忘尘埃开出花

如果我们有坚定的长期投资期望,那么短期的价格波动对我们来说毫无意义,除非它们能够让我们有机会以更便宜的价格增持股份。

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九州商品交易策略(4月6日、星期三)

  [2016-04-06 14:47:57] 

 今晚22:30分美国公布4月1日当周EIA原油库存数据!

九州银基本面及操作建议

九州银

基本面信息:

1.金价周二反弹逾1%,结束之前两日的跌势,因风险意愿消散,拖累全球股市下跌,打压美元兑日元降至17个月低位。现货银升1.3%,报每盎司15.06美元。

2.股市走低扶助黄金逆转之前两日的跌势,当时黄金曾跌向2月底来最低水准。不过,美国货币政策的不确定性限制黄金的涨幅。在一份行业报告显示,3月美国服务业扩张速度加快后,金价缩减涨幅。

芝加哥大宗商品经纪公司Linn Group的董事总经理Ira Epstein表示,“多种因素推动黄金价格上涨,如市场担心美国企业盈利可能表现疲弱等。美联储主席耶伦已经就企业盈利的问题向市场发出了警告,而她很少会这样做。投资者为此而采取了自我保护的立场,这肯定是推动金价上涨的因素之一。”

3.美国2月贸易逆差增幅超过预期,因出口反弹的力度不及进口,这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。黄金对美国利率上升反应非常敏感,因利息上升将提高持有无收益资产的机会成本,且美联储政策的不确定性令金价保持在区间内。

周二国际货币基金组织主席拉加德称,尽管全球经济复苏,但增长疲弱。全球经济复苏面临着越来越大的风险,风险包括中国、商品价格下跌的时间比预想得更长以及政策不断收紧。

4.全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量为10411.09吨,加持32.56吨。

5.九州银价格周二上涨1.52%,报3145元/克。

操作建议:

昨日国际银价反弹,受股市下跌引发的避险情绪支撑,建议日内九州银参考3125一线轻仓多,目标3170一线,3090止损。

九州油基本面及操作建议

九州燃油及九州油

基本面信息:

1.油价周二上涨2%,此前科威特强调,主要产油国将在本月会议上就冻结产量达成一致,尽管伊朗拒绝参与该计划。此外,纽约尾盘美国API公布的行业版库存报告显示,美国上周原油库存意外减少。

2.在伊朗对冻产计划浇冷水后,科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)周二表示,所有迹象显示,OPEC及非OPEC产油国将在4月17日多哈会议上达成冻产初步协议。预计油市将在2016年下半年平衡。预计多哈会议结果将是冻结在2月产量,或1、2月产量的中间值。

欧洲证券公司Kepler Cheuvreux指出,即使伊朗缺席4月17日多哈会议,达成冻产协议的几率仍有60%,据此预计油市将在2017年二、三季度重归平衡,未来一年油价将回升至50美元/桶上方;基于沙特对伊朗拒绝减产的可能反应,无法达成冻产协议的几率为25%,这种情况下,油价将下探30美元,且在未来18个月重回50美元/桶。

3.美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存下降,因炼厂提高产量,且进口大幅减少,另外汽油库存也减少,但馏分油库存增加。API公布,截至4月1日当周美国原油库存减少430万桶,至5.301亿桶,调查的分析师预计为增加320万桶。库欣原油库存增加62万桶。API数据显示,炼厂处理原油每日增加27.9万桶,日进口量减少160万桶。上周汽油库存减少11.6万桶,馏分油库存增加270万桶。

知名金融博客零对冲的分析师表示,本次公布的美国当周API原油库存意外大降431.9万桶,为2016年以来录得的最大降幅;特别是与增加333.3万桶的预期相去甚远,油价短线迅速拉升的市场反应也是理所应当。

4.九州燃油价格周二上涨1.09%,报2606元/吨。

操作建议:

    昨日原油上涨,因科威特称冻产协议将达成且API原油库存大幅减少,建议日内九州燃油参考2650一线轻仓多,目标2700一线,2610止损;九州油参考240.2一线轻仓多,目标244.7一线,236.2止损.(稳健者等数据公布后再开单)

九州铜基本面及操作建议  

    外盘走势:隔夜伦铜冲高回落,其中3个月LME铜较昨日持平于4768美元/吨,较日内高点4811美元/吨回落0.89%,短期伦铜连跌七个交易日(累计下滑5.83%)。目前伦铜跌至主要均线组之下,下方支撑关注M60即4691美元/吨。持仓方面,4月4日,伦铜持仓量为34.7万手,较1日减少1823手,上周铜价增仓下跌,显示多空争夺中以空方占优为主。

     库存方面:截止4月5日,LME铜库存报141425吨,较4日减少2050吨,创下2014年8月18日来的新低(141275吨);但截止4月1日,上期所沪铜库存报368725吨,周减17174吨,为连减两周,显示短期国内整体供应压力略有下滑。

观点总结:隔夜沪铜冲高回落,但其表现稍抗跌于伦铜,本周市场聚焦美联储多位官员讲话,在此之前多空交投相对谨慎,同时因市场逐步消化对中国需求放缓的担忧,短期铜价跌速趋缓。

操作建议:

建议九州铜低多操作,参考30900一线轻仓多,目标31350一线,30600止损。

九州豆油基本面及操作建议

    外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆期货周二下跌近1%,交易员称,因前一交易日日触及多月高位后仍有获利回吐。5月大豆合约收跌8-3/4美分,报每蒲式耳9.04-3/4美元;5月豆粕合约收高0.5美元,报每短吨268.7美元。CBOT 5月豆油期货收跌0.70美分,报33.99美分。

   观点总结:美豆季度库存高企,大豆种植面积低于预期及去年,报告多空交织,美豆反应相对平和,不过基于美国当前供应充裕,全球后市供给趋松,CBOT大豆期价恐难长期站稳900美分/蒲式耳之上;受缺豆以及胀库影响,油厂开机率出现下滑,影响豆油供应量,库存偏低对油脂市场价格构成支撑。

操作建议:

建议九州豆油高空操作,参考6980一线轻仓空,目标6935一线,7030止损.

重点关注:

1、亚洲时段,关注中国财新服务业PMI,近来以中国为首的全球经济放缓的忧虑已经引起了美联储的高度关注,该行甚至因此放缓了升息步伐。投资者从中国财新服务业数据中可以一窥中国市场经济状况。

2、欧洲时段,关注德国2月调整后工业产出年率和3月建筑业PMI两项数据即可,料市场更倾向于技术上给出的走势方向。

3、纽约时段,交易原油的投资者需要留意EIA原油库存给油价带来的影响。北京时间周四凌晨2点,密切关注美联储公布的3月份的会议纪要。

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