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牛小散:别怕调整,强力避险已崭露头角!

  [2017-08-11 13:42:22] 

关键词: 避险  贵州茅台  军工

“各位早安,昨日大盘在经历了大幅震荡后,再次考验了下方支撑,虽然本周二次反攻失败,但多头还未放弃,只是接下来调整的时间还要拉长。

小牛看市

昨日沪指短时拉升后跳水,5日、10日均线开始向下掉头,给予指数较强压制,虽然沪指整体维持震荡向下的走势,但从回撤30日均线便强势反弹可以看出,下方买盘仍然集中,多头不想轻易丢失阵地,因此操作上建议大家做好高抛低吸。

?盘面上,稀土受到氧化钆大幅涨价14%的影响,午后一度逆势拉升,而其他周期股则陷入大面积调整,这其中最大的原因就是因为全球市场的联动效应导致,隔夜全球股市受到朝鲜扬言要对关岛动武的消息影响,均出现不同幅度的下跌。

在避险情绪升温的大环境下,A股也无法独善其身,再加上目前大盘所处的尴尬位置,防御性板块迎来配置的最佳时机,我们从这个话题开始和大家分享:调整凸显防御价值,美朝互怼刺激军工?

调整凸显防御价值

食品饮料继周三大涨后,昨日延续上涨热度,尤其是第一股茅台接连创下新高,更为白酒板块内个股的集体走强提供了最“有利”的保障。

我们之前分享看好白酒板块的逻辑时提到,在即将到来的“双节”期间,白酒行业、尤其是高端白酒将再次跨入销售旺季,而 “幸福”来的如此之快,北京自本周开始实施茅台的限价限购令,老司机们都懂得,一旦加上“限”字往往是要爆炒的开始。

在茅台的指定专门店,您如果想按1299元的价格购买飞天茅台,不仅需要身份证登记、而且还要一早排队,而且每人只能限购两瓶,而在加盟专卖店,飞天茅台的价格已经涨到了1880元/瓶,茅台的同城差价竟然达到581元!

茅台的“一瓶难求”成为整个高端白酒行业的缩影,从公布的半年报和业绩预告来看,白酒企业几乎全部处于盈利模式,相比于屡创新高“茅五泸”一线品牌来讲,水井坊、山西汾酒、今世缘、酒鬼酒等二线品牌的上涨弹性更大,朋友们可以适当关注。

从医保行业逐步优化后,医药板块也在开启结构性机会,由于医保药品在药品市场的占比超过60%,因此朋友们可以把投资目标向这一带倾斜,再加上地震灾害会对医药品种的需求产生一定刺激,医药板块也迎来关注机会,推荐关注:上海医药、华东医药、新华制药等。

美朝互怼刺激军工?

时间跨入2017年后,半岛局势持续升温,在朝鲜阅兵、美韩军演后地缘局势的风险并未“退烧”,近期朝鲜方面又在进行洲际导弹试射,联合国安理会也在上周通过对朝方面的新一轮制裁决议。

周三时特朗普根据美国国防情报局的最新报告公开警告朝鲜(报告称朝鲜拥有最多60件核武器),对此美朝两方面开启了“互怼模式”,朝鲜公开称要向关岛发射四枚中型远程战略弹道导弹,直接点燃了全球的避险情绪,东北亚首当其冲,日本、韩国、香港、中国股指全部下挫。

用“多事之秋”来形容当下的环境再恰当不过,在西南印方刚刚撤离大部分人员不久,东面的小弟又生事,这些风险事件对于军工板块的刺激是显而易见的,昨日市场中,国防军工板块顶住了盘中跳水压力放量收涨。

我们前不久聊到我国发展军工的必然性时还有提到,周边某些国家居心叵测,虽然我们有不会称霸世界的承诺,但我们的领土的主权绝对不容侵犯!

周二日本方面批准了《防卫白皮书》再次鼓吹“中国威胁论”,小牛认为对于这种言论最好的反击就是坚定不移的继续发展国防事业,尤其是继续发展扩充保护我国海洋权益的航母战队的实力!

从日本以此为借口进行的军备扩充,也将从一个方面迫使我国加快军事现代化的发展,军工行业内部的改革速度也必将提速,目前的军工板块仍处于熊市底部的超跌位置,我们对军工股的长期看好逻辑不变。

热点判定

【利好稀土板块】稀土价格继续飙涨 氧化钆涨幅达14%。。

【利好军工板块】朝鲜预计向关岛发射四枚中远程战略弹道导弹。

【利好核电板块】国家能源局批复华龙一号技术融合方案。

【利好无人驾驶板块】特斯拉开发无人驾驶电动卡车。

【利好农业板块】农业部发文加快东北粮食主产区现代畜牧业发展。

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