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大数据周报 | A股持仓投资者数量跌破5000万,你怎么看?

  [2017-02-13 16:58:36] 

作为市场的风向标之一,A股持仓投资者数量备受关注,从中登公司最新披露的数据来看,A股持仓投资者数量跌破5000万。自2015年6月份牛市高点历史首次突破5000万,到现在的回落,这一次你在山的哪一头?是贪婪还是恐惧?站在当下,该怎么做投资?请看本周玄甲A股和私募大数据周报。

私募大数据周报▽ 详见下文 

私募热点新闻

?1.刘士余:不允许“资本大鳄”对散户“扒皮吸血”

2017年证券期货监管工作会议2月10日举行,证监会主席刘士余发表了讲话。他将矛头直指“资本大鳄”,表示资本市场不允许大鳄呼风唤雨,对散户扒皮吸血,要有计划地把一批资本大鳄逮回来。对于去年加速的IPO,刘士余称,股指稳定和融资力度不能对立,没有IPO数量的提升,资本市场一些丑恶现象难以从根本上解决,数量上去了,壳的价格就下来了。

?2.私募成举牌市场的重要力量

据新华社报道,前有险资举牌被监管层斥责,后有明星举牌被交易所询问,相较于前两者,私募基金举牌之猛也毫不逊色,2016年成为A股举牌市场的另一支重要力量。各大私募却略有差异,常用举牌手法分为三类:一是二级市场直接购股;二是一、二级市场联动;三是间接举牌。在业内人士看来,私募通过举牌的投资模式在IPO未完全放开前,仍具有一定的套利空间,但空间在缩窄。

私募大佬最新观点

?1.富国安盛: 港股会先于A股展开行情

我们一直看好港股机会,节后这周港股资金流动性提升加快,港股低估值低预期加流动性改善驱动的行情正在展开中,周期股和价值股都有机会,未来可观察市场预期热度的情况来寻找行情顶部。整体判断是2017大概率是牛熊转化年,港股会先于A股展开行情。

2017年A股市场判断是结构分化更加剧,系统性行情机会不大,专注个股挖掘,提防高估值下下行风险。

?2.聚启元资产:反弹继续,如有调整是加仓机会!

春节前,我们坚定认为A股存在周线级别的反弹机会,目前各大指数都走的比较好,一切正常。从活跃股来看,一类是基建相关股,一类是超跌股。对于超跌股来说,后面还会继续活跃,从时间上看,反弹到这个月底前问题不大,建议继续持有。刚好看到一个段子,说出了交易的精髓,即止盈止损和分散投资。临近情人节了,金融界流传这样的段子;女生千万别找优秀的交易员或基金经理做男友,因为,优秀的交易员或基金经理最重要的是克服自己得感情,按照既定方针进行投资和交易,如果你对他所造成的伤害达到一定程度,他就会把你止损掉,你对他的好达到一定程度,你会被止盈掉,最关键的是;这类人喜欢搞组合分散风险。

?3.知本金融:本周迎春季开门红,基建等权重股领涨

本周大盘放量上涨,个股普涨,市场人气激活,赚钱效应不错。上证指数三连阳收涨1.80%;创业板指数周五受其权重股同花顺业绩同比大幅下滑的影响,恐慌情绪加重,开盘后一路下行,本周上涨1.49%。基建、水泥、次新、军工等板块领涨,石油、铁路、航天等跌幅居前。周五全国证券期货监管工作会议上刘主席定调实质性注册制,矛头直指资本大鳄,监管将日益趋严,长远来看将有利于股市健康发展,但是中短期内需要对IPO提速等利空因素保持警惕。

?4.上善若水: 大面积上涨的牛市难以出现

本周市场小涨,上证指数突破3200点。其中一带一路概念及新疆板块、资源类股票发力较猛,传统产业复苏的逻辑依然被市场认可。从资金面来看,上周开年货币市场操作利率上调奠定了一个偏紧的基调,大面积上涨的牛市难以出现。今天刘主席“有计划地把一批大鳄逮回来”等言论又引起了市场关注,监管趋严、防风险依然是今年的主题。我们维持中期看跌的观点。

?5.上海赢乃进: 警惕高估值的小盘股、警惕所谓的“壳股”

