丨金笔点金丨

曾连续四年获财经百强博主;2011-15金融界实力喊单王卫冕冠军;2013-15年和讯网最受欢迎分析师。

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【金笔点金】12.4金评:投行手握刀俎 金银沦为鱼肉

  [2013-12-04 09:28:46] 

  基本面:

  周三 (12 4 ) 亚市早盘,现货黄金价格低位整理,现交投于 1223 美元 / 盎司,现货白银交投于 19.14 美元 / 盎司附近。隔夜尽管金价探底回升,投资者在本周晚间一系列风险事件前交投谨慎,令其得以喘息,但目前市场空头氛围依然浓烈,不过投行都纷纷表示,金价下探年内低点或已仅是时间问题。

  国际金价周二 (12 3 ) 小幅上升,在上日急跌约 3% 后反弹。交易商表示,低吸买盘和回补空头终止了金价跌势,上日金价录得逾两个月来最大单日跌幅。他们表示,周一金价下跌,而美国期金未平仓合约增加逾 1% ,此为建立新的空头头寸的迹象。

  金笔点金认为尽管周二金价因少量回补空头而上涨,但未来仍有可能进一步下跌。周二当天原油价格走强和美元下跌,可能是带动黄金上涨的唯一原因,而黄金的供需基本面前景却仍难看好。目前,市场看空金价的氛围愈发浓烈,似乎给人以“投行手握刀俎,金价沦为鱼肉”之感。

  今年 SPDR 黄金 ETF 惨遭猛烈抛售,目前为止该 ETF 持仓已累计外流超过 500 公吨,至 2009 1 月来的最低水平。

  白银的走势也非常糟糕,跌破了前期支撑低点 19.59 美元 / 盎司区域。 18.23-19.59 美元 / 盎司区间支撑较弱。 RSI 29 附近,预计在 RSI 降至 22.42 之前白银价格将继续走低,阻力位于 19.75 美元 / 盎司。

  当前黄金市场的投资清晰仍旧偏空,绝大部分投资早已选择离去。另外在美联储必将在某个时刻缩减 QE 的大前提下,增持黄金显然不是最明智的。基于通胀增速放缓以及宏观经济风险下滑等因素,如今持有黄金的机会成本大大增加,同时其避险及抗通胀的属性也无法得到重视。

  日内投资者可重点关注美国 11 ADP 就业数据和美联储褐皮书报告。美国 ADP 就业人数一直被市场视为非农先行指标,其重要性自然不言而喻。而尽管在本周一系列风险事件中,美联储褐皮书似乎显得并不起眼,但它仍将成为评判美联储对经济态度的最佳途径。

  黄金走势分析:

  黄金昨日晚间呈震荡走势,从日线来看,前一交易日收取一根逾 30 美金的实体大阴,形成吞没形态,隔日指标经过修复之后收取一根小阳,布林开口依然向下打开,下轨 1207-1208 于下方形成短期支撑, MA 均线空头排列,金价承压于 MA5 运行,附图指标 MACD 再度死叉放量, KDJ RSI 粘合走平于低位,金笔点金认为日线趋势明显受空头所压制;从 4 小时来看,连续收阴之后 4 小时呈现出阴阳交替的调整格局之中,布林进一步开口, MA5 向下运行之后,勾头向上运行,有望上穿 MA10 形成金叉,金价短期沿着 MA5 运行,附图指标 MACD 虽死叉放量,但绿色动能进一步衰减, KDJ 粘合之后向上发散, RSI 向上发散之后粘合运行于 35 附近,金笔点金认为 4 小时若能转化为金叉,金价将进一步走高,有望测试 1235-1238 一线,反之仍将承压回落;从 1 小时来看,经过指标修复指标,布林长时间走平,金价维持于布林上轨与下轨之间窄幅整理, MA 均线也粘合走平, MA60 1233 )于上方形成短期阻力,附图指标 MACD 金叉负值放量, KDJ RSI 均向上发散,金笔点金认为小时线能否进一步走高,则首先需关注金价能否将布林开口打开,若布林继续走平,则金价仍将维持于震荡。整体来看,黄金价格的下跌趋势仍在继续,但是幅度要小于白银。日内需关注对上方短期均线的压制作用,并且仍需关注年内低点的支撑作用。

