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AETOS艾拓思每日技术汇评:GDP数据难救美元,欧系货币震荡走高

  [2017-07-31 15:39:04] 

日元小幅反弹,美日或测试110(USD/JPY

前言:周五汇价受美国疲弱数据打压一度下探,随后继续震荡走低,跌破110.60低点,并在今日亚市早盘延续下行,朝鲜宣布洲际弹道导弹试射,触发市场的避险情绪。不过,避险情绪难以为日元提供持续支持,美元/日元主要走势仍将受到货币政策前景的影响。

在技术面上,美元/日元此前相继在108.00109.00关口上方筑底,目前似乎也有在110.00关口上方企稳迹象,不排除延续这种每隔100个点左右筑底的势头。短期动能指标暗示美元/日元进一步下跌仍有可能,汇价已经跌破上周五低点110.53,接下来可能进一步跌至趋势支撑位110.35,较大概率测试110.15处关键位置。

总结:美元/日元严重承压,因美国新医保改革议案宣告失败,且美国第二季度经济数据疲软。今日早盘时段,美元/日元下跌,交易员反映杠杆账户为障碍价为110的大型外汇障碍期权可能被触发做准备;由于几个期权部门持有110.00日元的场外合约;预计月底交易将令美元/日元现汇进一步承压。上方阻力位111.50,下方支撑位110.00

德国通胀提振欧元,1.17成多空争夺位(EUR/USD

前言:受德国较强通胀数据和美国较弱的GDP数据支撑,欧元周五(728日)再度触及1.1752,不过上行势头未能持续,目前回落至1.1740附近。基于欧元/美元与欧元相对黄金的12个月相关性,估计欧元兑美元当前被高估了约7%

在技术面上,周线级别上,欧元/美元接近1.7150附近的上升通道上轨,该水平同时也是2014年高点至2017年低点的38.2%回档位,汇价面临强阻。周线RSI指标处在极度超买水平,达到2007年以来高点。汇价或将出现回调,初步目标下看1.1680。日内而言,最为关键的就是看欧元能不能守住1.1711

总结:IMF在日前上调了欧元区今明两年的经济增长预测。目前,欧央行撤出QE政策的利多预期能否兑现是市场关注的焦点。同时,STDEV公允价值模型显示当前欧元公允价值水平仅在1.1550/1.1600。因此,从公允价值的角度,欧元/美元进一步上行可能面临越来越大阻力。但需要注意的是,欧元资产的重新定价可能还没有完成,如果欧洲央行在秋季逐步采取强硬政策的话。上方阻力位1.17550,下方支撑位1.17100

中国制造业PMI不佳,澳元走势挣扎(AUD/USD

前言:周一(7月31日),在早间不佳的中国7月官方制造业PMI以及澳大利亚和新西兰疲弱的经济数据公布后,澳元/美元一度承压至日内低点0.7956,但随后因获利回吐以及澳大利亚私营企业贷款数据表现良好,支撑澳元自日低反弹,现小幅回升至0.7975一线交投,不过在81日澳洲联储利率决议公布前,汇价料维持整理走势。

在技术面上,本交易日澳元/美元或于0.8000一线附近震荡整理,初步支撑位于0.7975,若跌破则将下看0.7950,之后是上周五低点0.7936。如果澳元/美元重新站上0.8000,则将再度于200周均线0.8015遭遇强劲阻力。澳元/美元走势维持中性,中期走势也呈中性。

总结:投资者目前都在等待澳洲联储最新利率决议,日内澳元走势或将受限。本周澳洲联储8月利率决议料确认中性立场,可能触发澳元多头进行部分获利回吐。不过,目前澳元还没有强劲到迫使央行降息的地步。目前对澳联储的TWI模型进行分析,发现在过去三个季度中,通胀调整后的澳元汇率依然与“公允价格”非常接近。上方阻力位0.81500,下方支撑位0.79360

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