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1月16日股市早报

  [2017-01-16 11:12:23] 

文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

一、【1月16日早间新闻精选】

宏观新闻:1)全国社保基金理事长楼继伟在第十五届中国企业发展高层论坛上表示,社保基金一直在入市,但社保基金的特征使得其进入债券等固定收益产品的绝对占比最高,进入股市的比重偏小。最近若干省份在委托全国社保基金理事会对阶段性的结余的养老保险金进行运作,相比于全国社保基金,这部分资金是阶段性的,对波动的容忍度相对较小,进入股市的规模也有限;2)2017年发改委不会大规模推动PPP存量项目资产证券化,着力点是做好几个示范项目。这也就意味着,并不是所有的上报项目都会进行资产证券化。目前发改委正在要求各省上报项目;3)据接近监管层人士透露,未来监管层会禁止保险企业进行一致行动人收购,以前形成的逐步退出。“一旦和外部非保险企业达成一致行动人,保险资金的决策会受到影响,这就导致公司不能能从纯技术上考虑资产负债的匹配等问题。”而一致行动人受到限制,宝能系在万科A的话语权或将受到影响;4)多个地方政府表态严控楼市,北京称目前调控政策不会加码,上海将加强房地产市场调控,重庆外地人首套房需缴纳房产税,南京将严格规范销售价格行为,防止出现大起大落。

行业新闻:1)证监会核发10家企业IPO批文,预计筹资不超41亿;2)央行1月13日开展3055亿元MLF操作;3)监管层紧急叫停,金融类微信小程序或胎死腹中;4)险资监管新政有望年初发布:“出格”行为或将被降低投资比例;5)央行新规要求支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定账户;6)上海将加快推进国企集团整体上市或核心资产上市;7)吉林将筛选10户以上国企开展混改试点;8)江苏积极培育上市资源,实施混合所有制改革;9)天津2017年力推供给侧改革及国企混改;10)2017年陕西全面深化国企改革;11)湖北要求扎实推进自贸区建设,确保自贸区评估达标,鼓励省属国企与民企、央企兼并重组;12)青海今年将推进“混改”放手发展民营经济;13)山西2017年制定出台国企国资改革方案;14)上海确定2017年农业供给侧改革任务,试点农村建设用地入市;15)上交所称业绩预告与实际业绩超20%需披露更正公告;多项险资新规正在征求意见中;16)工信部部长苗圩称将从六大方面推动新能源汽车产业发展;17)能源局表示2017年将力争新增充电桩80万个,补贴将从购车向充电倾斜;18)人工智能专项规划筹备一年多,已上升到国家层面;19)相关部门正在酝酿共享单车行业的管理办法,或于春节后正式出台。

公司新闻:1)乐视网称乐视系引入168亿战略投资,上市公司获得71亿元;2)贾跃亭表示融创投资乐视没有对赌协议,乐视汽车很快启动A轮融资;3)央企整合开启托管模式,中房地产正式托管中交地产;4)领资投资4天增持新黄浦5%股权,构成举牌;5)为回归民生银行担任董事做准备,史玉柱清空中民投股份并辞去所有职务;6)乐视影业CEO称,2017年要推进乐视影业注入上市公司;7)三毛派神预计2016年业绩扭亏;8)茅台回应囤货提价:今年决不提高茅台酒出厂价格;9)两市首份年报出炉:北特科技2016年营收净利双增;10)深地铁表示不排除进一步增持万科,宝能表示欢迎深圳地铁投资万科,恒大短期内并无计划交易万科股份,愿意听从深圳地铁指令;11)*ST中企2016年预计盈利6亿至7亿元;12)四川金顶大股东筹划股权转让,1月16日起停牌;13)*ST昆机控股股东将合法合规转让所持股权,但目前尚无具体计划;14)证监会回应ST慧球奇葩议案事件:正立案调查,对发现的问题将从重处罚。

新股申购:会畅通讯申购代码300578,发行价9.7元;瑞特股份申购代码300600,发行价13.73元;正裕工业申购代码732089,发行价11.63元。

二、【发改委鼓励开展市场化债转股 近期签约近4000亿】

发改委发表声明称,鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股,并在实践中不断探索和完善业务模式。国内市场化债转股协议额整体已近4000亿元,债转股对象以央企和较有影响力的地方国企为主,多属于钢铁、能源领域,主导方则以国有大行、资产管理公司(AMC)为主。

发改委主任徐绍史表示,通过两个多月的运行,四大行及资产管理公司与23家企业签订了市场化债转股框架协议,整个协议额超过3000亿人民币。今年还会加大力度推动。

国务院发布的债转股指导意见中,明确地方AMC可以参与市场化债转股。随着配套措施、配套细则陆续出台,AMC参与市场债转股有望全面展开,AMC相关公司如海德股份(000567)、秦川机床(000837)、信达地产(600657)将再受关注。

三、【上海将加快国企集团整体上市 概念股迎风口】

上海市市长杨雄15日在上海市第十四届人民代表大会第五次会议上作政府工作报告时表示,2017年,上海将深化国资国有企业改革,加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市,改善非公有制经济发展环境,鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改制。

上海作为国企重镇又是地方国企改革的“领头羊”。上海国企改革整体进程一直走在全国前沿,突破创新的方案也为各地国企改革带来明显示范效应。无论是集团优质资产注入或上市平台转让均将使相关公司基本面实现脱胎换骨,因此,改革预期也推动相关概念股表现强势。