  黄金的日内交易策略:

   1 、亚盘时段,投资者可于区间 1218-1226 短线高沽低渣,止损 3 美金即可,目标看 5-7 美金;

   2 、日内任意时段,金价测试 1233 1235 轻仓做空,止损 3 美金,目标下看 1230-1228-1225 ,反手可多;

   3 、下方跌破 1215 反弹 1220-1222 沽空,止损 1224 上,目标下看 1215-1212-1208

   4 、下方可挂 1208 多单,止损 1205 下,目标看 1212-1215-1218

  白银走势分析:

  现货白银昨日晚间呈震荡下行走势,从日线来看,两连阴之后银价逼近近五月低点至 4620 一线,布林开口依旧向下打开, MA 均线空头排列,银价承压于 MA5 运行,附图指标 MACD 死叉二次放量, KDJ 粘合之后有向下发散的迹象, RSI 走平运行于低位,金笔点金认为日线空头仍明显占优,日内重点关注隔日高点 3815 一线;从 4 小时来看,自 3950 水平位承压以来,银价处于区间 3750 3820 窄幅整理,布林向下开口, MA 均线仍空头排列,但 MA5 有开始走平的迹象,有望上穿 MA10 形成金叉,附图指标 MACD 死叉动能进一步衰减, KDJ 于超卖区粘合, RSI 走平运行于低位,金笔点金认为 4 小时趋势仍偏空,但短期有反弹迹象;从 1 小时来看,银价长时间整理之后布林开始走平运行,银价沿着 MA5 MA10 运行,上方短期承压于 MA30 3804 ),而附图指标 MACD 金叉负值放量, KDJ RSI 均勾头向上运行,金笔点金认为小时线有小幅反弹需求。整体来看,白银仍然较黄金弱势,整体的下跌趋势保持良好。日内需关注对上方短期均线的压制作用,并且仍需关注年内低点的支撑作用。

  白银的日内交易策略:

   1 、上方初次试探 3210-3820 短空,止损 3850 上,目标回看 3760-3740 ,破位减仓持有;

   2 、下方回踩 3710-3720 激进者轻仓介入多单,止损 30 元即可,目标上看 3780-3800 ,稳健者待反弹 3780-3800 反手沽空。

  今日关注

   12 04 日星期三

   16:43 意大利 11 月服务业采购经理人指数前值 50.5

   16:48 法国 11 月服务业采购经理人指数前值 48.8 市场影响★

   16:48 德国 11 月服务业采购经理人指数前值 54.5 市场影响★

   16:59 欧元区 11 月服务业采购经理人指数前值 50.9 市场影响★★

   17:00 欧元区三季度 GDP 前值 0.1%/ -0.4%/ 年市场影响★★

   18:00 欧元区 10 月零售销售前值 -0.6%/ 0.3%/ 年市场影响★

   20:15 美国 11 ADP 就业人数变化前值 14.5 万预测 17.2

   21:30 美国 10 月出口前值 1889.1 亿美元

   21:30 美国 10 月进口前值 2306.9 亿美元

   21:30 美国 10 月贸易收支前值 -417.8 亿美元预测 -403.0 亿美元市场影响★★

   23:00 美国 10 月新屋销售前值 42.1 万预测 43.2 万市场影响★

   23:00 美国 11 ISM 非制造业采购经理人指数前值 55.4 预测 55.6 市场影响★★

   23:00 美国 11 ISM 非制造业供应商交付指数前值 49.

   23:00 美国 11 ISM 非制造业就业指数前值 56.2

   23:00 美国 11 ISM 非制造业库存指数前值 62.5

   23:00 美国 11 ISM 非制造业物价指数前值 56.1

   23:00 美国 11 ISM 非制造业新订单指数前值 56.8

   23:30 美国上周原油库存数据★★★

  周三关键词:美国多项数据

  周三有众多美国方面的经济数据公布,预计黄金会处在宽幅震荡中。当日也将公布非农数据的前瞻指标,美国 ADP 就业数据。

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