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兴业投资原油日评:原油震荡缺方向利比亚归来需警惕

  [2016-07-04 16:38:11] 

2016年7月4日

原油:
随着投资者在第三季度开始之初逢低买入,并且美元承压走低,上周五国际原油价格在前一日下跌后重新走高,其中布伦特原油重返50美元/桶心理关口上方,当周累计上升约48。美国NYMEX 8月原油期货收涨1.375,报48.99美元/桶;ICE布伦特8月原油期货收涨1.298,至50.35美元/桶。
上周五多位欧美央行官员发表乐观言论安抚市场,并且欧元区、美国公布的6月制造业采购经理人指数普遍靓丽,进一步减轻对英国退欧的担忧情绪,风险偏好情绪有所回升,刺激投资者对股市、原油等风险资产的买需。同时,由于避险需求受打压,美元承压走低,也为油价反弹提供机会。
不过,油价升幅受限。一方面,油服公司贝克休斯最新数据显示,7月1日当周美国石油钻井平台数量大增11台,至341台,增幅创去年12月以来最大,为五周内连续第四周增加,表明美国石油钻井平台数量已经触底,且预计随着油价的进一步走高,钻井平台数量料将继续回升。另一方面,据美国商品期货交易委员会(CFTC)报告,截至6月18日当周,投机者持有的原油投机净多头减少14356手合约,至304239手合约,为四个月来最低,表明投资者看多原油的意愿降温。
其他消息,当地时间7月3日,西部的利比亚国家石油公司与东部贝达政府支持的石油公司达成协议,将两家石油公司合并为一家石油公司并进行统一管理。利比亚石油工业领导人此前宣称,一旦局势稳定,利比亚原油出口将能够很快恢复到70万桶/日的水平。因此,在利比亚,加上尼日利亚和加拿大等国供应中断有望恢复的情况下,后市原油恐凶多吉少。
一如前几日,周一亚市,油价陷入极窄幅整理,缺乏明确方向。由于今日为美国独立日假期,且在市场交投受限、消息面缺乏的背景下,油价表现可能较为平静,但总体震荡上行趋势有望得到延续。
美元指数:
上周五美元指数小幅震荡走低,盘中一度下探一周低位95.36,因市场避险情绪进一步削弱。上周五美国公布的经济数据整体表现良好,其中6月ISM制造业指数超预期升至53.2,创2015年2月以来新高,表明美国制造业处于良好状态;美联储三位官员——费希尔、布拉德和梅斯特集中登场,就英国脱欧事件安抚市场,其中梅斯特还指出在加息问题上等待太久非常危险,但基本被市场忽视。鉴于今日假期因素,美元指数交投料受限,可能继续维持近几日区间内整理。
技术分析
美国原油:
日图:维持小双底颈线(50.50)下方震荡整理,向上突破动力稍显不足,支持20日均线
4小时图:快速拉升至49上方,警惕50关口打压风险,从而使高点进一步下抬
小时图:试图回撤但在MA50寻得支持,随机指标暗示存在继续反弹需求
综述:美油震荡风险犹存,日内操作上建议47.80-50.0区间高抛低吸为主,快进快出,及时锁定盈利。支持关注48.50/47.80,阻力50.0/50.50。
布伦特原油:
日图:依托20日均线整理,偏多,短线或有望上探测试小双底颈线(51.20一线)阻力
4小时图:短暂回撤至520下方后在MA50寻得支持重新走高,初步阻力前高51附近
小时图:维持震荡上行,随机指标暗示存在继续反弹需求
综述:布油略强于美油,日内若突破51关口有望加速走高,反之可能再次回踩20日均线支持。支持49.80/48.60,阻力51.0/52.0。
周一关注:
美国独立日假期休市
欧元区7月Sentxi投资者信心指数
欧元区5月生产者物价指数
加拿大6月制造业PMI

兴业投资祝您生活愉快!

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