丨金笔点金丨

曾连续四年获财经百强博主;2011-15金融界实力喊单王卫冕冠军;2013-15年和讯网最受欢迎分析师。

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【金笔点金】12.6金评:金银倍受打压 今晚非农一决雌雄

  [2013-12-06 10:04:50] 

  基本面:

  周五 (12 6 ) 亚市早盘,现货黄金价格小幅反弹,现交投于 1228 美元 / 盎司附近,现货白银现交投于 19.45 美元 / 盎司附近。隔夜金价再度大跌,回吐前一交易日大半涨幅,因周四公布的美国上周初请失业金数据以及三季度 GDP 修正值优于市场预期,令美联储提前开始缩减 QE 的预期升温。今晚投资者可重点关注美国 11 月非农数据,多空双方料就此一决雌雄。

  周四公布的多项美国经济成长数据令人鼓舞,金价惨遭重创。美国劳动部 (DOL) 周四公布的数据显示,美国 11 30 日当周初次申请失业金人数减少 2.3 万人至 29.8 万人,预期 32.5 万人,前值修正为 32.1 万人。上周数据为 9 月份第一周以来最低,当时劳工节假日也影响到数据准确性。

  美国商务部周四公布的数据显示,美国三季度 GDP 修正值年化季率增长 3.6% ,预期增长 3.0% ,二季度终值增长 2.8% 。美国三季度 GDP 平减指数修正为增长 2.0% ,预期增长 1.9% ,前值增长 1.9%

  美国商务部 (DOC) 周四公布的数据则显示,美国 10 月工厂订单修正值月率下滑 0.9% ,预计为下滑 1% 9 月份修正后为增长 1.8% ,初值为增长 1.7% 。美国 10 月耐用品订单修正后为下降 1.6% ,前值为下降 2.0%

  在越来越接近本月 17 18 日美联储会议的情况下,向好的经济数据更给了市场猜测美联储很快就会缩减 QE 的证据,因此周四金价大幅下跌,基本将前一日因空头回补等因素的涨势抹平。

  美国正在正确轨道上,缩减很显然变地真实了,周四基本面方面,只有美元的下跌对黄金是有利的。

    美国劳工部将于北京时间今晚 21:30 公布 11 月非农就业报告,届时料将引发外汇和贵金属市场的又一轮“血雨腥风”。目前,市场预期 11 月非农人数中值为增长 18.3 万人,上月为增长 20.4 万人。 11 月失业率则料从此前的 7.3% 下降至 7.2%

  最近黄金价格走势有两种解读方式,但最终要等待本周五美国非农就业报告才能黄金确定的走势。

  一种解释是,近期黄金的弱势显示市场早有预见到美国劳动力市场走强,即非农就业数据有望继续走强。另一种解释是,本周五公布的就业数据或不能优于市场预期,但市场人士对此并不在意,皆因大部分投资者都只密切留意任何支持美联储缩减购债及美国货币政策慢慢恢复正常的消息。

  我们相信这个答案非常重要。如果黄金价格行为第一种假设解释,就业数据不佳将会带动金市出现沽空回补,令金价迅速上升。如果黄金价格行动以后者解释,令人失望的就业数据只会在金价上升后带来更多获利抛售。金笔点金倾向认为黄金价格行动应该以后者解读,市场已经预期美联储即将开始缩减购债。

  按照本周迄今的走势,黄金价格在 1211 美元附近有很强的支撑,并且在周三的高点 1250.80 美元存在阻力。日内金价在非农后是否能取得突破,值得投资者拭目以待。

  黄金走势分析:

