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【黄金公馆--傲视扬帆】油价下跌金价受累下行,关注欧元区CPI及瑞士公投

  [2014-11-28 10:18:18] 

行情回顾:

  昨日黄金开盘1197.46美元,最高1199.51美元,最低1185.55美元,收盘1189.30美元,收报一根带上下影线的阴线,下跌8美元,波幅14美元;现货白银开盘3259,最高3269,最低3188,收盘3219,收报一根带上下影线的阴线,下跌40个点,波幅81个点。

基本面:

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓不变;国际现货黄金周五(11月28日)亚洲时段盘初徘徊在1190美元下方,隔夜因OPEC宣布维持产量目标不变,致使油价暴跌近8%,并拖累金价下行。眼下市场已经将焦点转向晚间公布的欧元11月CPI,料将引发欧元/美元的波动,借而影响金价。同时,本周日(11月30日)的瑞士黄金公投也将决定下周一的价格走势。

  石油输出国组织(OPEC)抵制了委内瑞拉发出的减产以遏制油价下跌的呼吁,该组织在周四(11月27日)的会议上决定维持原有产量不变,即日产原油3000万桶。布伦特原油和美国原油在会议后大幅下跌,布伦特原油盘中最低触及71.26美元/桶,下跌6.15美元,跌幅7.93%,NYMEX原油盘中最低触及67.75美元/桶,下跌5.75美元,跌幅7.82%。

  周四国际金价受油价及欧元/美元走低拖累小幅下跌0.70%,期间曾下探1185美元/盎司。

委内瑞拉OPEC代表Rafael Ramirez在会议开始前曾计划推动减产,该国外汇储备目前接近11年最低水平。Ramirez估计全球原油供应高出需求200万桶,他表示,“每个人都必须做出一些牺牲。”

  科威特,阿联酋和安哥拉石油部长在抵达OPEC总部时表示,他们担忧原油市场供过于求。美国原油期货(NYMEX)今年已下跌了28.0%。

  OPEC原油产出在10月份连续第五个月超出目标,达3097万桶/日。该组织11月12日的报告称2015年全球对其原油需求为2920万桶/日。

  布朗兄弟哈里曼指出,“本质上说,油价可能必须跌至迫使生产者大幅减产的水平,这可能是布伦特原油接近70美元,美国原油位于60-65美元的水平。”

  原油价格持续下跌将导致通胀压力大幅回落,利空黄金这类抗通胀资产。如果布伦特原油价格进一步下跌至70美元/桶,那么金价在之后的三个月降有5%的跌幅。

  周四(11月27日)的德国11月通胀意外下滑,表明该国仍然面临着通缩风险。德国通胀数据的表现不佳,或直接施压欧盟统计局(Eurostat)周五北京时间18:00公布的欧元区11月通胀初值报告(预期 0.3%,前值 0.4%),这将影响欧元/美元走势,继而影响金价。

  德国通胀疲软,可能有助于欧洲央行采取新一轮刺激举措。作为行长德拉基最大的反对者,在看到德国通胀数据之后,德国央行行长魏德曼恐怕也不再反对,欧洲央行扩大资产购买范围。

  德国统计局(Destatis)周四(11月27日)公布的数据显示,德国11月调和消费者物价指数(HICP)年率增长0.5%,预期增长0.6%,前值增长0.7%。

考虑到当前长期处于低位的通胀水平,以及异常脆弱的经济复苏,除了目前正在实施的担保债权和资产支持证券购买计划之外,欧洲央行购买成员国主权债券的概率究竟为多少?

  就在央行行长德拉基(Mario Draghi)上周五警告称,需要及时使得通胀回归到目标位之后,路透对经济学家做了一项调查报告,显示欧洲央行购买成员国债券的概率为50%。

  同时,调查结果还显示,除了担保债权和资产支持证券(ABS)之外,欧洲央行还可能购买企业债券。

  此外,周五北京时间15:00公布的德国11月实际零售销售也是值得关注。

黄金操作建议:

  多单:早盘1185附近做多,4美元止损,目标上看1188  1190  1193  1197  1199一线止盈离场,再次多单等1180  1176附近,4美元止损,上看目标位盘中给出;

  空单:早盘反弹1193附近做空,4美元止损,目标下看1190  1187  1185  1183  1180一线止盈离场,下破继续持有至1176一线,再次空单等1198附近,4美元止损,下看目标位盘中给出;

白银操作建议:

  多单:早盘3170做多,30个点止损,目标上看3200  3220  3240一线,再次多单等3140,30个点止损,上看目标位盘中给出;

  空单:反弹3240做空,30个点止损,目标下看3220  3200  3180  3150一线;

关注消息:

15:45 法国10月生产者物价指数(年率) 前值-1.4%

15:45 法国10月生产者物价指数(月率) 前值 0.5%

15:45 法国10月家庭消费支出(年率) 前值 0.2%

15:45 法国10月家庭消费支出(月率) 前值-0.8%

17:00 意大利10月失业率 前值12.6%

17:00 意大利第三季度失业率 前值8.0%

18:00 欧元区11月调和消费者物价指数初值(年率) 前值 0.4% 预期 0.3% 市场影响★

18:00 欧元区11月核心消费者物价指数初值(年率) 前值 0.7% 市场影响★

18:00 欧元区10月失业率 前值11.5% 预期11.5% 市场影响★

18:00 意大利11月调和消费者物价指数初值(年率) 前值 0.2%

18:00 意大利11月调和消费者物价指数初值(月率) 前值 0.3%

18:00 意大利11月消费者物价指数初值(年率) 前值 0.1%

18:00 意大利11月消费者物价指数初值(月率) 前值 0.1%

19:00 意大利10月生产者物价指数(年率) 前值-2.0%

19:00 意大利10月生产者物价指数(月率) 前值 0.1%
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