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AETOS艾拓思每日技术汇评:数据提振美元反弹,欧元遭遇技术卖盘

  [2017-07-28 16:06:10] 

数据提振美元反弹,美日险守111(USD/JPY

前言:周五(7月28)亚市早盘,美元/日元位于111.20附近水平徘徊。上一交易日美元/日元宽幅震荡,一度下跌触及上行趋势线支撑位111.75,收盘报111.25。受强劲的经济数据支撑,美元指数走出深V反弹,逆转此前跌势。美元/日元同样反转走高,一度收复111.50位置。美盘后段摩根大通一份量化研报提示股市风险,避险日元反弹,美日回吐日内全部涨幅。

在技术面上,美元/日元昨日收于111.77上方,料将延续跌势。4小时图,技术指标转而大幅下滑,进入消极区域,盘中涨势停滞在100200均线附近,较短均线在较长均线上方获得下行力度,符合跌势延续。

总结:今日早间日本公布6月CPI录得2.1%,美元/日元小幅走低。此前日本央行公布7月政策会议意见摘要显示,无需继续扩大宽松,因为物价上升动能仍在。应继续推进当前政策,以克服通缩。同时提到不应僵硬对待10年前国债收益率目标区间。对日元构成利好。上方阻力位112.200,下方支撑位111.700

美元反弹 获利了结,欧元失守1.17EUR/USD

前言:周五(7月28日)亚市早盘,欧元兑美元交投于1.1686附近。上日美国经济数据强劲令美元重新反弹,欧元/美元则因获利了结大幅下挫,最低触及1.1649。欧元/美元虽存在较强续涨动能,但短线均存在强烈的技术回调预期,因此需重点观察关键支撑附近到位表现。

在技术面上,艾略特波浪和斐波那契分析工具均暗示欧元可能已经接近顶部。理论上,欧元准备进入abc回调浪的第一阶段。欧元自20145月的高点1.3993回调下跌,目前已反弹回到1.1736(即38.2%回调线的位置)。此处阻力位,欧元已经测试多次。RSI周线一度触及200711月以来的高位75。都处于严重超买阶段。积极动能已经退化,因MACD柱状图出现压扁的轨道,这表明可能出现整固。

总结:根据最新CFTC持仓数据,欧元和美元持仓极端分化。在美联储利率决议之前,美元被极度看空,而欧元投机性净多仓则飙升至2007年以来的最高位。欧洲央行可能容忍欧元持续升值至1.40,这是欧元在开始周期性贬值之前的水平。欧元/美元中期或将进入一个更高的交易区间。不过,多个经典技术指标显示欧元涨幅已经有些过度了。上方阻力位1.17550,下方支撑位1.16500

模型显示仍未高估,澳元涨势或延续(AUD/USD)

前言:周五(7月28)亚市早盘,澳元/美元位于0.7970附近水平徘徊。上一交易日亚太时段澳元/美元一度飙升至0.8065高点,之后自该点一路回撤,当日最终收盘报0.7963。近来迅猛的涨势引发市场对于澳洲联储(RBA)是否会采取行动加以遏制的讨论。不过,基于澳元实际贸易加权指数模型,汇率并没有被显著高估。

在技术面上,日图显示,澳元/美元完成了日图级别的倒头肩形态,目前进入快速上涨阶段。4小时图澳元下行风险有限,因汇价成功自20趋平均线反弹,技术指标在中性区域内转而趋平,此前修正了超买状况。短期上行趋势明确,上方第一阻力关注20154月高点0.8165,进阶阻力上看14年高点至16年低点箱体0.618位置0.8460。短期回调关键支撑在0.7570一线,该位置守稳不破则涨势无忧。

总结:虽然澳元近期飙升,但近期商品价格上涨令澳元接近公允价值。不过过去一年澳储行警告澳元升值令澳洲经济增长前景更加复杂,目前澳元水平或令通胀和GDP面临逆风。澳元涨势能否维系,目前还有诸多限制因素。随着加息预期缓慢回调,货币政策方面的驱动力正在减弱。预计澳储行2018年之前都将按息不动。上方阻力位0.81500,下方支撑位0.79450

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