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AETOS艾拓思每日技术汇评:ADP数据不及预期,欧元创两年半新高

  [2017-08-03 18:06:30] 

小非农数据下滑,美日高位跳水(USD/JPY)

前言:美国素有“小非农”之称的ADP就业数据在7月继续走弱,略不及预期,制造业就业表现创下特朗普当选以来最差水平,该行业就业人数流失4000人。数据公布后,美元/日元上下震荡10多个点后小幅走高。但随后快速跳水,目前仍无法站上111大关。

在技术面上,美元/日元四个月来正在第三次试探一个重要支撑位,若跌破这一水平,则美元/日元可能跌向105;目前位于109.09的52周移动均线在4月份和6月份对美元/日元构成有力支撑,但本周再次遇到考验。4小时图技术指标位于中轴上方但无明确方向力度。整体上,风险偏于下行,需要跌破109.90才能进一步确认跌势。

总结:近期美国经济数据好坏参半,美元/日元未受较大影响,主要受美国国债收益率下降的影响。美国10年期基准国债收益率自2.29%降至2.26%。美元/日元已经走出更低的低位,有望延续下行。上方阻力位111.000,下方支撑位110.100。

期权数据暗示上涨,欧元盘中刺穿1.19(EUR/USD)

前言:周三欧元强势突破1.9关口涨近1%,再次冲上两年半高位,因特朗普政府再次陷入新的危机,ADP数据表现不佳,美元深陷一跌再跌的泥潭,欧元借势上行。期权市场数据显示,市场中欧元看涨期权需求上升。衡量期权成本变动的三个月风险逆转指标(3-month risk reversal)处在八年高点附近。

在技术面上,欧元/美元汇率创下两年新高1.1910,看起来即将探测2014年12月高点1.2569附近的目标阻力位.支撑位目前在10日移动平均线1.1724附近。动能向上,RSI(相对强弱指数)继续创下新高,但该货币对已超买,因该指数目前为75,预示着可能即将出现修正。另外,MACD振荡指数位于零轴线上方,处于上升轨道中,指向该汇价的更高价格。

总结:随着欧洲债券收益率反弹并且美-德10年前债券利差向有利于欧元的方向移动,欧元/美元汇率继续爬高。市场目前预期美联储将在2017年余下时间内按兵不动,而欧洲央行将很可能在9月会议上描述将如何缩减QE。如果欧洲央行在9月会议上宣布2018年开始削减QE,欧元兑美元将有望触及1.25。上方阻力位1.19200,下方支撑位1.18000。

多空分歧难续涨,澳元止步0.8000(AUD/USD)

前言:周四(8月3日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7928附近水平徘徊。早间澳大利亚6月商品及服务贸易帐不及预期和前值,澳元/美元短线回落十余点,刷新近一周低位至0.7926;最新CFTC数据显示,对冲基金最近一周增持澳元净多头头寸,至2016年4月以来最高水平。根据计入消费者价格涨幅的购买力平价指标,澳元被高估16%。

在技术面上,本交易日200月和200周均线料继续对澳元/美元构成阻力,但下方支撑则位于0.7935/40,若跌破则将跌向0.7890/00,之后是0.7875强劲支撑。目前该货币对呈现中性立场,4小时图汇价位于20趋平均线略下方,技术指标无方向波动,陷于中轴附近。关键支撑位于0.7870,目前下行潜力增加。

总结:澳联储7月声明的主要变化是对澳元汇率升值的担忧加剧。这被视为将拖累通胀和潜在经济增长。预计2017年内,澳大利亚央行都将保持现金利率不变。若铁矿石价格反弹势头扩大并且美元走低,则澳元/美元就有可能接近0.85。不过,随着美联储收紧货币政策,澳大利亚与美国国债收益率之差可能收窄,这将限制澳元涨势。上方阻力位0.80300,下方支撑位0.78750。

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