  黄金昨日晚间呈强势宽幅震荡走势,从日线来看,从本周前四个交易日中不难看出,金价始终处于大区间 1210 1250 宽幅整理,并连续收取实体大阳大阴,金笔点金认为主要是受非农数据以及购债规模预期影响,市场心态波动较大,从而导致金价出现大涨大跌的局面,布林有缩口的迹象,金价再度跌破至 5 日均线以下,附图指标 MACD 虽死叉运行,但能量即将衰减殆尽, DEA DIF 运行于 0 轴下方, KDJ RSI 均聚拢于 40 下方,金笔点金认为日线依然呈现出弱势整理格局,但空头势能有所衰减;从 4 小时来看,金价自测试 1250 水平位承压回落,沿着布林中轨宽幅整理, MA 均线聚拢走平,但 MA5 下穿 MA60/MA30/MA20/MA10 形成死叉,附图指标 MACD 金叉能量衰减殆尽, DEA DIF 0 轴下方粘合,但能否转化为死叉还有待观察, KDJ 聚合之后向下发散, RSI 走平运行于低位,金笔点金认为 4 小时空头占优,若能顺利转化为死叉,则金价有望再度回踩前期低点 1212 附近;从 1 小时来看,金价自测试 1251.4 美元 / 盎司之后承压回落,一度跌至 1217.2 美元 / 盎司之后形成单针探底反弹,并再度站上 1220 之上,布林开口依然向下打开, MA 均线聚拢走平,附图指标 MACD 死叉二次放量, KDJ 聚合于 50 附近, RSI 走平之后有勾头向上的迹象,金笔点金认为小时线依旧呈现震荡走势,并无很明确方向指引。整体来看,黄金价格的下跌趋势得到了巩固。日内需关注对市场出现买消息卖事实的情况,并且仍需关注年内低点的支撑作用。

  黄金的日内交易策略:

   1 、金价初见 1233-1235 一线做空,止损 3 美金,目标 1228-1225

   2 、下方首次回踩 1217-1218 一线做多,止损 1214 下,目标 1222-1225

   3 、上方成功站稳 1242 回踩 1235-1238 一线做多,止损 3.5 美金,目标 1242-1245

   4 、下方可挂 1208 的多单,止损 1205 下,目标 1212-1215-1218

  白银走势分析:

  现货白银昨日晚间呈宽幅震荡走势,从日线来看,本周银价均维持于宽幅整理,前四个交易日收线格局为三阴一阳,空头明显占优,多头能否翻盘还看晚间非农数据,技术上看,“红军”难有作为,布林缩口,银价跌破 5 日均线之下,附图指标 MACD 死叉能量衰减殆尽, DEA DIF 粘合于低位,有望转化为金叉, KDJ RSI 均有拐头向下的迹象,金笔点金认为日线空头依旧占优,但势能有所衰减;从 4 小时来看,银价自测试 3920 水平位承压回落,沿着布林中轨窄幅整理, MA5 MA10/MA30 粘合运行,附图指标 MACD 金叉动能进一步衰减, KDJ RSI 粘合之后向下运行,金笔点金认为 4 小时空头占优;从 1 小时来看,隔日纽约尾盘时段,银价反弹测试 3890 之后承压回落,形成不规则的双顶结构,但布林开口依旧走平, MA 均线粘合,附图指标同样偏弱,金笔点金认为小时线空头明显占优。整体来看,白银的下跌趋势得到了巩固。日内需关注对市场出现买消息卖事实的情况,并且仍需关注年内低点的支撑作用。

  白银的日内交易策略:

   1 、上方触及 3880-3900 一线做空,止损 40 个点,目标 3840-3820

   2 、若下方跌破 3780 反弹 3820-3850 一线做空,止损 30 个点,目标 3750-3720

   3 、下方初见 3700-3720 一线做多,止损 3670 下,目标 3770-3800

  今日关注

   12 06 日星期五

   15:45 法国 10 月贸易收支前值 -58.24 亿欧元市场影响★

   21:30 美国 10 月个人收入前值 0.5%/ 月市场影响★

   21:30 美国 10 月个人消费支出前值 0.2%/

   21:30 美国 10 月实际个人消费支出前值 0.1%/

   21:30 美国 10 月个人消费支出物价指数前值 0.1%/ 0.9%/ 年市场影响★

   21:30 美国 10 月核心个人消费支出物价指数前值 0.1%/ 1.2%/

   21:30 美国 11 月失业率前值 7.3% 预测 7.2% 市场影响★★★

   21:30 美国 11 月非农就业人口前值 20.4 万预测 19.3 万市场影响★★★

   21:30 美国 11 月制造业就业人口变化前值 1.9

   21:30 美国 11 月平均时薪前值 0.1%/ 2.2%/

   21:30 美国 11 月平均每周工时前值 34.4

   22:30 美国美联储 Plosser 讲话

   22:55 美国 12 月密歇根大学消费者信心指数前值 75.1 预测 78.2 市场影响★

  周五关键词:美国 11 月非农数据

  周五压轴大戏美国 11 月非农数据即将爆发,也将把本周黄金走势的推向高潮。若数据继续表现强劲势头,无疑是对金价走势的一个致命打击。那将预示着美联储或许在 12 月份也有可能对缩减 QE 采取行动。

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