郭昊论期

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6月16日商品期货做单盘前观点

  [2017-06-16 08:30:13] 
6月16日商品期货做单盘前观点

  今日商品将表现如下:

  一、橡胶:1709ru今日日盘会在12650-12950区间运行。会开在12830附近,探低在12650附近有支撑,弹高在12950有压力。09ru周四夜盘仍然没有摆脱窄幅震荡,弱收高20点或0.16%,收于12840。量能方面,减仓17500手,双方较量的结果是双方打平手。表明多空双方都在减仓,双方头寸旗鼓相当。

  TOCOM橡胶期货周四扩大涨势并触及两周高位,受沪胶走强带动。TOCOM 11月期胶合约收高3.9日圆,报每公斤199.4日圆。稍早一度触及199.5日圆的两周最高价。随着国际橡胶联盟(IRCo)下属战略性市场操作委员会本周末在印尼举行内部会议,讨论橡胶价格下跌的问题。泰国橡胶局(RAOT)局长Titus Suksaard证实,该会议将召开。他表示,泰国橡胶局将参加此次会议,以讨论稳定橡胶价格的举措。这可能包括抑制出口和生产。不过一些市场参与者对减产能否大幅改善价格走势还持有怀疑态度,因为过去此类减产行动,很少带动价格上涨。昨日晚盘日胶就开始小幅走低0.20%。今日先开盘的日本胶再度持稳。

  橡胶基本面仍然没有改变,库存暴满,五月底青岛保税区库存增加10.5%至27.6万吨,其中天然橡胶增加13.4%至21.59万吨;合成胶增加1.5%至5.58万吨。据悉目前报数区仓库基本满库,已经出现少许室外堆放的情况。下游需求又不振,现在又临淡季,国内产区又进入开割。美国加息25个基点并声明年内缩表,6月国内货币偏紧。上述客观上实实在在的利空完全有可能盖过产胶国联盟尚无结论、操作性又不知可行否的所谓抑制出口和生产的联盟会议的利多。

  不过资金是趋利的,主产国联盟会议是否有实质性的作用不重要,预期利好就会有资金扑入做多,因此短线也不能过度追空,以免伤到自己。估计期胶今日仍将区间震荡,涨跌空间都将有限。

  今晚操作建议:09ru预估会开在12830附近,向上看12950压力,向下看12650的支撑。今日可在抽起12950压力位见压时择高入空,回探12650获支撑时择低平空反手接多。记住入单设置100点止损。

  二、沪铜:1708cu日盘会开在45500,会在45200-45800之间运行。08cu沪铜周四夜盘震荡盘整,收低100点或0.22%,收于45550。量能方面,弱增仓1700手,双方较量的结果是空方占优6600手,表明多方有部分头寸在撤退,空方略显优势。

  伦敦金属交易所(LME)期铜周四连续第四个交易日下跌,下跌0.7%,报每吨5,661美元。此前美联储宣布加息,未来政策立场较市场预期更为鹰派,带动美元上涨,从而重压以美元计价的商品价格。美元走强,因预期美联储今年余下时间将再加息一次,美联储政策声明暗示,将缩减自2009年向市场注入的巨量紧急资金。

  预判今日沪铜还会震荡盘整。

  今日08cu操作建议:今08CU上看45800短压,下看45200支撑。今日可在短压处45800附近承压时择高入空,探低45200附近支撑位获支撑时择低平空反手接多。短线单设200点止损。

  三、螺纹:1710rb今日会开在3105附近,会在3060-3130区间运行。10rb周四夜盘先低后高,震荡盘稳,收高30点或0.97%,收于3110,持稳于日盘收盘价附近。量能方面,增仓18600手,双方争夺的结果是多方弱占优30000手。表明昨晚夜盘多空双方头下变化不大,争夺仍然激烈。

  国家发改委在昨日召开的新闻发布会上透露,钢铁、煤炭去产能各项工作扎实推进。5月2日至26日,8个督查组赴各地开展取缔“地条钢”专项督查,目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电,正按照“四个彻底拆除”的要求将“地条钢”取缔到位。截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。但昨日中钢协副秘书长王颖生在上海期货交易所黑色金属专题论坛上表示,今年前四个月全国螺纹钢产量一个月比一个月高,目前接近60万吨的日产水平。总体来看,今年螺纹钢供应量不但没减少还增加了。去年二季度后,终端用户开始增加库存,今年的社会库存进一步增加。与此前4、5年的形势完全不同。

  昨日因期螺大幅上涨,带动全国主要城市螺纹钢现货震荡偏强,其中上海、福州、武汉、天津、重庆、西安等13个城市上涨10-50元/吨。全国25个主要市场hrb400(20mm)螺纹钢价格3756元/吨,较上一日交易价格上涨16元/吨。不过,河钢集团出台2017年6月中旬建筑钢材销售价格政策,各型号螺钢本月中旬起下调30-100元/吨。从现货市场看,期现价格倒挂依然严重,加上市场货源又逐步积累,淡季供需压力不断加大。

  6月货币仍然偏紧。6月中旬多地银行房贷利率上浮。广州市内部分商业银行6月初起把首套房贷利率上调5%-20%,北京市部分银行上调首套房贷款利率,二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。福州地区,部分银行上调了首套房贷利率,其中上浮比例高的达到10%,二套房贷利率也首次调升至基准利率的1.2倍。目前,房贷出现了收紧现象,贷款折扣减少,放款时间明显延长,这些房地产调控政策叠加产生负面作用下,购房者的资金成本持续上升,贷款的压力越来越大。目前,市场成交已经全面降温,降价开始出现。这对螺纹钢需求也构成压制。

  上述诸因素严重利空螺纹钢。因此短期螺纹钢大幅上涨缺乏动力与理由。

  今日10rb操作建议:10rb会开在3105附近,上看3130压力,下看3060支撑。3130压力位承压时可择高入空,回探3060获支撑时可择低平空反手接多。入单后设损20个点。

  

  以上仅为个人观点,不作入市依据。更多观点可搜索郭昊论期了解。

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