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【澳亚汇市】5月3日 外汇黄金市场基本面技术综合分析及策略

  [2013-05-03 21:08:08] 

2013 5 3 日星期五

外汇黄金基本面技术综合分析

美元指数:
                 
美国劳工部将于今晚公布 4 月份非农数据以及失业率的数据,数据的好坏与否将会充斥在美元的盘中,从本周三美国私营部门统计的 ADP 数据来看,新增加就业人口出现了一定的缩减,而 ADP 数据作为非农数据的领先指标,所以 ADP 数据的低迷表现也预示着明天晚间的非农数据即便不出现进一步恶化,也不会出现大幅的好转,所以从 ADP 数据的层面上来看,今晚间的非农数据并不会给市场带来太大的惊喜。即便晚间的非农数据差于市场的预期也只能给美元造成短期的影响,因为此次的非农数据公布于美联储的议息会议之后,所以影响力不会很大。阻力位: 82.48 ,支撑位: 81.50
         
技术面, 从日图看,美元指数重新站上 60 日均线处多头趋势,以早晨之星 K 线组合构筑阶段性底部,反复震荡巩固后有望继续上探前期高点 83.49 区域水平。不过上方 30 日均线压力偏大,日内非农数据将对行情走势有较大的影响。指标 KDJ 位于低位,拐头向上; MACD 下穿 0 轴附近,绿柱减短,反映中线空头力量减弱。
       
   今日建议:
               
中短线日 K 图操作 短线出多头趋势。若美指有效站稳 82.48 水平,预计目标将看高一线至 83.49 区域;若美指有效跌破 81.50 水平,后期目标有望指向 80.50 区域。
黄金:
         
尽管联储局决定继续买债放水,金市走势却追不上股市的升势,因技资者对于最新的中国制造业数据回软感到不安,对全球经济复甦缺乏信心。欧央行在经济复苏缓慢和银行业危机的双重打击之下再次降息,也进入负利率时代;美国的经济复苏数据也是十足的时好时坏,量化宽松缩小的言论几近消失,如果今晚非农就业数据延续 3 月的糟糕状态或是与昨日的 ADP 暗合,则主张缩小宽松的美联储委员将彻底消失, 2014 年之前的购债计划将被不折不扣的执行,这显然有利于金价从低位反弹,振幅加大将带来更多入市机会。阻力位: 1472. 支撑位: 1453
     
技术面, 日线图金价在 5 日均线 1469 附近震荡, 4 小时线处于超买区域。目前 4 小时线 MACD 0 轴上方运行,中短期均线组向上聚合,中长期均线组向上发散。 KDJ RSI 指标高位震荡。
     
今日建议:
         
中短日 k 线图显示 大区间震荡。金价上方关注 5 日均线 1467 附近阻力,若突破上看至 30 日均线 1501 附近阻力,金价下方关注 10 日均线 1453 附近支撑,若跌破下看至 1400 附近支撑。

欧元:
        
欧洲央行今日一如预期降息一码至纪录低点 0.5% ,为 10 个月内首次,并维持存款利率不变。存款利率若调降至负值,这实际上表明,欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息,反而会向银行收取费用。此举会带动资金由欧元区撤往其他较高收益资产,并鼓励银行拆借,而不是将资金存入欧洲央行。这使得昨日欧元大幅走低。日内市场将重点关注美国非农就业数据,预计今晚非农若取得符合或高于预期增加 14.5 万的数据将确认美国就业市场在二季度初有所改善,可能为美元提供支持,相反,低于预期的数据可能打压美元大幅下挫,助推非美和商品走高。阻力位: 1.3148 ,支撑位: 1.3036
   
技术面, 汇价日内一举跌破 5 10 20 日均线系统,空头来势凶猛,有望下测小时图低点 1.3000 支撑。日图 MACD 红色动能柱轻微萎缩,欧元兑美元日线图指标看空, KDJ RSI 指标高位拐头向下、 MACD 红柱缩小。日图 MACD 红色动能柱轻微萎缩,随机指标于 50 附近试图死叉下行,显示进一步回落风险。  
    
今日建议:
       
中短线日 k 图显示 --  空头占据主导,逢高做空。    20 日均线和 4 4 日低点以来的上升趋势线支撑,若下破,将可能进一步考验 4 24 日低点 1.2953 。守住 20 日均线和 4 4 日低点以来的上升趋势线支撑上方,将可能抑制空头兴趣。 如汇价反弹持稳于 1.3070 之上,目标为 1.3240-1.3280 ;如汇价反弹破败 1.3020 之下可继续尝试做空,目标 1.2955-1.2920