一是关注集团或核心资产整体上市预期,比如申能股份(600642)、兰生股份(600826)等;二是关注具备壳资源价值的公司,比如氯碱化工(600618)、上柴股份(600841)等。

四、【新能源车充电将获政策倾斜 设施建设提速可期】

在14日举行的2017中国电动汽车百人会论坛上,国家能源局副局长郑栅洁表示,2017年我国将力争新增充电桩80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个。同时,将引导行业探索合理商业模式,严格执行优惠电价,补贴方向将从购车补贴向充电补贴倾斜。

数据显示,2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个增长到年底的15万个,私人充电桩安装比例超过80%。机构预计,随着充电网络建设的加快,到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

许继电气(000400)此前承担了京港澳、京沪、青银高速公路电动汽车快充网络建设工程;奥特迅(002227)的矩阵式柔性充电堆具有模块化、标准化、预装式、集成化等突出特点。

五、【全国农业机械化工作会议召开 支持政策或加速落地】

全国农业机械化工作会议1月15日-16日召开。业内人士预计此次会议有望对我国农业机械未来发展工作作出进一步详尽规划及部署,相关支持政策有望加速落地。另外,近期中储粮与中储棉正式重组,农业国资重组助力农业供给侧改革推进。

高端农业装备的广泛应用是现代的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注。

A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)等上市公司,涉及农业机械生产销售业务。

六、【SUV销量持续高增长 自主品牌统治国内市场】

据乘联会公布的最新销量数据显示:12月,国内乘用车市场销量再创历史新高,乘用车共销售267.23万辆,同比增长9.09%。其中SUV销售108.21万辆,同比增长35.61%。2016全年乘用车共销售2437.69万辆,同比增长14.93%,其中SUV销售904.70万辆,同比增长44.59%。从SUV占全部汽车销量的比重来看,2016年为40%,而2015年占比为29%,2014年为21%,显示出SUV已经成为乘用车市场主力车型。

随着宏观经济复苏带动的消费需求提升,SUV在中小城市尤其是位于中西部地区的三四线城市新增市场空间仍大,由于低价SUV一直广受国内市场青睐,而这一细分市场自主品牌相较合资车有着明显的性价比优势。SUV销量的持续高增长对车企业绩贡献显著,增强了车企资金实力和投入新车型研发的动力,看好未来几年自主SUV销量在新车型投放的刺激下保持高增长。

投资标的可关注销量前列车型所属上市公司如长城汽车(601633)、上汽集团(600104)、江淮汽车(600418)。

七、【橡胶价格大涨 概念股业绩有望超预期】

近期,天然橡胶价格大幅上涨。供给方面,泰国严重的洪水灾情是近期天然橡胶上涨的主要炒作因素。近期泰国受到季风影响连降暴雨,受灾区是泰国杯珓、胶片和乳胶原料的主要供应区,洪水既可能使该国天然橡胶减产,又使得成品出运受到影响。需求方面,2016年下游乘用车以及重卡销量大幅好转,轮胎开工率非常好,天然橡胶需求量维持高位。

在供需两端共同支撑叠加技术面强势突破格局之下,沪胶涨势有望延续,国内橡胶生产商业绩有望超预期,机会值得关注。

概念股方面重点关注海南橡胶(601118),还可以关注中化国际(600500)、浙江龙盛(600352)。

八、【人工智能成果显著,政策关注提升】

在上周全国科技工作会议中,科技部部长透露科技部正在编制人工智能专项规划,同时还在论证人工智能重大项目的立项工作。此专项规划已经筹备了一年多,内容将覆盖人工智能包括大数据、计算平台、算法以及产业应用在内的四大维度。

据悉,人工智能在我国国家政策中的级别已出现了明显的提升,在国务院于2016年7月印发的《“十三五”国家科技创新规划》中,人工智能作为新一代信息技术中的一项列入规划。

人工智能有望在各领域逐渐进入应用落地阶段,建议从人工智能应用领先的几个领域筛选投资标的:1.以视觉、语音为代表的感知技术领域,科大讯飞(002230)是国内顶尖的语音识别公司;2.智能驾驶有可能成为人工智能首先突破的重要领域,关注智能交通运营商和大数据服务商千方科技(002373);3.以金融、医疗等为代表的大数据行业,同花顺(300033)不断推出人工智能创新金融服务。

九、【上海将举全市之力推进崇明世界级生态岛建设】

1月15日,上海市市长杨雄在上海市第十四届人民代表大会第五次会议上作政府工作报告时表示,坚持生态立岛,上海将举全市之力,高标准、高质量推进崇明世界级生态岛建设。

有分析认为,崇明之于上海的作用,应该可以和长岛之于纽约、九龙之于香港作对比。因此,崇明的发展建设乃是上海整个区域经济发展和质量提升的有机组成部分。上市公司中,亚通股份(600692)是崇明国资委旗下唯一上市公司;*ST中企(600675)在崇明拥有土地储备。

2017年上海还将全面推进科技创新中心建设,集中力量建设张江综合性国家科学中心。相关概念股为张江高科(600895)。

十、【纳指英股双双再创新高 金价连涨三周】

上周五(1月13日)美股涨跌不一,道指微跌,纳指再创新高,日内公布的经济数据喜忧参半;欧股大涨,英国富时100指数连续14天收创历史新高。多头获利回吐,金价在冲击7周高位后有所回落,但仍录得连续三周上涨;中国经济放缓担忧再度升温,油价连续两周走低。因市场认为特朗普政策诺言兑现风险上升,美元承压,连续三周收跌。

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