傲视扬帆

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【黄金公馆--傲视扬帆】金价千二下方蓄势震荡,晚间Fde纪要或加油助威

  [2014-11-19 10:19:42] 

行情回顾:

  昨日黄金开盘1186.11美元,最高1204.51美元,最低1183.22美元,收盘1194.94美元,收报一根带上影线较长的阳线,上涨9美元,波幅21美元;白银开盘3190,最高3245,最低3160,收盘3194,收报一根十字阳线,波幅85个点。

基本面:

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓不变;国际现货黄金周三(11月19日)亚洲时段盘初自1200美元上方回落至1195美元附近盘整。周二(11月18日)因德国及欧元区经济景气指数向好,提振欧元/美元走强,同时间接扶助金价冲破1200美元整数关口,并刷新1204.51美元/盎司的两周半高位。此外隔夜日本首相安倍晋三的言论也打压美元/日元自多年高位回落。

  周二美元遭遇各方的打压而回落,除了德国和欧元区经济景气指数回升外,英国通胀意外上升以及日本首相安倍的讲话都令美元兑欧元、日元记英镑下挫。尽管美国10月PPI意外向好,但市场认为温和通胀并不足以刺激美联储过早升息。而金价则借助美元的颓势迅速冲破1200美元大关。

  欧洲经济研究中心(ZEW)周二(11月18日)公布的一项调查报告显示,11月德国经济景气指数飙升至11.5,预期0.5,前值-3.6,为近一年来首次回升,且表现超出预期,强化了德国经济第三季滑入衰退后将出现改善的期望。同时,欧元区11月经济景气指数回升至11.0,前值4.1,暂时脱离早前触及的2012年11月以来的低位,或表明欧元区复苏有所改善。

  日本首相安倍晋三周二晚间召开新闻发布会,他宣布推迟上调消费税至2017年4月,并将于11月21日解散议会,此外他还命令经济财政大臣甘利明开始准备日本经济刺激措施。安倍讲话之后,美元/日元承压回落,汇价呈现剧烈震荡。惠誉等机构随后表示,日本推迟上调消费税对评级有“重大影响”。

  英国统计局(ONS)周二公布的数据显示,英国10月消费者物价指数(CPI)年率增长1.3%,预期增长1.2%,前值增长1.2%。数据公布之后,英镑/美元快速走高逾30点,刷新日内高位1.5667。

  美国劳工部(DOL)周二(11月18日)公布的数据显示,美国10月PPI月率增长0.2%,预期下跌0.1%,前值下跌0.1%。人男儿最近几个月,美国通胀指标普遍放缓。美联储(FED)倾向使用的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数9月年率上升1.4%,与8月升幅持平,但低于7月1.6%的升幅。该指标已有两年多未达到美联储2%的通胀率目标。

  汤森路透/密歇根大学发布的报告显示,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值89.4,远超预期的87.5,创2007年7月以来新高。1年期和5年期通胀预期下挫,5年期通胀预期创12年来最低。

  周一(11月17日),费城联储和旧金山联储相继在其报告中表达了对美国通胀预期的悲观言论,这两家联储认为美国通胀在2016年可能很难触及联储2%的通胀目标。

  欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)周一表示,非常规措施可能包括购买各种资产以刺激经济。欧洲央行执委会成员默施周二表示,央行在理论上可以买入主权债务,黄金和ETF基金,甚至不动产以对抗长期处于低位的通胀。

  俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina周二向国家杜马议员表示,央行今年以来已经买入了约150吨黄金。这意味着俄罗斯自9月底买入了约35吨黄金。

  Comex期货成交量目前比100日均量高72.0%。中国方面,上海黄金交易所现货金合约成交量位于2013年4月以来最高水平。中国购买兴趣上升,当地黄金对伦敦金溢价持稳于2.0-3.0美元/盎司水平。

  中国去年取代印度成为世界上最大的黄金消费国,然而,印度3季度黄金进口暴增,夺回黄金消费头号大国交椅。印度财政部官员称,可能很快宣布黄金进口限制措施,官员因政府规定而匿名。印度去年为降低经常帐赤字采取了进口限制措施。

  北京时间周四03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月28-29日会议记录。随着美国经济回升,美联储也逐步接近进行八年多来的首度加息。从上次会后声明来看,预计此次纪要内容多半偏向强硬,但在实际公布之前任何人都无法断言,在经历了一段时间的横盘之后,会议纪要或将成为金价进一步走势的突破口。

  美联储在10月会议上如期宣布削减购债规模150亿美元,结束第三轮量化宽松(QE3)的资产购买,但维持联邦基金利率在0-0.25%不变,仍表示利率将在“相当长一段时间内”保持在低位是合适的。

黄金操作建议:

  多单:早盘1191附近做多,4美元止损,目标上看1194  1197  1200  1203  1205一线止盈离场,上破继续持有至1210一线,再次多单等1185附近,4美元止损,上看目标位不变;

  空单:早盘反弹1198附近做空,4美元止损,目标下看1195  1191一线,再次空单等1207附近,4美元止损,下看目标位盘中给出;

白银操作建议:

  多单:3180做多,30个点止损,目标上看3210  3230  3250  3280一线;

  空单:3250做空,30个点止损,目标下看3210  3180  3150一线;

关注消息:

17:00 欧元区 9月季调后经常帐(亿欧元) 前值 189

17:00 欧元区 9月净直接投资(亿欧元) 前值 86

17:00 欧元区 9月投资组合净流入(亿欧元) 前值-278

17:00 欧元区 9月未季调经常帐(亿欧元) 前值 151

17:00 欧元区 9月直接投资与投资组合(亿欧元) 前值-192

18:00 欧元区 9月工作日调整后建筑业产出(年率) 前值 1.5%

18:00 欧元区 9月季调后建筑业产出(月率) 前值-0.3%

20:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1114) 前值4.19%

20:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至1114) 前值160.9

20:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至1114) 前值372.9

20:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至1114) 前值1590.3

21:30 美国 10月新屋开工(年化月率) 前值 6.3% 预期1 0.8% 市场影响★★

21:30 美国 10月新屋开工总数年化(万户) 前值101.7 预期1102.5 市场影响★★

21:30 美国 10月营建许可总数(万户) 前值103.1 预期1103.8 市场影响★★

23:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至1112) 前值-280.3 市场影响★★

23:30 美国 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至1112) 前值 181

23:30 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至1112) 前值-174 市场影响★★★
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