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美元指数绝地反击 市场聚焦周五全球央行年会

  [2016-08-22 14:17:20] 
         上周五公布的加拿大7月CPI年率为1.3%差于预期的1.4%和前值1.5%,且6月零售销售月率为-0.1%,大幅差于预期的0.5%和前值0%,符合我们对加拿大的经济判断,主要由于7月原油价格暴跌对加拿大的经济下行造成很大的压力,且新政府上台后出台的政策打压了部分地区房价,也是拉低了物价指数。加拿大较差的通胀数据给陷入困境的美元指数带来些许曙光,周五美元指数也是小幅反弹跌幅收窄,收报94.53,连续两周收阴,跌幅继续扩大至1.25%。  上周美元指数大跌主要由于美国周三公布的通胀数据不佳,而英国和欧元区经济数据表现优异,且周四凌晨时候公布的美联储7月会议纪要明显鸽派,市场对近期美联储加息的预期大幅降低,美元指数也是纷纷遭到投资者看空。美元指数震荡走低,贵金属行情也是震荡上行,由于上周五美联储官员不断放出鹰派言论,市场担忧本周五耶伦的讲话也会偏向鹰派,黄金的涨幅大幅缩窄,收报1341.23,周涨幅仅为0.39%。全球最大的黄金ETF-SPDR目前持仓量为955.99吨,相较于前一个交易日小幅减持1.79吨,也给黄金下行带来压力。  原油市场方面,自从沙特能源部长放出9月“冻产”的消息后,原油在市场普遍质疑声中连续三周上涨24%,已经接近6月“冻产”会议前的高峰。虽然周三原油库存数据支撑了原油上涨,但是原油基本面仍未得到有效的改善,此轮原油上涨缺乏基本面的支撑仅仅是过度炒作“冻产”预期,未来冲击前高的动能不足,反而由于预期落空后大跌打可能性更大。  本周需要关注的重要经济数据有:  周二公布的德国8月PMI制造业初值和欧元区8月PMI,该数据能有很好的观察欧元区经济在英国脱欧后运行状况,对欧元区经济有很好的预测作用,也会影响原油的需求;以及晚间的美国Markit制造业PMI数据  周三公布的美国API和EIA原油库存数据,重点放在德国的二季度GDP数据,以及美国7月成房销售数据;  周四我们需要重点关注下德国8月IFO商业景气指数以及美国7月耐用品订单数据;  周五是市场的焦点所在,市场重点关注耶伦在全球央行年会上的讲话,数据方面需要关注英国二季度GDP数据和美国二季度核心PCE 物价指数,以及美国二季度GDP数据,因此本周五是重中之重。  具体技术方面:

  黄金日线图

 

    上周黄金巨幅震荡,在上周五由于美联储官员持续救火行动,美元指数小幅反弹,黄金涨幅收窄,且回踩至布林带中轨附近,本周五晚间美联储主席耶伦将在全球央行年会上发表讲话,市场担忧其会跟随鹰派言论,黄金下行的压力加大。黄金近期走出下跌三角形,上方趋势线压力较强,进一步回踩布林带下轨的概率较大,投资者可在布林带中轨1340.50附近做空,止损1348.50,止盈1322。

  白银日线图

 

    白银走势大致与黄金相似,周一早盘后白银大幅跳空,也是上周五担忧情绪进一步发酵的结果,本周将公布欧元区和美国制造业PMI数据,将对白银走势产生一定的影响。白银上周五跌破M头颈线后继续深跌,基本确立本周继续震荡下跌的态势,上方压力位在颈线19.38附近,下方支撑位在18.35附近,投资者可关注这两个关键位置。

  原油日线图

     自从8月1日以来,原油连续三周累计涨幅24%,原油急速上涨的后续动力缺乏,原油在布林带上轨附近承压明显,在周五美联储主席耶伦发表讲话前原油大概率维持在高位区间盘整,本周三的美国EIA原油库存对原油价格影响较大,目前观望为主。

  标普500指数日线图

 

  美股近期维持在高位做区间盘整,操作的空间有限,投资者可轻仓在箱体的上沿2189附近做空,止盈看到箱体的下沿2178附近,止损2192。

  恒指33日线图

 

    随着深港通利好出尽后,恒指33在上升通道上沿附近压力较大,缺乏利好消息的支撑很难继续大幅上涨,恒指33回调至布林带中轨的概率较大,投资者可在布林带上轨下方23000附近轻仓做空,止损23200,止盈22436。  易拓金融 分析师:邓攀
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