本周沪深两市均呈现震荡上行的市场行情,量能较节前有明显放大。截止收盘,上证指数报收于3196.70点,上涨1.80%,深成指报收于10186.38点,上涨1.81%,创业板指报收于1904.68点,上涨1.49%。盘面上看,本周的市场出现了少见的普涨行情,前半周小盘股先声夺人,后半周券商、有色、钢铁、机械设备等强周期大盘股也不甘落后,而携固定资产投资大政之威的水泥股是贯穿全周的最闪亮的热点,最为受益于新政的天山股份、青松建化涨幅巨大。

展望后市, 鉴于货币政策温和、宏观经济企稳迹象显现、股指期货保证金比例下调也证明管理层认为股灾已远去,市场整体位置不高,因此维持较高仓位为上策。鉴于影响股市的两大事件(年报密集披露、两会)即将拉开帷幕,因此中短期应着重围绕高成长低估值 政策实质扶持的公司进行研究与投资,警惕高估值的小盘股、警惕所谓的“壳股”。

?6.万杉资产: 多方看守住系统性风险和配置价值。

债市:本周债券市场较为震荡,在一系统公开市场货币工具加息后市场进入震荡盘整,利空利多传言纷纷登场。在经济基本面小幅回暖这个前提下,其实目前市场的因素没有特别变化,空方看去杠杆,多方看守住系统性风险和配置价值。央行的节奏决定了市场的节奏,这个不是机构所能把握。但市场去杠杆还在进程当中,尚未看到银行主动收缩同业链条。仍需耐心等待机会。

 

量化:截至本周五,50ETF报收于2.366,上涨0.51%。本周市场波动有所上升,期权成交量保持稳定。本周标的30日实际波动率略有下降,隐含波动率变化不大,依然处于历史低位,波动率随时可能反弹。

 

2月7日,商品期权夜盘开始模拟交易,3月份很有可能正式开始实盘交易。历史上每次新品种上市都会提供很多低风险高收益甚至套利的机会,我们已经做好准备。之前网传的股指期货松绑政策并没有如期到来,但股指期货近期松绑依然是大概率事件,我们拭目以待。

接下来的几周,股市波动可能会有所加大,后续主要关注债市剧烈波动下带动分级A下行产生的机会、可转债的配置机会以及各种套利机会。

私募调研数据

本周私募行业调研状元是电子、榜眼是化工、探花是家用电器,从国外数据看,电子和化工调研是比较稳定的,本周新增的就是家用电器。家电依然是通胀的逻辑,不多说。

广东私募业绩表现

玄甲资管研究院数据显示,广东私募先锋榜中,本周排名第一的是进化论符合策略1号证券投资基金,基金经理王一平是雪球大V,名气很大,该基金攻守兼备,经受住了股灾的考验,投资者可积极关注。

佳盈投资三支产品上榜,但这家投顾名气并不大,资料显示,总经理李韦1992年开始涉足证券市场,专注于价值投资,具有十分丰富的专业理论素养和资本运作实践经验,曾把握住多只成长型个股的投资机会,核心团队也具备丰富的证券从业经验,然而从其旗下运作的产品来看,我们却发现仅有极少数产品能赚钱,上榜的4支产品虽近期表现不错,却无一不在去年熔断下栽了大跟斗,旗下另一支产品佳盈七期并未经历熔断这样的大型系统性风险,却在去年七八月份大幅回撤,目前净值徘徊在0.6附近。

全国私募各策略平均收益周榜

玄甲资管研究院数据显示,截至2月9日,本周纳入我们排行榜的七大策略基本全军覆没。据我们和诸多私募投顾接触的结果看,大家普遍反映今年投资机会不像去年那么明显,要放低预期。此观点供投资者参考。

A股大数据周报▽ 详见下文 

A股核心大数据

本周机构调研股

从本周统计数据来看,排名前十的调研个股中,所属行业比较集中,电子、化工两个行业占据半壁江山,化工行业有三只个股。

位列本周机构调研榜榜首的安洁科技(002635.SZ)最近受关注的重点在于新能源汽车。公司表示,目前正积极开拓新能源汽车行业的新客户,已接到新能源业务量产订单。公司把新能源汽车业务作为未来几年产值增长的重要动力。安洁科技和子公司新星控股都在开发新能源汽车相关产品,今年下半年将有部分新产品开始量产,同时也在为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备。

下周主题事件

下周会发布1月CPI,按理说这个数据是判断通胀最直接的因子,不过1月春节估计对此产生了一些影响。至于其它几个主题事件,如果你关注供给侧,可以看看煤炭开采,如果你更关注需求侧,那健康中国不错。

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