新湖期货刘翼然

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  • 期货公司资产管理业务展业思路   [2012-08-21 10:10:05]  

    随着期货资管业务即将放开,期货公司的资管业务进入倒计时。然而,资管业务对于期货公司来说是机遇更是挑战,从人才储备到产品设计再到业务开展,有诸多方面需要期货公司进行大量的投入与准备。根据目前国内各大资管机构的展业模式,结合期货公司自身特点,我在这里提出几点期货公司资产管理业务的展业思路,欢迎业内人士互相交流。一、期货公司资产管理业务的三种盈利模式 期货公

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  • 最后一块遮羞布   [2011-12-07 11:31:30]  

    上证综指前期低点2307.15就好比中国股市的最后一块遮羞布,在“半推半就”中即将被残酷的现实揭开。 什么是残酷的现实: 一、欧洲债务问题势必殃及亚太地区等新兴市场; 二、中国逐渐在亚太地区被孤立,东南亚小国纷纷倒向“美帝国主义”; 三、国内地产调控政策依旧保持高压态势,经济增长方式结构性转变尚需付出更大代价; 四、人民币连续五日触及跌停或许只是冰山一角,资金外流将给

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  • 公募基金专户投资商品--股指期货上海研讨会   [2011-11-30 19:59:00]  

    2011年11月25日由中金所、新湖期货共同主办的“新湖期货与公募基金面对面”系列活动(二)----《公募基金专户投资商品--股指期货上海研讨会》在上海浦西洲际酒店会议中心B1水晶厅隆重举行。此次研讨会由新湖期货金融事业总部具体负责,邀请到了北京、深圳、广州、上海四地共28家公募基金公司40位基金业同仁参会。2010年4月,股指期货的上市标志着机构投资者对冲时代的开启。2011年9月,

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  • 股指期货为资本市场带来新气象   [2011-03-29 12:21:12]  

    300股指期货上市近一年,资本市场刮起了一股金融衍生品旋风,量化投资、对冲套利等以往在中国资本市场略显陌生的词汇如今成为机构投资者热议的焦点。新湖期货作为金融衍生品专业服务机构,也正积极与机构投资者广泛接触,推广股指期货在其资产管理中的运用。

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  • 第五届私募基金高峰论坛上的发言   [2011-03-28 11:46:33]  

    刘翼然:大家下午好!首先非常感谢给我们提供这样的机会和广大私募界的朋友在一起交流。新湖期货之前和大量机构投资者、公募基金、私募基金有过很多接触,今天我想利用短短20分钟时间和大家汇报一下新湖期货针对股指期货对冲产品策略系统等各个方面做的准备工作,我的题目是“抢占中国对冲基金制高点”。在去年11、12月份,包括今年年初,那时候和公募基金做交流的时候,他们对于股指期货

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  • 保本型CPPI基金之期指策略   [2010-11-22 13:52:46]  

    保本型基金在我国推出几年有余,但一直没有普及开来,目前市面上的保本基金不到十支便可见一斑。究其原因,我国资本市场上缺少相关金融衍生品首当其冲,而股指期货的破茧而出为保本型基金的发展打开了局面。股指期货良好的替代效用、杠杆效用、成本优势为保本型基金经理提供了良好的保本基金管理工具,以下便是股指期货应用于保本基金CPPI策略的详细内容...

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  • 久违了,我的金融界博客   [2010-11-22 11:34:10]  

    好久没有在博客里发表文章了,不是不想写,也不是没有东西可写,而是这段时间真的太忙,忙于开拓市场,忙于推广股指期货,没有了潜下心来做研究的心境。股指期货真的是一个好东西啊,为什么市场中的一些老手们却面对股指期货"畏首畏尾"了呢。诚然股指期货有其“可怕”的一面,高风险啦、爆仓啦,等等。但是,作为一个资本市场的新事物,我想大家还是要好好的,以积极正面的心态去学习、去

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  • 厉兵秣马 全力备战期指机构时代   [2010-09-29 08:53:17]  

    新湖期货依托雄厚的股东背景实力和高水准的管理业务团队,正在积极开展与基金公司的全方位接洽。为了在股指期货相关业务上与基金公司顺利对接,公司做了大量的前期准备工作,包括专业人才配备、相关产品设计、量化投资策略和IT技术支持等各个方面,经过数月的努力已经具备了在股指期货业务上服务好基金公司的能力。

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  • 市场“雾里看花”,期指对冲恰逢其时   [2010-08-31 12:31:06]  

    在面对当前“扑朔迷离”的宏观经济形势时我们转变研究思路,不再刻意揣测高层的政策调控意图,不再单一判断股指的短期走势,而是进一步深化股指期货功能性研究,深入挖掘股指期货的对冲效用,尽最大可能为投资者提供股指期货配合现货组合的对冲策略方案。如果说套期保值是平抑资产组合价格波动率的稳健型对冲策略,那么套利策略(期现套利和跨期套利)和Alpha对冲则是追求超额收益的主动

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  • 期指完备制度确保交割顺利进行   [2010-08-18 08:35:57]  

    股指期货推出至今,并未出现西方发达金融市场经常发生的“到期日效应”,股指期货与现货市场在交割日临近期能够运行平稳。应该说,这与金融监管层制定的完善的股指期货交割制度密切相关。其中,采用沪深300现货指数交割日最后两小时的算术平均价作为股指期货的交割结算价是避免“到期日效应”的关键所在。

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