霹雳股侠解盘

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霹雳股侠:消息春风频吹 概念股已经暗度陈仓

  [2017-05-05 12:31:37] 

【导火索】

今年iPhone将迎来10周年的生日,周年纪念版iPhone8或许会带来重大创新,为苹果正名,苹果供应链将充分受益,同时苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核,短期有望引爆苹果概念!

apple

【市场优势】

去年苹果iPhone7被指创新不足,三星Note7折戟“爆炸门”,均未能在消费电子领域引领新的潮流。今年iPhone将迎来10周年的生日,周年纪念版iPhone8或许会带来重大创新,市场对其充满期待,iPhone8推出有望***新一轮换机潮,苹果供应链有望受益。

根据此前摩根士丹利发布的研报显示iPhone8的超级周期将会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求,相比iPhone7 激增62%。

【产业空间】

众所周知,伴随着智能手机的发展,苹果的成长,培养了一批优秀的供应商,尤其是中国供应商。中国供应商被选中的主要原因有:

(1)中国是全世界的制造业大国,中国制造业产值占据了时间的四分之一,所以很多的制造工序在中国进行是合情合理的。

(2)苹果选择中国供应商基于中国的劳动力成本优势。中国的劳动力成本优势保证了低成本和苹果的高利润。

(3)中国的制造业产业链比较完善,制造业的工艺和管理水平高于东南亚国家和印度,这也是苹果选择中国的重要原因。

【业绩表现】

在2012-2013年下半年,熊市末期,歌尔股份(002241)和德赛电池(000049)股价表现尤为突出,在大部分个股还在跌跌不休的时候,两只个股在期间上涨超过400%。两者正是受益于苹果手机的爆发。

而后随着苹果手机增速放缓,歌尔股份即时再2015年的大牛市都没有新高。时隔几年,恰逢苹果10周年纪念日,iPhone8即将在今年9月份推出,预计创新力度加大,苹果供应链有望再次崛起。通过分析最近几个季度的业绩分析,似乎正在验证我们这一预判。

【投资机会】

在今年这一苹果大年,要重视苹果产业链上的投资机会,重点关注新款iPhone创新点对应的细分产业,以及国内供应商承接美日韩系供应链转移,获得份额提升的机会,主要看点是无线充电(立讯精密(002475)等)、2.5D/3D玻璃(蓝思科技(300433)等)、双摄/3D摄像头(欧菲光(002456)等)等。

今年的iPhone8将是苹果引领手机走向全屏化(大屏幕,小机身),从而为手机内外零组件的创新提供引导意义,开启新一轮产业链新周期。因为龙头企业过去这几年都在紧密跟随苹果的技术路线,所以在新一轮技术创新中,我们看好提前布局人才、技术平台的龙头公司。

除了我们此前重点提示的大族激光(002008)、德赛电池、立讯精密、安洁科技(002635)之外,欧菲光、欣旺达(300207)、东山精密(002384)、蓝思科技、歌尔股份在新一轮创新周期中都有机会表现。变局中,iPhone产业链价值有望重新分配,部分公司在苹果新创新周期内迎来从“0到1”或者“量变到质变”的成长机会,分享电子新周期红利,实现公司整体成长的升级换挡,包括国光电器(002045)、超声电子(000823)、科森科技(603626)。

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