魏实金道

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魏实金道:美指高位受阻 黄金即将再度起航

  [2017-02-17 09:58:06] 

魏实金道:美指高位受阻 黄金即将再度起航

  

股票观点:

  

  昨日(2月16日)沪深两市股指平稳开盘,随后在资源股的带动下震荡走高,个股涨多跌少,整体格局表现强势。截止收盘,沪指报收3229点,上涨0.52%;深成指报收10253点,上涨0.75%;创业板报收1897点,上涨0.28%。两市总共成交3595亿元,较前一交易日量能大幅回落。

  

  盘面上看,煤炭、有色大涨,“眉飞色舞”行情再现。然而,多日强势的次新股却出现明显分化,成为板块调整的重点对象。一方面是金融板块的次新股走势依然强势,张家港行与江阴银行五连停,目前张家港行目前市盈率43倍,市净率3.53倍,分别高于银行板块平均市盈率的12倍与平均市净率的1.7倍。另一方面,其他前期连续走高的中小创多出现短线震荡,动能出现明显衰弱。最终稀土、煤炭、新疆、新材料、油改等板块涨幅居前;次新股、传媒、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。

  

  节后大盘在短暂调整后整体保持震荡向上趋势,这波反弹仍会延续,这轮反弹以基建、有色、钢铁等权重股为代表,得益于基建信贷数据增长的行业基本面支撑,大宗商品价格还将维持强势,对基建类板块的价格有支撑作用。板块方面,价值投资是趋势,短期看好受积极财政政策刺激的PPP、基建板块,中长期看好消费升级方面。

  

  操作上对“一带一路”主题和绩优蓝筹可继续持有,适当关注军工、苹果概念轮动机会。

  

  

大宗商品观点

  

沥青:

  

  本周第一个交易日,国际原油/沥青市场出现迅速性打压,一度让整个盘面表现出足够的利空特性,但我们从随后的几个交易日可以看到,沥青价格在经过打压后,连续多次向下均有效守稳在5080一线,并未进一步击穿而下行,反而以此为支撑走出上行状态。所以,对于当前沥青来说,整体格局依然属于偏强性发展,只有跌落5080一线,才有足够的下行条件。

  

  而从日线表现中也不难看出,本周一的回落之后,持续性收阳,意味着价格在向上抬升,并未下移,高位震荡中的偏强势发展;且日线布林开始收口,关注5020/5220之间运行。

  

  短周期如小时盘中,以5080为支撑平台,以5160/70为短线压制,决定日内发展;未突破前,短线可继续考虑震荡交易,若有破位将具备着延续性,做跟随性交易。

  

  参考计划:整体交易建议考虑5100之下逢低面如,以5070以下为风险点,上行关注5160/5520;

  

  

白银:

  

  在新年以来,国际贵金属市场表现良好,黄金/白银均处于向上发展的节奏;美元调整带来的支撑,以及欧洲政局所表现出的不稳定性所带来的避险性,都让当前贵金属市场从中受益,多头支撑较好。而从技术盘中来看,日线级别上,新年后白银价格持续上升,沿着布林上轨通道,持续走强,目前布林日线/周线级别,均处于有效的多头趋势中,将继续具备着上涨条件;最少在出现明确大跌之前,看涨状态不变,关注日线MA5/MA10(5520、5550)所带来的支撑防守点。

  

  4小时盘中,布林通道整体向上倾斜发展,上升趋势运行中,而本周低点已5500为平台已搭建有效的支撑点,所以整体观点以5500为防守点,继续走多头进攻,交易中保持5500以上的逢低买入即可;而短线发展上,当前白银价格沿着4小时布林中轨5550/60为支撑,已处于进攻姿态,那么第一参考买入点,实际上位于5550附近即可。

  

  参考计划:考虑5500为防守点,于此之上逢低面买入即可,跌落5480为风险控制点,第一入场点控制在5550附近即可,上方关注目标5620/5700.

  

  黄金:考虑依托1230为防守,进行逢低面如,注意风险和仓位管理!

  

  

深度解析

  

市场短期流动性仍将维持紧平衡

  

  人民银行重启逆回购、开展MLF操作的主要意图是对冲巨额流动性到期;货币政策中性稳健的态度依然明确,短期内银行间市场流动性环境将维持紧平衡状态;16日,中国央行开展的三个期限逆回购操作合计达到2500亿元,规模创春节以来单日新高,也是1月23日以来首次通过逆回购操作实现资金净投放。

  

美元下行仅是暂时现象 本季度最多或还可再涨3%

  

  由于美国总统特朗普与该国情报机构再次打响口水战,加上其提名的劳工部部长退出候选名单,导致目前美元受到打压;但美联储3月加息可能性正在上升,目前市场尚未完全消化这一预期,再考虑到不久特朗普税改计划将公布,预计未来数周美元将进一步上涨2-3%。

  

IPO清库存发行铺路注册制 再融资收紧传闻再起

  

  IPO发行的高频率仍在持续。在多位投行人士看来,快速发行去库存的举措不排除是为了注册制所做的准备。另一方面,再融资收紧再出传闻。该传闻指出了再融资的八项政策导向。尽管消息没有得到最终确认,但在多位投行人士看来,可能性很大。
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