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2012-12-09周记:反弹OR反转?

  [2012-12-09 21:48:24] 

   本周股指强劲收阳,成交量大增,有进一步向好甚至反转可能。


   现分析一下反转和反弹的概率:


反转成立的条件:

1.股指已充分调整。以上证而言,无论从时间或空间看,   都具备大级别见底的基本条件。从6124以来已五年多,   从09年8月也有三年多,总体调整幅度也是较深的;


2.从市盈率看,已是历史底部区间;


3.11月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,创7个     月新高,基本面或会进一步扩张;


4.一些分类指数已破08年最低位,大级别ABC形态初步成     立;


5.从浪形看,这次从2010年11月向下的调整,具备完整清   晰的五浪下跌浪形。本博之前的博文已提到C-5-5结束的   可能,而本周就是周线变盘时窗。


6.从形态看,深综指中小板等扩散型形态是基本成立,上   证综合指数三年多的大三角形形态末端变盘有较大的概   率;


7.从指标看,上证季线SKD指标是有指数以来最低,已在超   卖区内运行快三个季度,且月线级别SKD即将金叉,这是   09年以来将有第三次月线金叉(当然将来以月末收市为   准)。周线级别SKD已金叉,MACD也是背离后金叉。


反弹的支持论点:

1.以深综指为代表的中小板指数扩散型下跌空间仍嫌不足  (扩散型形态是时间空间的发展越来越长越来越大),行   情有延伸可能;


2.外围道琼指刚刚见顶周线反弹,如果国内见底,在全球   化的今天,这样的顶底反差似乎大了点,未来的道琼指   下跌仍会给国内带来压力(当然,国情不同,股指不同   步也是可能的);


3.一些分类指数如电子指数、医药指数、建筑指数、服务   指数、金融指数、地产指数等仍然未创年内新低,指数   间缺乏相互验证;


4.货币供应仍显紧张或制约股指进一步上行(当然,未来   可能进一步宽松)。


  如此纠结,“元芳,你怎么看?”


  本博认为其实一条线可定乾坤。就是上证指数长线压力线可作进退依据(见图),上破则做多,否则仍需等待。


  如果是反转,上证应会在几周内以更大的成交量突破长线压力线,同时周线趋势指标SAR、DMI、MACD等先后发出买入信号,本月收市月线SKD金叉,且有持续的热点(如基建板块)向各板块扩散;


  如果是反弹,成交量不会持续放大,股指反弹到长线压力线附近(或无力到此位置)就继续向下,个股再现多杀多现象。


  观察期指多空净持仓的变化也是一个关键指标。现在期指净空大幅减少,未来倾向多头概率大些。


  股市待回抽先轻仓做多,上证离长线压力线只一步之遥,以中长线角度而言,突破后建仓也不迟。因为,长线压力线上破后至少是月线以上级别的行情。


  期指仿真:周四已锁仓,静观其变,上破长线压力线则做多。

                                 一道投资策略总监



  


 上证周线图。长线压力线上破则做多,否则仍需等待。 

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