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【黄金公馆--傲视扬帆】黄金隔夜多空拉锯,接看晚间CPI能否打破僵局

  [2014-11-20 10:27:37] 

行情回顾:

  昨日黄金开盘1194.89美元,最高1202.04美元,最低1174.95美元,收盘1181.91美元,收报一根带上下影线的阴线,下跌13美元,波幅27美元;白银开盘3198,最高3265,最低3141,收盘3196,收报一根十字阴线,波幅124个点。

基本面:

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares减仓2.1吨;周三(11月19日)纽约时段金价曾上演过山车行情,一度下探1175美元/盎司日低,并最终险收1180美元关键支撑附近,因美联储FOMC会议纪要显示官员对美国经济前景仍持有乐观态度,但美联储官员对近期通胀预期下滑的问题表达了担忧。同时,最新几份调查显示瑞士11月黄金公投通过概率渺小,多头信心遭到打压。

  因此晚间公布的美国10月CPI将变得异常重要,如果数据向好短期金价极有可能再次跌穿1180美元,反之则能受到提振。

  美联储(FED)周三公布了10月28-29日会议记录显示,美联储官员们基本未提及10月中旬全球市场急挫和其他经济体成长疲弱,并重申对美国经济将继续复苏的信心。不过,决策者之间发生了激烈的争论,但焦点在于如何看待通胀预期正在下滑的迹象,通胀预期下降可能影响到他们让通胀率回归目标水平的努力。

美联储担心通胀水平会在2%下方“滞留许久”,委员们认为有必要关注通胀预期不断下降的现象,称“大部分与会者都认为,通胀多半会在短期内回落,以反映油价及大部分商品几个滑落的影响,进口物价下降也是另一物价制约因素。”

  委员们还讨论了货币政策前瞻性指导的沟通方式,几位成员阐述了强化经济目标的具体描述的必要性。部分委员希望将“相当长一段时间内(维持近零利率)”的说法从利率指导中剔除。而大部分官员支持在经济目标达成后再上调联邦基金利率的想法。

  美联储并称,全球经济放缓对于美国的影响有限,不过欧洲、中国乃至日本的经济下行风险都在提升。

  与会者并认为,“就业市场闲置资源正在逐渐消解”,就业环境多少得以进一步改善

  在美联储会议记录公布后,美股、美国公债和美元下跌,因投资者尚未能确定,美联储表达的新关切是否暗示联储升息将要等更久一些。最后,金融市场仍然反映预期升息将在明年9月。

  今年11月30日瑞士将就黄金相关事宜进行公投,内容包括:要求瑞士央行(SNB)停止售金、取回瑞士黄金储备并要求瑞士央行资产中至少有20%是黄金(目前瑞士央行的储备中黄金占比不到8%)。此次公投源于公众对瑞士货币政策以及瑞士银行政策的不满,而瑞士素有独立自主且不屈服于暴政的传统。

  近期以来瑞士政府以及国会都反对公投。官方表示,增持黄金将加大其调控物价的难度,从而影响经济增长。

  北京时间周四21:30,美国将公布10月消费者物价指数(CPI),在美联储对通胀下行担忧愈发升温的背景下,美国10月通胀究竟能有如何改善将成为左右市场情绪的重要一环。如果数据优于预期,则将缓解官员们的担忧情绪,提振美联储加息预期,利空黄金。反之亦然。

  除此之外,同期公布的美国上周初请失业金数据以及23:00的美国10月NAR成屋销售也是值得关注的重点,这些都将引发美元的波动,进而影响金价走势。

机构方面,渣打银行(Standard Chartered)在周三(11月20日)的报告中称金价明年的前景更为积极,该行将2015年均价预期由1160美元/盎司上调至1245美元/盎司。

黄金操作建议:

  多单:早盘1178附近做多,4美元止损,目标上看1182  1184  1186  1189一线止盈离场,上破1190多单继续持有至1198  1200一线,再次多单等1170附近,4美元止损,上看目标位盘中给出;

