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方华吸金:外汇市场导致亏损的十大杀手

  [2017-06-23 11:10:34] 
方华吸金:外汇市场导致亏损的十大杀手  第一,市场交易时间内连续运行。  运行时间长,实时反映各种消息和经济数据对于盘面的影响,相反,我们无法去挑战身体的极限24小时看盘,需要我们合理科学的分配精力在重点时间段,例如欧洲开盘前后和美国开盘前后。  第二,双向交易。  很多经纪人对投资者讲,双向交易会使市场操作机会多一倍,既可以做多又可以做空,甚至可以锁仓。真相真的如此么?先抛开锁仓的交易手法是否有利于交易不谈,单就交易机会而言,有很多短线交易者对价格波动十分敏感,频繁进行日内交易,但并不是每一位个人投资者都适合如此。在此我想起一句话:上帝为你关闭一道门的时候也许会为你打开一扇窗。在外汇市场当中,这扇窗就是双向交易机制下的众多交易机会,而那道门则是盈利的大门,我要告诉80%的投资者的是如何关上那扇窗,并去打开那道大门。抛砖引玉的举一个例子,在一个上涨趋势行情当中,通常会经历回调,大多数人都知道顺势做多的道理,可大多数人的交易行为却违背自己所学习到的知识,即看到回调迹象就会参与做空,而往往回调的程度取决于大趋势的强度(最开始的前提是在一个趋势行情当中,而非震荡行情),对于回调时机的把握是否准确,回调的空间有多少,利润空间有多大,无论持有的头寸盈亏状况如何是否能及时出场而不浪费新一波上涨的推动浪?如果对于上述这些环节没有完善的策略和纪律,请放弃在趋势行情中的双向交易机会,顺势而为,逆势等待。  第四,消息透明,数据定时公布。  听上去是一个相对公平公正公开的市场,至少比中国的A股市场强得多,可是信息透明了,数据行情却经常给大多数投资者带来亏损,很多人对基本面分析欠缺,从业者也有很多基本面分析无能,把消息分析数据分析等同于基本面分析,甚至宣扬技术分析的假设价格包容一切。我们该如何避免数据行情引发的亏损呢?在这里提出一个通用原则,无法把握的潜在机会就干脆放弃不要做。  基于以上几点,通常可能需要初入市场的投资者多花费一些时间再模拟交易上,以便慢慢领悟。  导致亏损的十大杀手之一:盲目入市  大部分投资者进入外汇市场可能只是在初期做过一些简单的了解,然后尝试做模拟交易,之后转为实盘交易,有多少投资者真正了解了市场规则和特点?初入市场都是处于瞎子摸象的状态,所有的市场特点都是具有两面性的。  导致亏损的十大杀手之二:频繁交易。  由于对外汇市场的特点可能导致亏损的担忧,大部分交易者选择了日内交易,可以想象日内频繁的双向交易,对于长期绩效并没有多大帮助,反而容易产生亏损。实际上频繁交易本身并不是问题,问题在于是否每一笔交易都合理。在不合理的频繁交易中,产生亏损的概率远高于盈利的概率,从而影响心态,如果急于弥补损失,继续不合理的频繁交易,陷入市场波动之中,则会造成恶性循环。要耐得住寂寞降低交易频率,不要满眼都是交易机会,方法有二:第一是看大周期行情进行分析,如1小时K线,第二是结合日内波动率较高的时间段寻找有效交易机会。  导致亏损的十大杀手之三:追涨杀跌。  这个不良习惯在不同的投资市场之间,在个人交易者群体之中不断被传承。大多数人没有方法,后知后觉,根据市场表象追随行情波动,经常买在天花板,割肉在地板上,把交易看做赌博,或是简单的猜涨跌。怎样避免呢?技术分析中有一类极重要的组成部分叫做位置分析,需要学习和掌握,除此之外还需要克服心理上的贪婪。  导致亏损的十大杀手之四:追求高胜率。  很多投资者过分看重胜率,甚至追求交易记录的完美。很多初入市场的投资者的交易记录,赚少亏多,平均盈利远低于平均亏损,这些足以说明胜率不是决定盈利的唯一要素,稳定盈利的三要素是:报酬风险比、胜率和资金周转率。必须三者兼备。  导致亏损的十大杀手之五:不愿面对亏损。  大部分投资者不愿面对亏损,恐惧亏损,没有良好的合理的止损习惯,换个角度思考,市场证明一笔交易的方向是错误的就会触发止损,从而为新的交易机会做准备,这样来看我们对交易的亏损进行了限制,而对盈利保持开放的状态,这就是所谓的“截短亏损,让利润奔腾”(前提是在趋势行情当中),而很多投资者的交易行为恰恰相反,设置止盈或是有了很小的浮盈后马上出场,而当亏损的时候总是期待和幻想能再回到成本价位,不进行止损操作,使浮动亏损越来越多。所以建立止损机制并形成习惯是非常重要的。索罗斯的反身交易理论就是建立在严格止损基础之上的。  导致亏损的十大杀手之六:重仓交易。  导致大多数投资者产生大笔亏损甚至爆仓的情况绝大部分都是因为重仓操作,追求暴利同时忽略风险将是你迅速迈向死亡边缘,市场中防守才是决定能在金融投资市场中生存多长久的重要因素,而非进攻。仓位管理是建立在掌握了盈利三要素基础之上的更高级的技术,初入市场的投资者需要对重仓交易有所禁忌。  导致亏损的十大杀手之七:随意性交易。  有这样一部分投资者,看到短线的拐点,或是在潜意识中为行情划定了一条发展路线,不做任何准备就随意入场或出场,缺乏对行情整体节奏的把握,凭直觉交易是迈入20%投资者行列的最需要克服的恶习,至于盘感则是通过长期的交易训练形成了潜在思维模式和交易习惯的产物,跟随意性交易是有本质区别的。  导致亏损的十大杀手之八:立场不坚定。  很多时候由于心态或是其他的种种干扰,出现入场信号或出场信号后因忧郁措施最佳时机,从而导致亏损,或是没有完全满足入场或出场的条件就急于进行交易的操作。往往这些交易行为反映了一个投资者的不成熟和不自信,需要建立分析系统和交易系统并严格执行才能对此有所改善。  导致亏损的十大杀手之九:贪婪与恐惧。  更多的时候,我们把贪婪和恐惧理解为一种心态上的问题,害怕亏损,害怕踏空,不敢持有,过分持有,其实这些导致亏损的心态都不是亏损的真正原因,人们不愿意承认自己的决策失误而归结为心态,这样无益于提高,真正认识自我,对自己的交易角色有明确的定位,严格执行交易决策和交易纪律,这样才能克服心态,试想下所有的交易行为都完全遵守交易规则,出现入场信号开仓,满足出场信号转让,试问贪婪与恐惧还如何作怪呢?  导致亏损的十大杀手之十:缺乏纪律。  绝大部分投资者都知道交易纪律的重要性,都知道要顺势而为,都知道不应该追涨杀跌,但其中却鲜有知道如何去做的,没有纪律,没有规则,又该怎样执行呢?改变自己坏的交易习惯是件困难的事情,但却必须慢慢做起,其实在一个若大的金融市场中,最大的对手是自己,当你决定加入一个金融市场的时候就应该着手为自己制定交易规则和纪律了。
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