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陈楚懿:原油三周涨势被阻 欧派克保油价被打破

  [2017-04-24 16:04:04] 

上周,API和EIA原油库存减少不如预期,以及美国原油钻井数量上升,使市场对OPEC减产的效果产生了怀疑,布油、美油终结了前几周的涨势,双双受到重挫。

·上周原油期货价格遭到重挫,回落到三周之前的水平;

·API、EIA原油库存减少均不如预期,OPEC减产效果成疑;

·美国汽油库存意外上升,预示上游原油产品库存压力过高;

·美国原油钻井连续14周增加,可在短期内形成大量产能;

·OPEC在延长减产上态度摇摆,市场对延长协议预期减弱;

·“保油价”目标失败,对冲基金多头离场,空头进场。

上周五(4月21日),美国WTI原油6月期货收跌1.09美元,或2.15%,报49.62美元/桶,4月4日以来首次跌破50美元/桶关口。布伦特原油6月期货周五收跌1.03美元,或1.94%,报51.96美元/桶。本周原油市场一开始就交投清淡,而之后OPEC各方关于延长减产说法不一,以及API和EIA原油数据不如预期,使市场再遭打击,美油、布油上周分别重挫6.64%和6.98%,均跌至三周以来低点。

本周原油市场最大的利空因素是API和EIA的数据。API数据显示,美国至4月14日当周API原油库存录得减少84万桶,低于预期值66万桶。而晚间EIA公布的数据也显示,截至4月14日当周原油库存录得减少103.4万桶,低于预期的减少147万桶。路透认为,降幅小于预期主要是因为美国精炼厂产出较此前有所增加。

同时,在EIA报告中,美国汽油库存意外录得大增同样成了市场隐忧。一般情况下,随着夏季驾驶出行高峰季节的到来,美国汽油需求会开始上升,如今这种情况,据零对冲分析,还是因为原油库存过剩炼油厂开足马力消耗时向下游产业增加了汽油供给所致。

另外在新发布的贝克休斯钻井报告中,美国至4月21日当周的原油钻井总数为688口,连续第14周增加。按照目前美国能源能源产业的生产效率,此钻井数可以在1-3个月内形成约47.9万桶/日的产能。著名金融博客零对冲评论称,石油库存和非欧佩克产量方面传来的消息打击了欧佩克的希望,而钻井数据进一步加重了市场的担忧。

现在离OPEC组织5月25日的下一次会议还有一个月,市场的情绪基本上围绕着该组织是否会在下半年继续减产行动而波动。之前一周沙特等主要减产国曾多次表达了减产的意愿,然而到本周,沙特能源部长法利赫表示,“现在谈论延长减产还为时过早”。这种模糊态度对市场造成了巨大的冲击,油价一路下跌,虽然之后沙特和科威特都表示减产将会延长,但是已然无法阻挡跌势。

除此之外,这一举动还留下了后患。据零对冲分析,在“保油价”的目标遥遥无期的情况下,对冲基金会失去信心转而做空,这使得严峻的油价形势雪上加霜。交易数据显示,周五交易时间最后半小时内原油期货交易量明显放大,那些认为油价会跌破50美元大关的人正在抓紧时间交易,进一步推动了油价的下跌。

在上周五早先时候,CFTC持仓报告曾显示,截至18日当周,投资者看多原油的意愿升温,投机者持有的原油投机性净多头增加6840手,至443883手合约。然而之后各种利空因素的出炉导致市场持续下跌,本周报告可能会出现转折。

周一(4月24)日凌晨2点,法国最新一届大选第一轮投票结束,法国民调机构公布的出口民调及法国内政部初步计票结果显示,马克龙及勒庞在法国大选首轮投票中胜出,将晋级5月7日的终轮投票。法国宪法委员会则将于4月26日23:00最终公布第一轮选举投票结果。选举结果对欧元、美元造成的影响可能会传递至原油市场,投资者应保持关注。

另据白宫官员表示,特朗普将在本周签署一系列能源和环境指令,删减大部分和气候变化相关的规章,“减少不必要的负担”,切合其“美国第一”的能源政策并促进能源行业的发展。

本文作者:陈楚懿(qq1318006320wx:13396094719)

投资者寄语:机遇就是人生最大的财富。有些人浪费机遇轻而易举,所以一个个有巨大潜力的机遇都悄然溜跑,成大事都是绝对不允许溜走,并且能从身扑向机遇。交易的最大悲剧不是失败,而是一个人已经习惯于失败。对于沙漠中的旅行者,最可怕的不是眼前无尽的荒漠,而是心中没有绿洲,没有涨的时候你期待,涨的时候你迷茫。“成功细中取,富贵险中求”。

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