了连续两个交易日下滑走势,受助于空头回补和美元下跌。消息方面,322日国储棉轮出销售3.06万吨,实际成交1.78万吨,成交率58%,成交均价14747/吨( 110);323日储备棉轮出两节共挂拍3.08万吨。仓单方面,截止322日,郑商所棉花注册仓单数量3090张( 32),有效预报2715张( 54张),折货23.22万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,储备棉补充市场供给,仓单压力较大,但棉价跌破仓单成本,加之下游需求转旺,短线郑棉超跌反弹,逢低可谨慎短多。

工业品

【铜:供给端担忧仍存,预计短线小幅走高】

周三伦铜探低回升,至收盘上涨1.15%。库存上,LME铜库存323975吨,减少5875吨;22日上期所铜仓单173288吨,减少2453吨。昨日公布的数据显示美国2月成屋库存同比减少6.4%,数据总体较好。此前因市场担忧特朗普政府能否落实其承诺的减税和基建支出,铜价受到一定打压。不过,供给端的困扰仍存,伦铜探低回升。必和必拓周三称,已经决定无限期停止一切与智利Escondida矿相关的项目工作,因工会继续进行封锁,罢工已经持续42天。今年生产中断事件较多使得对供给端的忧虑增加。国内下游需求方面,每年的三四月份是铜下游生产的旺季,需求有望增加,对铜价形成支撑。数据方面,今日重点关注美国2NAR季调后成屋销售。周三伦铜探低回升收出带下影的阳线,国内夜盘探低回升,预计短线小幅走高,短多思路为主。

PTA:原油探低回升 TA短线暂止跌】

TA1705合约周三承压5日均线低开,日内一度探至4992/吨后拉升,报收小阴线,交投基本维持在5000-5100点之间,成交和持仓收缩,技术指标MACD绿柱收缩,夜盘期价低开高走收阳,短线站上粘合的5日和10日均线,则有望回补前期跳空缺口。TA期价主要受到美原油指数的扰动,美原油指数周三大幅探低回升收长下影小阳线,短线走势尽管仍呈现偏空趋势,但或有止跌迹象。TA短空暂时离场,观望为宜,突破5日线可轻仓短多。

【黑色:打破上升趋势线 钢矿仍有下行空间】

螺纹新主力1710合约周三大幅低开低走,增仓放量下挫3.47%,最低触及3108/吨,轻松破位3200点整数关口和60日线,同时也是中长线的上升趋势线,一旦破位则将再跌200点,60日线成为多空分水岭。铁矿石1709合约周三同样大幅下挫,日内跌幅一度高达6%,期价有效跌破60日线,同样是铁矿的上升趋势线支撑位。螺纹、铁矿近月合约仍贴水现货,短线尽管也有所下挫,跌势不及主力合约,期货价格呈现近强远弱的格局。螺纹、铁矿主力合约夜盘小幅低开高走,有所回升,但由于已经形成破位,建议维持偏空思路,3400点、640点一线的空单可继续持有,关注两者60日线的压力。

LLDPE:预计短线小幅回升】

因美国原油库存增加,周三美原油价格一度走低,不过至收盘原油价格回升。现货面,中石油及中石化部分大区高、低压出厂价格调涨,不过塑料期货大跌,重挫现货市场心态,市场成交气氛稍逊。周三连塑震荡走低收出小阴线,上方510日均线形成承压。EIA公布的数据显示,上周美国原油库存增加近500万桶,至5.331亿桶,远超增加280万桶的预期,不过至收盘原油价格回升。装置上,中天合创PE30万吨/年聚乙烯装置321日晚停车,计划322日晚开车产35B;神华榆林LDPE装置315日起停车检修10-15天;上海金菲HDPE装置延迟至410日开车。一般3月份是农膜需求旺季,但是近两年地膜需求启动迟缓,今年地膜需求分散化明显。石化库存仍属偏高状态,不过近期库存有所下降,关注后期库存能否继续下降。周三连塑震荡走低,预计短线小幅回升,但上方9500一线压力较大,短线操作为主。

【天胶:沪胶跌破颈线支撑,短线仍将延续弱势,空单持有】

周三沪胶期货破位下跌,远月合约RU1709跌破颈线支撑,技术面下跌空间打开。日胶指数亦大幅下挫。消息方面,国际橡胶研究小组(IRSG)周三表示,2017年全球橡胶产量预计攀升至1290万吨,高于去年的1240万吨。综合而言,下游需求疲弱,现货库存持续增加,基本面缺乏新的利多提振,沪胶跌破颈线支撑,短线仍将延续弱势,空单持有。

【黄金:避险情绪升温推动金价上涨】

昨晚公布的美国2月成屋销售总数年化环比下降3.7%,至548万户,大于预期的降幅2.4%。美元指数承压下行,国际黄金盘中突破1250美元/盎司。达拉斯联储主席卡普兰(2017年票委)表示,随着美国劳动力接近全面就业、通胀率达到2%,美联储今年应该再加息两次,并逐步缩小其大规模资产负债表。近日市场对特朗普减税计划推迟的担忧加重,推升避险情绪,引发投资者买入债券、黄金避险。美联储加息落地后,美国国债收益率开始走低,实际利率下行,将推动金价上涨。欧洲大选陆续展开,期间避险需求升温将对金价形成支撑,建议已有多单坚定持有。

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