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玄文论金:非农前黄金千三关口难破,库存减少原油空头变本加厉

  [2017-08-31 11:23:47] 

  非农前黄金千三关口难破,库存减少原油空头变本加厉

  

  黄金消息面

  

  随着美朝之间紧张局势引发的避险情绪有所消减,加上美国经济数据表现良好,美元周三(8月30日)进一步强劲反弹,逼近93关口,致使黄金从前一交易日的11个月高位回落。不过黄金仍然持稳在1300关口上方。纽商所12月份交割的黄金期货价格下跌4.80美元或0.4%,报收于1314.10美元/盎司。

  

  美国总统特朗普昨晚终于就朝鲜发射导弹一事发了推特,称“美国过去一直在和朝鲜对话,还向他们支付了25年勒索金。对话并不是解决问题的答案!”不过,市场对特朗普的表态似乎已经“免疫”,黄金、美元和美股均未出现恐慌行情。另外,特朗普如期发表针对税收政策的演说,称美国GDP增速将能“明显”超过3%,并列举了减免中产阶级税负等税改原则,但除了公司税率降至15%,演说未透露更多税改细节。

  

  数据方面,隔夜公布的美国8月ADP就业人数新增23.7万人,增幅为3月以来最大,超过预期的增加18.5万人;随后公布的美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%,增长速度为两年多以来最快,好于预期的2.7%。数据公布后,联邦基金利率期货显示美联储12月加息的概率从数据公布前的32%上升至37%,美元受到提振,对黄金形成压力。

  

  在本周五的非农揭晓之前,市场今夜还将迎来一个重要数据——周四晚间20:30公布的美国7月核心PCE物价指数。市场预期7月核心PCE同比上涨1.4%,环比上涨0.1%。今年2月以来,核心PCE逐渐远离美联储2%的目标。相比起表现较为稳定的非农,疲弱的通胀更受美联储关注。在最近一次会议纪要中,美联储的官员们就因为通胀低迷,对今年12月是否能再加息一次出现分歧。

  

  黄金技术分析

  

  黄金由于避险消退,周二大幅回撤,日线图上收得一根上影线较长的大阴柱,昨日开盘黄金再度走低,整体走势偏弱,晚间小非农数据利空,行情小幅下跌,不过却止步1300支撑位,并未出现大幅下行,同样午夜也是轻微震荡行情,最终收盘在1310一线。从技术面上看,周初金价刷新年内高点1326附近,周二多头在此止步不前,且空头吞没涨幅,目前金价依然运行布林上轨附近,周期均线依然维持多头排列,短周期指标上行势头没有改变,四小时图看,下方1300一线支撑较为强势,呈现双针探底迹象,小时图上自小非农数据录得一根阴柱之后,午夜逐步反弹,随后再度回落至美盘1305附近,再度反弹,行情与我分析如出一辙,围绕1305-1315区间走震荡,对于今日的思路,首先底部1300的支撑较为强势,因此操作上还是先围绕1305布局多单较为稳妥。

  

  黄金操作建议:

  

  策略1,回落1305企稳做多,止损0.3,目标1315,破位持有。

  

  原油消息面

  

  昨日EIA原油库存数据再度录得大减,但是由于美国原油产量三连增,加上这份报告并未统计到飓风“哈维”袭击墨西哥湾之后的数据,油价再度走低。纽商所10月份交割的WTI期货价格下跌48美分或1%,报收于45.96美元/桶,为7月21日以来的最低收盘价。洲际交易所10月份交割的布伦特原油期货价格也下跌1.14美分或2.2%,报收于50.86美元/桶。

  

  EIA数据显示,截至8月25日当周原油库存录得减少539.2万桶,连续9周录得下滑,远超预期的减少190.8万桶,不过其他三大库存均录得增加,美国国内原油产量也再增0.2万桶至953万桶/日。

  

  ClipperDatat大宗商品研究主管史密斯(Matt Smith)称,EIA数据未能将市场关注焦点从“哈维”上转移开来。尽管“哈维”已由四级飓风减弱至热带风暴级别,但是墨西哥沿岸地区却仍然深陷暴雨与内涝当中。路透调查数据显示,美国现约有440万桶/日的炼油产能被迫下线,占美国总产量的近23%。分析师预计,下一次EIA应该会看到石油产品库存大幅下滑,原油库存大幅增加。

  

  不过,近日备受关注的利比亚油田关闭一事减轻了油市供应过剩的压力。据彭博报道,利比亚的石油产量已减少了36.1万桶/日,相当于该国上月产量的35%。这意味着利比亚石油产量从7月的四年高位102万桶/日减少至66万桶/日,为4月以来的最低水平。

  

  原油中长线怎么看?

  

  对于原油的行情可以说是捉摸不定,市场情绪包括欧佩克以及美国对油价的控制超出想象,换句话说油价再怎么动只是油,难以逃脱石油大国的魔掌。近期的空头趋势较为明显,昨日API以及EIA双手利多,行情看似有所拉升,但是整体情况并不乐观,目前日线以及连续录得4根阴柱,综合信息来分析,原油中长线是看空的,建议如果要做中长线的朋友轻仓入场即可,做好风险的控制。

  

  原油行情分析:

  

  周二油价连续第二天下跌,且上方50日均线47美元初步转为阻力。就目前来看,短期风险依旧偏下行,若后市继续收在50日均线下方,可能看向45美元大关。周三(8月30日)亚洲时段小幅走低,盘中最低触及46.18美元,晚间EIA数据利多,虽然行情公布之后未有上涨,不过随着市场的逐步消化,随后顺应数据来了一波上涨,不过好景不长,午夜行情再度承压下行,再破新低。技术面看MACD绿色动能柱扩张,双线死叉向下延伸,KDJ指标向下;布林通道中,油价位于下方附近,短期均线向下。日线级别来看,原油3连阴,呈空头排列形态,4小时级别同样5连阴,明显的下行趋势线。那么对于今日的操作毋庸置疑以空头为主,重点关注46.05以及上方46.80的压制情况。

  

  原油操作建议:

  

  策略1,首见46.05空单进场,止损0.3,目标45.20

  

  策略2,反弹46.80一线空单进场,止损0.3,目标45.90

  

  文/玄文论金

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