丨金笔点金丨

曾连续四年获财经百强博主;2011-15金融界实力喊单王卫冕冠军;2013-15年和讯网最受欢迎分析师。

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【金笔点金】11.27金评:反弹动能有限 金银继续承压

  [2013-11-27 09:44:40] 

  基本面:

  周三 (11 27 ) 亚市早盘,现货黄金价格窄幅整理,现交投于 1242 美元 / 盎司附近,现货白银交投于 19.80 美元 / 盎司附近。隔夜金价先涨后跌,显示反弹动能有限,美国房市数据大幅向好,令金价承压。目前市场看空意愿仍占主流,不少交易员认为,在获得美联储开始收缩 QE 的明确时间表之前,金价将会继续承压。

  周二公布的数据显示,美国 10 月营建许可月率增长 6.2% 103.4 万户,创 2008 6 月以来的最高水平,前值 97.4 万户。美国 9 S&P/CS20 座大城市房价指数年率上涨 13.29% ,前值修正为增长 12.80% 9 S&P/CS10 座大城市房价指数年率增长 13.27% ,前值修正为增长 12.74% 。美国建筑许可触及约五年半高位和 9 月标普 /CASE-SHILLER20 个大都会地区房价指数同比跳涨 13.3% 后,金价承压。此后虽然美国发布的 11 月份谘商会消费指数数据不佳,但是金价却美元出现有效的反弹。建筑许可和 CaseShiller 数据强劲暗示美联储将可能考虑缩减购债,这令黄金受压,而这些报告也反映出了经济强势的最新迹象,尽管抵押贷款利率不断上升和上月政府部分关门的状况,仍可能会拖累经济成长。

  目前市场对金价的看空意愿仍占主流,金笔点金认为黄金价格已经成为美国国债走势的领先指标。黄金的熊市即将进入“第二阶段”,黄金已经确立了头肩图形,顶部是 7 月高点 1433 美元 / 盎司,颈线在 1272 美元 / 盎司附近,因此黄金价格或进一步跌至 1111 美元 / 盎司,展望为负面。美联储主席伯南克 5 月释放出缩减 QE 言论之前金价就开始下跌了,在 9 月的 FOMC 会议上伯南克又安抚市场称 QE 缩减不会来的那么快之前 2 个月便开始止跌盘整,而到了真正 9 月提出不缩减的时候金价开始继续走低。黄金看上去比美国国债更能预测美联储的政策进展,其原因可能是黄金并不具有太多内在价值、持有黄金没有利息收益,所以其对全球政策变化极度敏感。目前推动金价的主要因素就是对美联储缩减 QE 的推测和美元的前景,在缩减消息明确之前,金银会一直受到抑制。黄金白银前景不佳,延伸的市场持续会金银下跌提供条件,实物黄金白银市场则没有在季节性旺季中提供支持。

   1200 美元是是矿业公司非常关注的价位,如果金价跌至每盎司 1200 美元且维持在此水平,一些金矿公司就可能下调股息、推迟开发项目。金笔点金预计,如果明年始终无法突破 1200 美元,投资者应该为美国矿业公司 NewmontMining NEM )调降应派股息做准备,因为那样做会在战略方面给该公司提供更大的灵活性。

  黄金走势分析:

  黄金昨日晚间呈震荡下跌走势,从 4 小时的图上来看,短期均线系统出现粘合。 MACD 指标的快慢线在 0 轴下方运行,红色动能柱出现缩短情况。 RSI 指标在 50 线附近运行,短期内仍有继续向上的需求。从 1 小时来看,金价虽运行于上升通道之中,自隔日美盘时段跌破布林中轨,金价进一步回落,并将布林开口向下打开, MA5 以及 MA10 下穿 MA30/MA60 形成死叉,附图指标 MACD 死叉之后绿色动能进一步衰减, KDJ 20 附近粘合之后向上发散, RSI 走平运行于 50 上方,金笔点金认为小时线空头势能开始衰减,但依然不排除有二次放量的可能。整体来看,黄金价格较白银抗跌,前期的下跌走势仍然得以保持。日后续关注年内低点的支撑作用,并且关注均线系统的变化。

  黄金的日内交易策略:

   1 、上方初次见 1246-1248 一线做空,止损 1250 上,目标 1243-1240

   2 、下方首次触及 1238-1240 一线短多,止损 3 美金,目标 1243-1245

   3 、金价跌破 1235 反弹 1240-1242 一线做空,止损 3 美金,目标 1235-1233

   4 、上方成功站稳 1255 回踩 1248-1250 一线做多,止损 4 美金,目标 1255-1258

  白银走势分析:

  现货白银昨日晚间呈弱势下行走势,从 4 小时图来看,短期均线系统出现了粘合的现象。 MACD 指标快慢线在 0 轴下方运行,红色动能柱出现明显缩短。 RSI 指标在 50 线下方运行,快慢线出现粘合。从 1 小时来看,银价测试 4000 关口承压回落,走出一波漂亮的圆弧顶形态,并且 MA5 下穿 MA30/MA60 形成死叉, MA10 下穿 MA30 之后也有望下穿 MA60 形成死叉,若此死叉能形成,下方依然还有空间,布林也有开口的迹象,附图指标 MACD 死叉能量开始衰减, KDJ 运行于超卖区, RSI 走平运行于低位,金笔点金认为小时线空头势能虽有所减弱,需要重点关注布林是否成功破位。整体来看,白银的回落幅度略大于黄金,整体的下跌趋势保持良好。日后需关注年内低点的支撑作用,并且关注均线下跌排列的变化

  白银的日内交易策略:

   1 、首次触及 3960 做空,止损 3990 ,盈利看 3900 破位持有 3860

   2 、第一次触及 3860 做多,止损 3840 ,盈利看 3920

   3 、跌破 3840 3850 或上方做空,止损 3880 ,盈利看 3780-3720

  今日关注

   11 27 ( 周三 )

   15:45 法国 11 月消费者信心指数前值 85 市场影响★

   16:00 德国 12 GfK 消费者信心指数前值 7.0 市场影响★

   20:00 美国 1122 当周 MBA 抵押贷款申请

   21:30 美国 9 月芝加哥联储中西部制造业指数 96.7

   21:30 美国 10 月耐久商品订单前值 3.7%/ 月预测 -1.7% 市场影响★★

   21:30 美国上周初请失业金人数市场影响★

   21:30 美国上周续请失业金人数

   22:45 美国 11 月芝加哥采购经理人指数前值 65.9 预测 60.2 市场影响★★

   22:55 美国 11 月密歇根大学消费者信心指数前值 72 预测 73.2 市场影响★

   23:00 美国 10 月咨商会领先指标前值 0.70% 预测 0.1% 市场影响★★

   23:30 美国上周 EIA 原油库存变化前值 173.6 万桶市场影响★★★

  周三关键词:美国初请及耐用品订单数据

  周三事件:日本央行委员白井早由里讲话

  周三市场的关注焦点将集中在几大数据之中。在美国方面,相比此前一个交易日,周三的数据在重要性上相对比较突出。投资者可重点关注初请和耐用品订单的表现,由于周四北美市场因感恩节休市,初请数据被提前至周三公布,其好坏料将给与市场把握 11 月非农作为参考。若数据向好有望利好美元,利空金价。

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