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2017 慢牛元年

  [2017-01-01 11:14:34] 

新的一年了,闲扯几句。

本公众号精选资讯类为主,很少闲扯。一直认为在自媒体普及,资讯大爆炸时代,投资者最不缺的就是各路大神的指点江山文、闲扯文、鸡汤文、小白文、马后炮和骑墙文。其实投资者最需要的是如何在浩如烟海的资讯中选出有用有价值的资讯,本博致力于简单鲜明给出对大盘走势的观点,精选有价值的资讯。一年下来,自认为还算合格。2017,争取做的更好。

这一年,始于股灾熔断,终于债灾爆发。股票并不好做。起码我是没有完成年初制定目标,个别账户还亏损,顺便说一下,本人是职业投资者,科班出身10年以上大资金交投经验的所谓私募,有在业内还算说得过去的风控策略团队,但依旧表现平平,我想表达的是2016年的钱很难赚,做不好就是亏,巨亏。究其原因,主要是市场环境发生深刻变化,国家变成最大单一参与者,导致市场变了规则,大蓝筹股强势崛起,新兴产业股一蹶不振一路走低,想赚钱就是要颠覆多年来养成的投资体系,但我们看到数据上70%以上私募都亏钱,说明赚钱不易。

过去的2016年就不总结了,各大券商、各大神都有总结,简单说一下黑天鹅多发的问题,小概率的事件都发生了,相信2017依然如此,究其背后的终极核心逻辑其实就是全球化走到尽头,民粹主义卷土重来,全球开启强人政治模式。对股市的影响肯定不小,是好是坏实践验证。

以下观点纯属自娱自乐,仅供参考。

其实以我多年的经验而言,投资者内心看多就会找有利于自己的文章加深印记,看空亦是如此。

对于2017年,我的观点:超牛慢牛市元年,慢牛现在就已经开始。美国养老金入市造就进20年的超级牛市,2017是我们养老金规模入市的元年。一句话,大盘慢牛,板块机会多多,个股暴利频频。风险提示:中小创没有业绩支撑的讲故事的在相对高位的部分个股可能还要漫长价值回归之路,或很多相关会会在2107年腰斩。选对大赚,选错巨亏。

 

关于国际环境:全球流动性牛市或持续,全球主要大国均开启强人政治模式,民粹主义抬头,全球区域摩擦风险增大,贸易战或不可避免。

大宗商品:看好武器类的细分有色金属,其他大宗商品或无大机会。

国内经济:继续L型筑底,但参考日本,L型时期股市机会大。

险资举牌:2017还会密集上演,大资产配置慌下,投资渠道变窄,股市必选。

原油:可能还有上涨动力,石油是大国博弈的主战场,料波动较大,大概率继续震荡上行。

黄金:不看好,机会可能不大,建议黄金股回避

人民币:预计还会贬值,甚至贬值超预期,超级富豪们还是要认真考虑一下,如何对冲人民币贬值问题。

债市:本人不专业,不发表评论。

纵观全球:全部都从央行主导的货币政策转向财政主导的财政政策。我们看到PPP模式的崛起,这就是财政主导的结果,未来加息降息对股市影响下降,更多的是财政政策,对此投资者须有认识。

监管和退市:强监管继续,2017年退市股或明显增多。对ST股还是要回避。

关于妖股:2017年妖股会更多。

最大的可能惊喜:降税超预期。

关于IPO:依旧会保持高速发行态势,只要IPO不加速发行,市场就不会有系统性风险。

公募私募在2017年会进一步扩大规模,他们是市场的基石和上涨动力源。

房地产:对于房子,和住建部官员交流送我四个字,稳中有降。纯投资的话,房产并不是首选标的,起码当前时间节点,股市或更优先。

股灾:2017再次发生股灾的概率极低。股市20多年历史,前面多次股灾,国家没有干预或救市,这次5178下来的股灾,国家这么反应剧烈,救市意愿强,原因何在?因为我们的资本市场重要性上升,成为国家经济血脉的重要组成部分,体量越大越安全就是这个道理,固2017股灾概率很小。

2017年看好的板块:债转股、混合所有制改革、核电、网红概念。

简单说一下我看好市场的逻辑:

第一, 钱多

第二, 养老金入市

第三, 国家要解决IPO堰塞湖和银行坏账央企债务,繁资本的市场实现

 

说说就近,12月市场走势一般,但拨开云雾,我们发现,历史有些相似的地方,去年的5178行情其实始自于2014722日,当时国资委宣布6家央企作为混合所有制改革的第一批试点,而2016年的1010日发改委宣布七大行业作为混合所有制改革的第一批试点。20147月和201610月启动的板块如出一辙,都是中字头、央企国企、一带一路等一二线蓝筹股。另外都呈现,沪强深弱格局。这样看来,一月份很可能所示启动以混合所有制改革为突破口的慢牛行情。

总之。慢牛可能已经在路上,走出股灾阴影,积极参与2017,借用习总那句话撸起袖子加油干。

祝大家2017年净值大增。

 

 

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