龙金辰

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2.8原油交易策略

  [2017-02-08 14:33:49] 

国际原油价格周三(2月8日)延续隔夜跌势,目前美国WTI原油交投于51美元一线,因美国原油库存意外大增,且中国需求迟滞。另有迹象显示,美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。

周三美国WTI原油期货下跌1.23%,至每桶51.53美元,隔夜收跌1.25%;布伦特原油期货下跌0.94%至每桶54.54美元,隔夜曾收跌0.94%。

交易商称,油价大幅下挫是因为,美国石油协会(API)周二公布美国原油和成品油库存意外大增。

API公布的数据显示,在截至2月3日当周,美国原油库存增加1420万桶,至5.036亿桶,分析师预估为增加250万桶。上周汽油库存增加290万桶,调查分析师预估为增加110万桶。

高盛(Goldman Sachs)在数据公布后表示,“周度库存数据显示美国1月汽油需求较上年同期大幅减少46万桶/日,这种降幅之前只有在经济衰退时出现过,”

但高盛指出,数据极大地高估了汽油需求同比降幅,全球需求强劲增长的前景(依然)未变。

CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称,“这是供应驱动的下跌,美国汽油库存距离去年2月创下的纪录高位仅差不到200万桶。库存大幅增加的报告重压汽油价格,此时正值汽油需求季节性疲弱之时。”

另一方面,市场参与人士担心,美国页岩油产量增加,以及需求增长放缓的迹象可能会抵消OPEC与其它产油国达成的减产协议带来的影响。

法国兴业银行(Societe Generale)油市分析师Michael Wittner称,美国页岩油产量回升的速度快于预期。

据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月报,预计2017年美国石油日产量增加10万桶,至898万桶,较之前的预估低0.3%,因需求预估基本未变。

EIA代理主管Howard Gruenspecht称,“现在预计今年全球石油供应和需求大体平衡,因过去几年全球石油库存缓慢增长的势头结束了。”

另外,在美国以外,还有其他暗示市场疲弱的迹象。外媒根据官方数据计算显示,2016年中国的石油需求增长为至少三年来最慢,这是全球最大能源消费国需求放缓的最新迹象。

基本面分析:

国际油价周二(2月7日)盘中承压回落近2%,因美国页岩油产量回升迹象愈加明显,市场忧虑情绪重燃以及需求前景疲软盖过了石油输出国组织(OPEC)减产带来的利好,此外美元反弹也增加了油价的回调压力。

美国WTI原油3月期货周二(2月7日)收跌0.84美元,或1.58%,报52.17美元/桶。布伦特原油4月期货周二收跌0.67美元,或1.20%,报55.05美元/桶。

美国石油学会(API)周二(2月7日)公布报告称,截至2月3日当周,美国原油库存增加1420万桶,至5.036亿桶,连续第二周录得大幅增加,且创美国历史上第二大单周增幅,分析师预估为增加250万桶。库欣原油库存增加62.4万桶。

技术面分析:

美国WTI原油从四小时走势图来看,昨日油价直线跳水,跌穿布林带下轨,空头力量强劲,目前退守51美元关口。支撑可看向51美元附近,上方阻力关注52美元。

从指标来看,K线一根大阴线跌穿布林带下轨,目前在下轨下方交投,附图MACD指标快慢线死叉向下运行,绿色动能柱放量。

综合来看,油价目前存短线下行风险,操作上建议反弹做空。

独家策略:反弹做空

52美元附近做空,目标看向51美元一线,止损在52美元上方;

51美元附近做多,目标看向52美元附近,止损在51美元下方。



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