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价值投资-----中青旅

  [2018-10-11 16:39:53] 

1.2017年净利润5.72亿元,净利润增长18.29%,净资产收益率10.71%;

 

2.主营业务: 从事旅游、高科技、风险投资领域的投资、旅游服务、高新技术产品开发和技术服务

 

3.中青旅2018年2季度报告:实现净利润4.05亿元,同比增长16.73%;每股收益0.42元,营业收入55.67亿,同比增长16.92%;

 

4.中青旅2018年9月6日公告:

  控股子公司镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目,预计投资金额为15亿元。其中,B区项目总用地面积9.29万平方米,总建筑面积5.77万平方米。C区项目总用地面积5.41万平方米,总建筑面积9.85万平方米。(中证报)

 

5中青旅 2018年9月10日调研报告:

  实控人问题靴子落地,大股东布局全面,战略定位清晰。18年1月中青旅实控人变更为光大集团:(1)光大拥有金融全牌照以及酒店、会展和景区等资产,具备旅游资源开发能力;(2)新任董事长李晓鹏兼任中国旅游协会副会长,具有行业背景;(3)将中青旅列入光大一级直属企业序列,用五年时间将中青旅建设为国际一流的旅游综合服务商。

  两大核心景区定位清晰:

  乌镇:特色小镇标杆,管理团队绑定,多重增长点贡献业绩弹性。1)紧扣市场需求,完成文化会展小镇转型;2)陈向宏团队打造运营,股权结构深度绑定;3)地理位置优异,交通便利。17年营收同增20.93%,未来增长可期:1)IP形成、热点不减,17年客流同增约12%;2)游客结构优化(约80%为散客,50%为二度重游),收入呈多元化(门票占比约74%);3)区域辐射扩大,濮院有望于19年开业,形成客流协同。

  古北:稀缺资源汇集,成功经验复刻,股权问题有望落地。增长势头显着,业绩空间仍大。1)吸引京津冀客流,受益于周边游,山水结合的自然资源在北方实属稀缺;2)陈向宏团队再度合作,文化内涵 商务会展定位,淡季弱化,彰显运营实力;3)景区客流爬坡迅速,17年客流达275万人( 13%),19年受益于京沈高铁开通;4)"三三制"业态优化收入结构,对标乌镇具有更高的客单价(18年上半年414元, 14.2%)。目前古北水镇股权尚未明朗(直接持有25.81%股权,通过乌镇旅游间接持有15.48%股权),未来有望理顺股权,进一步提升核心资产价值。(东吴证券)

 

6周线技术图形看,近阶段箱体13-----17.30元之间,周线RSI在20.55, KDJ的K线17.46;日线5日均线在14.62元,10日均线在15.23元 , 20日均线在15.10元
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