  空单:早盘反弹1189附近做空,4美元止损,目标下看1186  1184  1182  1180  1178一线止盈离场,下破继续持有至1174  1170一线,再次空单等1194  1200附近,4美元止损,下看目标位不变;

白银操作建议:

  多单:3170做多,30个点止损,目标上看3200  3220  3240  3260一线,再次多单等3240,30个点止损,上看目标位不变;

  空单:3240做空,30个点止损,目标下看3200  3180  3160  3140一线;

关注消息:

15:00 德国 10月生产者物价指数(年率) 前值-1.0% 预期1-0.9% 市场影响★★

15:00 德国 10月生产者物价指数(月率) 前值持平 预期1-0.1% 市场影响★★

16:00 法国 11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 前值48.5 预期148.8

16:00 法国 11月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 前值48.3 预期148.5

16:30 德国 11月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 前值51.4 预期151.5 市场影响★★

16:30 德国 11月Markit/BME服务业采购经理人指数初值 前值54.4 预期154.5 市场影响★★

17:00 欧元区 11月Markit制造业采购经理人指数初值 前值50.6 预期151.0 市场影响★★

17:00 欧元区 11月Markit服务业采购经理人指数初值 前值52.3 预期152.5 市场影响★★

17:00 欧元区 11月Markit综合采购经理人指数初值 前值52.1 预期152.3

17:00 意大利 9月季调后工业订单(月率) 前值 1.5%

17:00 意大利 9月季调后工业销售(月率) 前值 0.4%

17:00 意大利 9月未季调工业订单(年率) 前值-3.2%

17:00 意大利 9月未季调工业销售(年率) 前值-2.3%

21:30 美国 10月季调后核心消费者物价指数 前值238.677 市场影响★★★

21:30 美国 10月季调后核心消费者物价指数(月率) 前值 0.1% 预期1 0.2% 市场影响★★

21:30 美国 10月季调后消费者物价指数(月率) 前值 0.1% 预期1-0.1% 市场影响★★

21:30 美国 10月实际收入(月率) 前值 0.2% 预期1 0.3% 市场影响★★

21:30 美国 10月未季调核心消费者物价指数(年率) 前值 1.7% 预期1 1.7% 市场影响★★

21:30 美国 10月未季调消费者物价指数 前值238.031 预期1237.197 市场影响★★

21:30 美国 10月未季调消费者物价指数(年率) 前值 1.7% 预期1 1.6% 市场影响★★

21:30 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至1115) 前值29.0 市场影响★★

21:30 美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1115) 前值28.5

21:30 美国 上周季调后续请失业金人数(至1108) 前值239.2

22:45 美国 11月Markit制造业采购经理人指数初值 前值55.9 预期157.0 市场影响★★

23:00 美国 10月NAR季调后成屋销售(年化月率) 前值 2.4% 预期1-0.4% 市场影响★

23:00 美国 10月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) 前值517 预期1515

23:00 美国 10月谘商会领先指标 前值104.4

23:00 美国 10月谘商会领先指标(月率) 前值 0.8% 预期1 0.5% 市场影响★★

23:00 美国 10月谘商会同步指标(月率) 前值 0.4%

23:00 美国 10月谘商会滞后指标(月率) 前值 0.1%

23:00 美国 11月费城联储制造业就业指数 前值12.1

23:00 美国 11月费城联储制造业物价获得指数 前值20.8

23:00 美国 11月费城联储制造业物价支付指数 前值27.6

23:00 美国 11月费城联储制造业新订单指数 前值17.3

23:00 美国 11月费城联储制造业指数 前值20.7 预期121.0 市场影响★

23:00 美国 11月费城联储制造业装船指数 前值16.6

23:00 美国 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至1108 前值-0.2%

23:00 欧元区 11月消费者信心指数初值 前值-11.1 预期1-10.6 市场影响★
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