霹雳股侠解盘

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霹雳股侠:市场轮动游击战 此版块或成急先锋!

  [2017-05-05 09:13:02] 

一、【盘面回顾】

周四沪深两市股指集体小幅低开,两市开盘后快速下杀,沪指一度跳水逼近3100点。随后两市开始震荡反弹,深成指率先回升翻红。雄安板块经过前天的调整后,昨天冲高回落出现了明显的尾盘下杀的动作,从而影响了市场的整体人气出现了尾盘的回落;

从盘面上看,雄安新区、环保、水利等板块涨幅居前;国防军工、有色、大飞机等板块跌幅居前。沪股通净流入1.04亿,深股通净流入10.2亿。个股方面上来看,整体偏空,翻绿家数明显多于翻红家数,涨停板扩容并不明显,赚钱效应提振一般,个股基本都是跟跌的状态,需要谨防踩雷;

二、【股侠早盘策略】

昨天的市场让大家做了一圈过山车,其实归根结底的原因是什么呢?其实就是资金,我们从大的格局或者说是政策面上来说,有这样的三个信号就严重收紧了市场资金面的流动性:首先是美联储按兵不动央行逆回购金额缩小;其次银行间同业拆放利率全线上涨;最后招商证券PB业务被罚,股票配资进一步规范。一招比一招狠的事件都在来袭,也就很大程度上影响了资金面的先天条件,所以对于后期的市场而言,这样的情况大概率会继续持续,板块轮动行情还将持续;

那么什么板块有机会成为市场中的常青树呢?其实并没有,轮动行情下板块都难以自保,但是我们能发掘到的机会是一定的,尤其是在资金紧张的背景下,人气的炒作必然要站上风口,而带动人气的依然是次新股,这个逻辑在《股侠:无锡银行特停 次新炒作将胎死腹中?》中有过说明,股友们可以复习一下,但是值得强调的是,我们所说的次新,基本是伴随整个板块出现大幅调整的超跌次新,否则依然很难抵御市场轮动下的灾难;

 

三、【热点要闻】

1.新华社:金融机构要切实承担起风险管理责任。新华社发表文章称,金融机构要切实承担起风险管理责任。要切实承担起风险管理责任,不仅需要金融机构的自律,外部的有效监管也必不可少。一些金融机构打监管的“擦边球”,造成了风险隐患的积累。提高监管的反应速度和效率非常重要。监管部门要更加主动地防控金融风险,不能被动地跟在市场后面,要通过创新监管方式,提升监管能力和水平,让风险防控做到耳聪目明。

点评:近日发生的民生银行30亿元假理财案件还未解决,这是典型的因金融机构风控而不严发生的案件。此外,在项俊波落马前,保监会的监管措施已经滞后行业的发展。这些都需要日后一行三会解决。

2.证监会回应次新股业绩下滑:视情节处罚。从证监会了解到,近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。近日媒体和股民对“高速IPO风险集中大爆发,公司上市即变脸”质疑声音很大。证监会对此进行回应,称如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重,但风险揭示不够充分,证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。

点评:对于次新股的业绩变动需要分情况看待,分析业绩下滑与行业波动趋势是否相符有无合理理由。有可能存在两种情况还需要持续观察,一是,企业本身受经济周期、行业周期以及季节性波动导致的业绩变化。如果同比无明显变化,则属于正常波动。二是部分创业板企业由于体量小,根据订单实施情况确认收入,无明显季节规律,上市后当期的业绩无明显参考价值。所以对于次新股业绩下滑仍需根据具体情况而定。

3.C919今日首飞 具体时间视天气情况而定:综合多方消息,由于天气等原因,C919#的首飞不一定安排在今日上午,也有可能会是下午。目前看日期还不会调整。评: C919首飞可能是第一波行情的高潮,但大飞机主题后期还会有新舟700支线客机的首飞,C919前期已经积累了比较多的订单,后面会转化为产业链企业的收入和业绩,所以可能不会就是“一波流”,值得投资者持续关注。

4.中国联通混改拟引入中国中信、中国广电:知情人士称,中国联通的混改主要思路是,通过定向增发扩股和转让旧股的方式对中国联通股权结构进行调整,联通集团持有中国联通股权由62.74%减至36%;引入初步备选对象是中国中信集团有限公司和中国广播电视网络有限公司等;引入互联网等领域的若干家境内非公企业及员工持股共占20.06%;公众股东占24.94%

点评:千呼万唤终于等到了联通混改方案,相较之前的BAT入局来说,又新增了中国中信和中国广电,不排除两家未来有资产注入的预期。作为混改总龙头,联通方案的出炉,将刺激混改概念股上行。

四、【题材热点】

云计算:2017中国云计算技术大会(CCTC)将于51819日在北京举行。4月工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》,计划到2019年,云计算产业规模达到4300亿元,突破一批核心关键技术,服务能力达到国际先进水平;涌现2-3家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。

相关概念股:浩丰科技 300419、银之杰300085、中昌数据 600242

生素B:据中国饲料行业信息网监测,53日,全球最大的维生素B6(VB6)生产商天新药业出厂价上调10%286/千克,年初至今涨幅达到24%。国内市场饲料、医药等下游需求也呈现稳步增长。多重利好叠加,部分小品种维生素正进入景气提升周期。

相关概念股:广济药业 000952、兄弟科技002562、亿帆医药 002019

人工智能:第四届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会将于5月16日在宁波余姚开幕,今年峰会主题为“智能 时代,智胜未来”,将探讨人工智能发展新阶段以及与机器人的结合。在科技巨头纷纷发力、政策强力支持、下游需求逐步启动的背景下,人工智能正在进入产业爆发的拐点。

相关概念股:科大智能 300222、科大讯飞002230、赛为智能 300044

苹果无线充电:据报道,苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。随着行业巨头纷纷进场,无线充电技术研发有了明显提升,并逐渐在消费电子类产品领域开始商用。业内人士表示,如果苹果公司采用这一技术,将对行业产生巨大的推动作用。

相关概念股:横店东磁 002056、顺络电子002138

稀土:近期受下游磁材需求提升等因素推动,市场供应偏紧,稀土价格出现反弹。数据显示,3日氧化铕大涨近7%,近一周涨幅达18.5%,氧化铽、金属镨钕、氧化镨钕等品种也出现不同程度上涨。

相关概念股:北方稀土 600111、广晟有色600259、盛和资源 600392

 

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