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交易金经:如何度过行情整理期或权益回撤期

  [2020-07-30 16:00:11] 

近两年权益曲线图及沪深300走势图

 

近一年权益曲线图

图示分别为近两年的股市权益曲线图和近一年的期市权益曲线图。图中绿框标出的即为本篇文章要讲到的行情整理期或权益回撤期。先假设这两幅图就是你自己的账户权益表现,记住你现在什么的心情。

第一幅图为股市中的权益曲线,并且贴上了对应时段沪深300走势作为对照。国内股市中只可做多,只有行情上涨才能带来收益。对应到权益图中,当行情整理或者下跌的时候,账户权益往往进行整理或者回撤。第二幅图为期市中的权益曲线,行情无论多空只要做对了方向即可盈利,由于参与品种多且各品种涨跌不同步,因此只展示了权益曲线,没有对应的行情走势图。但交易中总体上呈现的是行情流畅的时候权益增长,行情进入无序震荡整理时权益同步震荡甚至回撤。为方便后续表述,我们把股市中的下跌及震荡行情和期市中的无序震荡行情统称为行情整理期,账户权益震荡或者下跌统称为权益回撤期。

那么我们该如何度过行情整理期或权益回撤期呢?首先,我们要明白当处于行情整理期或权益回撤期时,我们的目标是什么。答案是控制资金亏损,不亏或者少亏,都是胜利。只要你真正明白了这一点,在应对这一期间的行情时便能做到自如。下面我们详细展开说明为何这一阶段的目标仅仅是控制资金亏损。

交易系统是确定的,并且趋势交易系统的盈利能力要远强于震荡交易系统。空想中的趋势行情按照趋势交易系统做、震荡行情按照震荡交易系统做,虽然效益更高,但是实操性极差,基本只存在于想象中。在实际行情交易中,行情走出来之前你很难预判到接下来是趋势还是震荡行情、趋势或震荡行情什么时间点位结束,这就使得你想两边都顾的话,会形成把握不好导致行情由趋势进入震荡或者由震荡进入趋势时顾此失彼,甚至两条鱼都跑掉。在时刻运行且充满不确定性的市场中,你必须要认识到自己的精力、能力是有限的。多年的交易经验下来,最终选择的一般就是趋势交易系统。选择了趋势交易系统,那么当行情进入整理期,便会遇到交易系统与行情走势不符的问题,则会产生权益回撤的问题。也就是说,权益的回撤已经是一个确定性的事情。那么此时控制资金亏损便已经是最好的结果。

当我们接受了上面的观点,也就意味着接受了行情整理时权益回撤,行情流畅时权益增加(能否做到、如何做到行情流畅时权益增加以后再讲),也就意味着你不能再期望着每天都能看到账户资金增长。当说到这里的时候,如果你在认真思考认真感受,是否会有烦躁的感觉?如果没在认真思考认真感受,我们再重复一遍,也就意味着你不能再期望着每天都能看到账户资金增长,也就意味着你必须要面对一些亏损的交易日,细细体会一下今天你亏损了你心情如何,记住这个心情。在开篇蓝色文字的时候你还有一种心情,这两种心情是不是相反的?但是我们说的是同一种情况啊。今天亏损你的心情会比较糟糕,中间必然经历亏损但是整体权益不断增长你的心情美丽。问题出在了你的着眼点在什么地方!如果你只能盯着每一天看,那么你很难经历权益回撤期,很容易心态炸了,而不能执行交易系统,导致权益的不正常回撤,导致交易系统无法正常体现,导致最终的整体亏损。而当你着眼全局,账户的权益回撤不再使你难受,反而有视而不见的轻松。想一下开篇蓝色文字时你是否是这样的感受。

付出就想马上有回报——你适合做钟点工;期望能按月得到报酬——你适合做打工族;耐心按年度领取年收入——是职业经理人;能耐心等待三到五年——适合做投资家;用一生的眼光去权衡——你就是企业家。还要继续着眼于今天的盈亏吗?还是着眼于交易的整体呢?

“可是行情流畅的时候我也没赚到钱,还亏了很多,我着急把亏损赚回来。”如果你还有这样的问题,不但是不能着眼于全局放平心态,连前面第一个点-行情整理期的目标是控制损失也没能真正认同。每个阶段有每个阶段的任务,趋势行情中没做好的事想要在震荡行情里弥补,如同缘木求鱼。而你应该做的是在整理行情中控制损失,向趋势行情要利润。

懂得控制损失是目标,着眼于交易整体看待问题,就是你在行情整理期或权益回撤期应该做的。

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