傲视扬帆

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【黄金公馆--傲视扬帆】黄金企稳1180,震荡蓄势多头继续上攻

  [2014-11-18 10:02:05] 

行情回顾:

  昨日黄金开盘1182.17美元,最高1194.11美元,最低1181.35美元,收盘1186.13美元,收报一根倒锤头阳线,上涨4美元,波幅13美元。现货白银开盘3208,最高3253,最低3167,收盘3189,收报一根倒锤头阴线,下跌41个点,波幅64个点。

基本面:

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares加仓2.39吨;国际现货黄金周二(11月18日)亚洲时段盘初继续在1185美元附近企稳。周一(11月17日)尽管欧洲央行行长德拉基释放宽松信号,导致欧元/美元大跌,但金价依旧抗住压力稳守1180美元的关键技术支撑水平。此外日本经济再度陷入衰退也对金价提供了些许支撑。眼下市场关注的焦点已经转向周三(11月19日)公布的美联储会议纪要,由于上次利率决议偏鹰派,因此一旦纪要内容存在出入,料将掀起市场巨大的波动。

  周一(11月17日)欧洲央行行长德拉基明确表示,若经济前景持续恶化,购买政府债是刺激经济的可用工具之一,欧元应声下跌,跌幅逾百点,并一举跌破1.25关口。欧元/美元下跌往往打压黄金价格走软。

  德拉基在布鲁塞尔向欧洲议会进行的季度报告中提到:“进一步的非常规手段可能迫使欧洲央行购买更多种资产,其中就包括主权债。”

  在最近的几次讲话中,德拉基已经不再对购买国债一事避而不谈,而是直言官方正在准备进行更多的刺激手段。距欧银12月例会尚有数周,德拉基的言论令外界猜测欧银可能会将经济及通胀预期下调。

  不过,欧盟统计局(Eurostat)上周五(11月14日)数据显示,欧元区GDP第三季度季率增长0.2%,增幅高于二季度的0.1%。欧元区经济三季度重回增长,优于市场预期,受助于德国、法国经济出现反弹,希腊经济也显现出复苏迹象。

  与此同时,欧元区消费者物价指数(CPI)终值,较上个月小幅回升,暂时脱离早前触及的五年低位。这可能暂时缓解欧元/美元的下行压力。

  日本周一公布的数据显示,该国GDP已经连续两个季度萎缩,该国经济陷入衰退。

  美东时间周三(北京时间周四03:00),美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月28-29日会议记录。随着美国经济回升,美联储也逐步接近进行八年多来的首度加息。

  美联储在10月会议上如期宣布削减购债规模150亿美元,结束第三轮量化宽松(QE3)的资产购买,但维持联邦基金利率在0-0.25%不变,仍表示利率将在“相当长一段时间内”保持在低位是合适的。

  美联储政策声明基本没有提及近期金融市场波动,重点强调就业市场逐步改善。美联储在声明中表示:“总体来看,一系列劳动市场指标显示劳动力资源未充分利用的程度正在逐渐减少,委员会仍然认为,整体经济有充足的潜在动能。”

  这与以前的声明措辞有重大不同,以前对劳动力市场闲置情况的描述是“显著”。此番言论引发外汇市场剧烈震荡,美元“牛市”氛围也因此愈发浓厚。

  法国巴黎银行(BNP)表示:“倘若美联储纪要存在鹰派倾向,则将对美元及美元收益率构成支持。本行的仓位分析也显示,G10货币中美元依旧是多头规模最大的货币,但并非‘十分拥挤’。特别是从历史水平角度来看,欧元/美元空头规模仍是相对偏低的,因此做空该汇价至1.18依然是本行最偏爱的交易。”

  除此之外,周二(11月18日)晚间的部分欧美数据也不容忽视,比如北京时间18:00公布的德国11月经济景气指数,而更加重要的是21:30公布的美国10月核心生产者物价指数(PPI),该指数一直被作为通胀的先行指标,目前预期为 0.1%,前值持平。如果数据持续上行,将加大美联储加息预期,利好美元利空黄金,反之亦然。

  美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)周一(11月17日)表示,美国未来的首次加息可能在2015年,而具体时点可能在年中前后。他在CNBC接受采访时指出:“加息的时间正在临近,但现在还不是时候。”

  上周五(11月17日)圣路易斯联储主席布拉德表示,坚持认为美联储(Fed)将于2015年第一季度升息,通货膨胀回升、就业数据强劲加之原油价格走低,都将进一步强化美国经济复苏。

黄金操作建议:

  多单:早盘回调1181附近做多,4美元止损,目标上看1184  1187  1190  1193一线止盈离场,上破继续持有至1195  1200  1203一线,再次多单等1175附近,4美元止损,上看目标位不变;

  空单:早盘反弹1193附近做空,4美元止损,目标下看1190  1187  1184  1181一线止盈离场,下破继续持有至1176一线,再次空单等1203附近,4美元止损,下看目标位盘中给出;

白银操作建议:

  多单:3150做多,30个点止损,目标上看3170  3200  3220  3250一线,再次多单等3120  3070一线,30个点止损,上看目标位盘中给出;

  空单:3220做空,30个点止损,目标下看3200  3170  3150  3120一线,下破继续持有至3070一线;

关注消息:

18:00 德国 11月ZEW经济景气指数 前值-3.6 预期1 0.3 市场影响★★

18:00 德国 11月ZEW经济现况指数 前值3.2 预期持平

18:00 欧元区 11月ZEW经济景气指数 前值4.1 市场影响★★

18:00 欧元区 11月ZEW经济现况指数 前值-56.8

20:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至1115) 前值 1.5%

20:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至1115) 前值 2.1%

21:30 美国 10月核心生产者物价指数(年率) 前值 1.6% 预期1 1.5% 市场影响★★

21:30 美国 10月核心生产者物价指数(月率) 前值持平 预期1 0.1% 市场影响★★

21:30 美国 10月生产者物价指数(年率) 前值 1.6% 预期1 1.5% 市场影响★★

21:30 美国 10月生产者物价指数(月率) 前值-0.1% -0.1% 市场影响★★

21:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至1115) 前值 3.8%

23:00 美国 11月NAHB房价指数 前值54.0 预期155.0 市场影响★★
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