魏实金道

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魏实金道:8.5 早间 金融投资内参

  [2016-08-05 09:37:05] 

魏实金道:8.5 早间 金融投资内参

今日观点

股票观点:选择防御性板块 避免重仓

8月4日(周四)大盘探底回升,再收小阳线,创业板比主板强势,创业板涨幅逾1%。盘面上,板块和个股涨多跌少,园林工程、车联网和国产软件等板块涨幅居前,贵金属、民航机场和通用航空等板块跌幅居前。全天两市成交4048.2亿元,比上一个交易日的3819亿元增加了229.2亿元,量能放大了6%。

但指数上依然未能收在30日线,显得有些犹豫,但这并不是因为局部空头力量强大,相反则是多头有些动能不足。仔细观察可以发现,如今个股跌3%就能上跌幅榜了,足见抛盘压力之小,个股涨跌比也是在2:1左右,涨多跌少,但指数始终没有收复关键的均线。玉名认为这样走势背后,还是市场对于管理层后续动作的持有谨慎,毕竟A股的风格切换和监管风暴不是发生了一次两次,之前都是一阵风就过去了,所以资金也在担心这次会否也是如此。

关于8月份和本周的走势,上周五已经做出过分析,8月份估计是先抑后扬的走势。具体本周一的确是收阴线,而且本周一的低点2931点是基本止跌了,连续反弹了3天,沪市收出“三连阳”。但是“红三兵”不改弱势,主要还是热点延续性不强。

昨天万科A出现了“抱大腿”的情况,这一次选上了恒大(近期受恒大举牌消息刺激,廊坊发展连续涨停),而恒大许家印则辟谣,但万科盘中快速反弹却是实实在在的;再想想昨儿,市场传闻的股指期货松绑,带来中国中期涨停,显然,由于缺乏足够的量能,市场依托传闻刺激来推动股价。

管理层近期连续出手,监管新政层出不穷,市场各路资金也有些措手不及,导致一度引发了恐慌抛售,随着时间推移,市场也回归平稳。实际上,近期有一个利好是被投资者忽略了的,银行股在10年后被再度放行,尤其是本周江苏银行的上市,更是为银行股板块输入了新鲜血液,而银行股连续多年走出了分红填权走势。如今是半年报时间,也是蓝筹股集中分红的时候,市场有一个稳定的情况,那就是分红之后蓝筹股会有明显的填权,所以对于大的机构来说比较重视蓝筹股分红走势,所以蓝筹股在分红前后一个月内都是相对较好的时间。同时,银行股是高股息的代表,但却并不是最好的高股息,如今价值模式,越来越多的资金投向高股息,所以相关品种值得重视。

综合来看,大盘自3069点高点至2931点,已调整了14个交易日,大盘进一步下跌空间不大,60日线形成了强支撑;沪深两市成交量在周二创下了3月11日以来的地量,显示做空能量已释放不少,随后指数也出现了三连阳,操作上建议一部分配置防御性板块,另外一部分积极寻找超跌的题材股,继续轻仓,不能重仓,更不能满仓。

大宗商品观点

现货黄金:

美国黄金期货价格周四(8月4日)收盘上涨2.50美元,涨幅0.18%,报1367.20美元/盎司,金价周四转跌为升,受助于英国央行2009年来首次降息,但美元受周三公布的强劲美国民间数据提振走强,令金价涨幅受限。

周四英国央行成了市场的主角,欧洲时段其公布利率全票通过降息25个基点,并以6:3的投票比例通过扩大资产购买规模600亿英镑,并称将进一步扩大宽松,英镑兑美元短线下跌200点刷新一周低点至1.3114;黄金则由跌转升,短线拉升10美元至1362.74美元;美元指数延续反弹走势,一度刷新四日高点至95.91。同时扩大资产购买规模600亿英镑至4350亿英镑。

鉴于当前低迷的全球经济环境,世界各国央行正竭尽其所能的来刺激全球经济增长,与此同时,世界黄金协会指出,有迹象显示欧洲央行将会进一步扩大刺激力度。此外,英国央行也已经在周四兑现了其夏季降息的“诺言”,同时也扩大了其资产购买计划。

尽管黄金今年已经取得一定涨幅,但是仍然相信,随着美元的疲软以及各项资产实际收益率降至2011年以来的低位,黄金价格仍将继续显著上涨。

技术面上,现货黄金日线上看,布林带依然放平,K线击穿布林带中轨,目前运行在中上轨之间。4小时方面,继放平之后,稍有抬头的意思,K线击穿布林带中轨,MA5均线持续向上运行,受初请数据的影响,黄金猛的上冲。1小时方面,布林带逐渐收缩,转向上行的趋势,整体思路上以回落做多为主。

现货黄金操作上:1355-1353区间做多,风险放在1350一线,上方目标看1365-1370区间;空单暂时不予建议。

宁贵沥青:

周五(8月5日)油价周四跳涨近3%,美国原油在每桶40美元大关之上坚定上行,受助于回补空头和美国原油交割地的库存出现小幅下降。美国原油收高1.10美元,或2.7%,报每桶41.93美元。前一交易日跳涨3%;周二收于每桶40美元之下,为4月以来首次。布伦特原油收高1.19美元,或2.8%,报每桶44.29美元。

当前,国际原油价格又重新回到了能够致使大部分石油企业破产的价位水平。当前的石油价格水平将对私人石油生产商以及例如伊拉克、尼日利亚以及委内瑞拉等国营石油生产商造成严重冲击。因而国际原油价格在当前水平是不可持续的。

截至8月2日当周,美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存减少8.9071万桶。此前美国政府数据周三显示,截至7月29日当周,库欣库存减少110万桶。另外据消息人士称,英国石油公司正在重启其位于印第安纳州怀廷的日处理41.35万桶原油的精炼设施,交易员称,这给油价上涨增添了动能。

技术面日线上,原油从四小时走势图来看,K线价格涨至布林带中轨上方且涨破22日均线,此前形成的下行通道已被打破,5、10日均线形成金叉向上,下方支撑看向布林带中轨附近。附图MACD指标快慢线在零轴下方形成金叉向上发散,红色动能柱充分放量;RSI指标略微向下运行,料短线有回落试探支撑。综合来看,短期内有小幅反弹需求,中长线依旧以做空思路为主。

沥青操作建议:3980-3960区间做多,带上默认止损,上方目标看4030-4050区间,亚欧盘4050附近轻仓拿空单,30点风险,目标下看4000附近;
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