傲视扬帆

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【黄金公馆--傲视扬帆】黄金剑指千三大关,看日欧央行决议是福是祸

  [2015-01-21 10:08:32] 

行情回顾:

  昨日黄金开盘1275.20美元,最高1296.60美元,最低1273.50美元,收盘1291.60美元,收报一根带上下影线的阳线,上涨16美元,波幅23美元;白银开盘3480,最高3549,最低3471,收盘3533,收报一根小阳线,上涨53个点,波幅78个点。

基本面:

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares加仓11.35吨;国际现货黄金周三(1月21日)亚洲时段盘初小幅回撤0.30%,至1293美元附近。周二(1月20日)因欧洲央行周四QE的规模存在不确定性,且IMF下调全球经济增速预期,导致投资者避险情绪升温,提振金价创下1296.60美元/盎司的5个月高位。目前市场已将焦点转向日内的日本央行利率决议,以及周四(1月22日)更加重磅的欧洲央行利率决议,普遍预期欧央行将在本周宣布开始QE。

  日本央行(Bank of Japan)周三(1月21日)将结束货币政策例会,市场观点普遍认为,或许会调降通胀预估,并有可能扩大贷款计划规模以促进放贷,希望借此避免被外界批评不作为,坐视油价暴跌令通胀进一步远离其目标水准。若日内日银决定再次宽松,则将助涨美元/日元的升势,打压金价下滑,反之则能削弱美元的进一步升势,利好金价。

  本周四(1月22日)欧洲央行即将公布利率决议,随后行长德拉基还将召开新闻发布会。瑞银集团(UBS)和美银美林(BofAML)周一(1月19日)发布分析报告,一致认为德拉基将会在本周的会议上宣布QE计划,规模可能会达到1万亿欧元。

  同时,摩根士丹利经济学家也预计其本周四将宣布QE,规模是收购5000亿欧元政府债券及1000亿欧元私营部门资产,今年3月开始执行。

  欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)看来注定要在本周四(1月22日)的利率决议后宣布一项大规模的政府债券收购计划(QE)。该收购计划可能会基于各成员国对欧洲央行的出资比例,规模或许约5000亿欧元,并包含10年期债券。

  不过,鉴于欧洲央行以往在推出激进货币刺激措施方面的胆怯表现,这一次欧洲央行的决策令市场失望的可能性大于惊喜。

  目前市场普遍预期此次主权债收购规模大致在5000亿-6000亿欧元之间,中值5500亿欧元。这种预期可能与近期从欧洲央行泄露给媒体的该行准备购买不超过5000亿欧元资产的计划有关。

  收购规模超过7500亿欧元将是重大惊喜,将意味着欧洲央行管理委员会倾向于将其资产规模扩张至最初宣布的3万亿欧元目标之上。欧洲央行的总资产已经约为2.2万亿欧元,意味着如果按照3万亿欧元的最初目标,主权债、资产支持证券和担保债券的收购规模再加上通过定向长期再融资操作提供的资金仅有8000亿欧元。

  因伊拉克产量提高,且IMF下调经济预期,中国2014年GDP增速为6年最低,美原油周二(1月20日)再度暴跌近4.72%,收报46.39美元/桶。

  IMF在最新的“世界经济前景展望”中下调2015年经济增长预期至3.50%,下调2016年经济增长预期至3.70%,下调幅度均为0.30%。中国周二公布的疲软经济数据致使原油进一步承受压力。尽管稍好于预期,该国4季度GDP增速接近六年最低水平。

  伊朗油长Bijan Namdar Zanganeh指出:“虽然OPEC短期内不准备制定减产计划并导致油价持续下跌,只要油价高于25美元,伊拉克就可以接受。而即使油价跌至25美元/桶,也不会对伊朗原油产业造成影响。”

黄金操作建议:

  多单:早盘回调1290附近做多,欧美盘等1285附近做多,4美元止损,目标上看1293  1296  1301一线止盈离场,上破继续持有至1305  1310一线,再次多单等1281  1274附近,4美元止损,上看目标位盘中给出;

  空单:反弹1297附近做空,4美元止损,目标下看1293  1290  1287  1285一线止盈离场,下破继续持有至1281  1276  1273一线,再次空单等1310  1320附近,4美元止损,下看目标位盘中给出;

白银操作建议:

  多单:3510做多,30个点止损,目标上看3530  3550  3560一线,再次3480做多,30个点止损,上看目标位不变;

  空单:3560做空,30个点止损,目标下看3530  3510  3480一线;

关注消息:

20:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0116) 前值3.89%

20:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0116) 前值196.7

20:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0116) 前值492.0

20:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0116) 前值2245.8

21:30 美国 12月营建许可总数(万户) 前值105.2 预期105.5 市场影响★★

21:30 美国 12月新屋开工(年化月率) 前值-1.6% 市场影响★★

21:30 美国 12月新屋开工总数年化(万户) 前值102.8 预期104.0 市场影响★★
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