金菡论金

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【金菡论金】5.3 百点波动你都翻不了仓?

  [2016-05-03 09:41:52] 

国际现货黄金周一(5月2日)升至1300美元之上的去年1月以来新高1303.60美元/盎司,因美元稍早回软带动金价走强,但稍后美元缩减跌幅,金价也回吐了部分涨幅。今日部分市场休市,市场交投减少。许多亚洲市场和伦敦市场因公众假期休市,贵金属市场动能受压。上周金价录得2月初来最大周度升幅,劲升逾5%。金价上周大涨主要是受美元疲弱带动,在日本央行意外没有进一步放宽货币政策后,美元/日元录得2008年来表现最差的一周。周一美元仍处于守势。不过金价未能守住1300美元关口,美市盘中持续下跌并跌至1290美元/盎司下方。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(5月2日)亚市早盘开于1293.36美元/盎司后位于1290美元/盎司上方窄幅交投,欧市开盘之后金价直线拉升,多头一路上攻,期间虽有盘整但仍以多方控盘为主,最终攻克1300美元/盎司心理大关至1303.60美元/盎司。随后黄金冲高乏力持续走软,多空有所交锋,但不久空头重获动力,金价跌破1290美元/盎司并刷新日内低点1287.46美元/盎司,终收跌于1291.40美元/盎司低位。

  国际现货黄金周一亚市早盘开于1293.36美元/盎司,最高触及1303.60美元/盎司,最低下探1287.46美元/盎司,收于1291.40美元/盎司,下滑1.20美元,跌幅为0.09%。

  基本面利好因素:

  1.金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。数据显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.8,与初值一致,3月终值为51.5。

  2.美国供应管理协会周一(ISM)称,美国4月制造业指数低于预估,也低于3月。ISM表示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,预估为51.4,3月为51.8。

  3.据上周四(4月28日)公布的一份报告称,美国第一季度经济增长速度创下两年来最低,因为面对疲弱的全球金融形势和油价暴跌,美国消费(爱基,净值,资讯者开始控制支出,就连企业也勒紧了裤腰带。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第一季度GDP折合年率增长0.5%,低于去年第四季度1.4%的增幅。数据出炉之后,华尔街日报评论称,美国第一季度经济增速创两年来最低,一方面是因为企业以经济大萧条以来最快的速度削减投资,其中对大型设备和矿业投资的削减幅度最大,此外出口下降2.6%也对经济造成拖累;但消费者和楼市复苏仍是美国经济发展的亮点。

  4.上周四(4月28日)因日本央行决定维持刺激政策不变,继续以每年80万亿日元的速度扩大货币基础,仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施-0.1%的负利率。

  5.美联储上周三(4月27日)宣布维持现有0.25-0.5%的利率不变,表示将密切关注通胀指标和全球经济和金融发展,劳动力市场好转,尽管出现增长放缓迹象。美联储认为通胀在目标水平以下,主要是因为非能源进口较为廉价,并重申政策立场维持宽松。

  基本面利空因素:

  1.美国商务部(DOC)周一公布,美国3月营建支出上升0.3%,至1.137万亿美元,预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为上升1.0%,前值为下跌0.5%。路透社点评美国3月营建支出月率称,美国3月营建支出月率刷新至八年多高点,且上月营建支出月率录得上修,数据表现整体良好;虽然油价低迷环境下能源行业营建支出开始有所放缓,但美国营建支出依旧保持强劲增长的态势,这对美国一季度经济增长构成有利支撑。

  2.美国股市周一收盘上涨,从上周跌势中反弹,因伯克希尔哈撒韦等金融股上涨,且美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。道琼工业指数上涨117.52点,或0.66%,至17,891.16点;标准普尔500指数升16.13点,或0.78%,至2,081.43点;Nasdaq指数涨42.24点,或0.88%,至4,817.59点。股市上涨往往反应市场风险情绪回升,对避险资产黄金的需求将减弱。

  3.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月29日)公布的周度报告显示,截至4月26日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸。数据显示,截至4月26日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少3941手,至184087手,之前一周黄金净头寸曾触及3年半高位。

  4.由于金价的上涨等因素,亚洲实物黄金的需求有较大的下滑,据路透报告,在今年截止3月31日的头三个月,全球黄金需求同比下跌了24%至781吨,是7年来最低。

  后市展望

  1. MKS交易部门主管Afshin NaBAVi称,“美元非常疲弱,特别是兑日元,白色金属看上去表现都非常稳健,所以可能受此支撑,金价可能还有一些后续买盘。”

  2.RJO Futures高级市场策略师Bob HaberKOrn表示,“投资人更倾向于在1310或1315美元时买入,因为这些水准证实金价真正突破了关口。”

  3.德银在一份报告中写道,“尽管截至4月26日当周,黄金净多头头寸略微下降,我们认为,近期投机商一直在驱动黄金上涨,白银、铂金和钯金也同样如此。”

 

及时分析:

 日图的冲高回落转阴,显示短期上行力度不足。由于均线乖离较大。配合K线连阳后转阴调整。当然日图的回落只是短线行为。大趋势看涨不变。同时周图也看好后市进一步上行。预计这次回踩不会太深。先重点关注1283和1273两个位置。若是向下一点的话。金菡认为大概就会在1273附近就会起稳。所以届时再安排低位做多单即可。

 

  4小时周期出现短期调整。并且失守10日均线的防守。打破强势单边多头进入震荡回落。今日将受压在5日均线回落修正。结合15分钟图昨日尾盘两次在1297下方承压破低向下。由于尾盘未能收复阻力。那么今日将在1297之下承压走回落修正。4小时5日均线的压力在1292.操作上先高空。然后再触及支撑位低位做多。压力1292 支撑1283 1273.

操作建议:

一、黄金:

1297做空 止损1301 目标1292-1290

1273做多 止损1270 目标1278-1280上破继续看1290

 

  

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