英镑:
        
隔夜英国建筑业 PMI 数据大幅好于预期,提振英镑走高。但随后汇价大幅下挫,因欧洲央行宣布降息且德拉基言论暗示将进一步扩大宽松,令欧系货币承压。日内英国将公布 4 月服务业 PMI 数据,服务业向来在英国经济中占比较重,若数据向好,则表明英国经济第二季有良好表现,将提振英镑走势。此外还需关注美国 4 月非农就业报告,由于本周公布的美国 4 月民间就业人数大幅疲软,料非农数据亦将令人失望。若非农数据不及预期,料将打压美元,提振英镑。阻力位: 15600 ,支撑位: 15470
    
技术面, 日线图,英镑 / 美元日图反弹受阻于 1-3 月跌势的 50% 回档,随机指标试图自超买回落,汇价短期不排除下行修正的可能;英镑兑美元日线图指标看平, KDJ RSI 指标走平、 MACD 指标仍为红柱。日图 MACD 维持看涨,但随机指标进入超买,将可能抑制汇价进一步走高,短线走势可能陷入震荡。
   
今日建议:
      
中短日 k 线图显示 进入震荡,维持观望。短期阻力继续关注我们之前分析的 1.5600-1.5630 区域,支撑分别关注 5 日均线、 1.5470 、以及 1.5410 一线。如汇价反弹持稳于 1.5520 之上,目标为 1.5600-1.5630 ;如汇价反弹破败 1.5470 ,目标 1.5420-1.5400

日元:
        
美国劳工部 (DOL) 公布的数据显示,数据降至五年多来的最低水平,这是就业市场发出的一个最新乐观信号。该数据表现对美元兑日元有所提振。日本央行行长黑田东彦表示日本央行将观察发达国家量化宽松 (QE) 政策是否会意外地影响新兴经济体;日本 4 月基础货币年率增长率,凸显日本央行宽松政策的扩张速度不断提升。今日需重点关注美国 4 月非农就业报告。由于本周公布的美国 4 月民间就业人数大幅疲软,料非农数据亦将令人失望。若非农数据不及预期,料将打压美元,日元将会受之影响提振。阻力位: 98.30 ,支撑位: 97.30
    
  技术面, 日线图,美元兑日元汇价反弹接近 98 关口,价自从上涨受阻于 100 关口后,一直处于高位震荡行情中,短线方向有待确认。美元兑日元日线图指标看平, KDJ 指标拐头向上、 RSI 指标走平、 MACD 指标仍为绿柱。

  今日建议:
        
中短日 k 线图显示,如汇价回落至 97.80 之上持稳,可继续轻仓做多,目标为 98.30-98.50 ;若汇价反弹持稳于 97.50 之下,可考虑入场做空,目标为 97.00-96.80

澳元:
        
本周中国和澳大利亚数据疲弱提升了澳州联储下周减息的预期,欧洲央行的降息动作均对汇价构成利空,   打压澳元。此外盘中公布的美国经济数据均向好,提振美指走高,使澳元兑美元一度承压回落,但由于受到美股走高的提振,汇价有所回升。随着矿产投资高峰的临近,市场认为近期澳洲联储 (RBA) 降息的可能性越来越大。目前,有统计显示,澳洲联储在下周二 (5 7 ) 降息 25 个基点的可能性为 55% 。不过,也有可能,澳洲联储可能更愿意等待新的经济数据,包括 5 月末将会公布的澳大利亚第一季度私人新增资本支出季率,以确认最近的经济疲软是否是大势所趋。今日需重点关注美国将公布的 4 月非农就业报告。阻力位: 1.0281 ,阻力位: 1.0150
    
技术面, 日线图,澳元兑美元连续两日收出阴线,汇价昨日一度触及 1.0220 低点位置。近期来看,汇价无法站上 1.0600 重要阻力关口,且破败周图上 1.1079 1.0597 构成的下降趋势线,周图上收出看跌吞没形态,后市偏向下行。日均线方面,汇价受阻于 100 200 日均线后大幅回落,均线系统偏向下行。 MACD 指标再度走低, KDJ 指标死叉态势。
    
今日建议:
        
中短日 k 线图显示 —k 线空头占据主导,倾向逢高做空。日内支撑继续关注 1.0220 位置,失守则汇价短线目标指向 1.0150-1.0114 近期底部区间;上行阻力关注 1.0281-1.0298 区间和 1.0336 位置。     

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