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盛士财金:美元的动向是巧合?欧美行情是否要爆发?

  [2017-02-08 16:39:59] 

 2月8日讯--周三(2月8日)亚市早盘,美元指数延续近日反弹趋势,最新交投于100.45附近。美元周二攀升至逾一周高位,连续第五天上涨,受助于近期下跌后的技术性买盘,以及今年多个欧洲国家选举前的政治不确定性。从技术指标看,美元指数当前似乎已经在底部寻获了一定的支撑,而随着欧美市场一系列新风暴的逐渐逼近,外汇市场的走向很可能正来到一个全新的“十字路口”。

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【收复100大关!美元指数连日反弹,背后根基何在?】

路透社指出,美元隔夜录得1月中来最大单日涨幅,得益于欧元下跌。市场重新担忧希腊债务问题,且有迹象显示,法国极右翼民族阵线主席勒庞大选前的支持率攀升,拖累欧元下滑。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说,“美元上涨,受益于几个欧元区主要国家选举前的政治不确定性与日俱增,以及低吸买家的买盘,他们在美元录得30年来最差1月表现后买入。”

分析师表示,荷兰和德国大选,意大利可能提前选举,希腊救助各方仍争执不下,以及欧洲央行即将缩减月度购债规模等因素,都让投资者神经紧绷。道明证券外汇交易部门北美主管Mark McCormick表示,“目前大家都在关注欧洲二线和部份核心国家的公债利差,你开始看到欧洲信贷市场出现一些紧张气氛。”

此外,周二美国公布的强劲贸易帐表现亦助美元一臂之力。因出口升至逾一年半高点,增幅大于进口,美国12月贸易逆差下滑幅度大于预期。美国商务部周二公布,12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元,结束先前连续两个月增长的趋势。11月贸易逆差被小幅上修至457亿美元,先前公布数据为452亿美元。

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在纽约午后交易中,美元指数上涨0.4%,至100.27,在录得1987年以来最差1月表现后反弹。美元兑日元也上升0.4%,至112.21。欧元兑美元跌0.5%,至1.0695美元,录得约两周来表现最差的一天。从G10货币的走势看,除了英镑在隔夜尾盘大幅反弹外,其他非美货币兑美元普遍全线走软。

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从技术面看,据彭博报道称,在连续三天守住61.8%斐波那契回撤位后,美元似乎已经在该位置找到了支撑。交易员们表示,杠杆投资者乘涨势买入美元,欧元受政治风险影响走势疲软。

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报道指出,伦敦和欧洲的交易员表示,随着美元、日元,以及近期欧元的波动区间趋窄,一些投资者开始变得沾沾自喜,令近期走势遇阻的位置上方的止损成交。

交易员们还称,欧元/美元在1.0680下方的一些止损单成交,在技术支撑位1.0658上方徘徊,该位置还有趋势交易者的止损挂单。欧元可能会承受进一步压力,目前只有在1.0600-20附近才有强买盘。

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【欧美市场新风暴正在逼近!汇市格局恐迎来新变数?】

环球外汇在昨日曾指出过,尽管对冲基金在上周已将美元净多头押注削减至了去年11月大选以来的最低水平,不过,对于美元是否真的大势已去?业内人士依然存有不同的看点。事实上,尽管特朗普政府目前已对强势美元频繁发声抱怨,但在本周欧洲地区似乎也并不太平,而欧元本周初的大幅回落更是给予了美元多头喘息的良机。除此之外,美联储在未来几周可能重新回到汇市交易的舞台中心,也同样可能给市场带来更多新的变数。

因此,如果说外汇市场在过去的1月份深深陷入了被特朗普支配的层层恐惧之中的话,那么在接下来几周甚至几月的市场行情中,包括欧洲政治风云和美联储加息步伐等在内的关注点,很可能将重新抢夺走市场话语权。而届时的行情走向,无疑将变得更为具有不确定性。

☆欧洲政坛阴云密布:除各国大选外,希腊也可能搅局?

本周,包括法国、德国大选的最新民调变化,无疑成为了影响汇市风险偏好情绪的重要风向标。我们昨日曾介绍过,随着法国极右翼领导人勒庞的异军突起和德国总理默克尔支持率的显著下滑,欧洲大陆似乎正再度滑向分崩离析的深渊。而其实,除了这些选情令人忧心外,曾几何时欧洲最大的债务“地雷”希腊,也很可能在近期被再度引爆!

据IMF透露,该组织在希腊救助问题上仍然存在内部分歧,希腊国债因此在隔夜遭遇大幅抛售。国际货币基金组织(IMF)周一晚间表示,该组织的高级官员在对希腊的救助问题上又现分歧,包括希腊的经济状况和施行进一步经济改革来确保本国债务的可持续性。

IMF表示:“大多数执行董事同意希腊此次不需要进一步的财务整合”,但“一些执行董事支持希腊在2018年前实现盈余占GDP比重3.5%的目标。”IMF最新预测希腊今年仅能实现全年预算盈余占GDP比重1%。

当前,IMF和欧洲借贷机构之间的分歧在于希腊预算盈余的目标。IMF认为,让希腊在2018年救助结束后实现预算盈余占GDP比重3.5%的要求过于激进,且难以实现。

上周,从IMF泄露的希腊经济评估报告指出,尽管希腊已经作出巨大牺牲,欧洲国家也给予慷慨支持,但是仍然需要进一步债务减记来实现债务的可持续性。希腊债务水平依然居高不下,恐出现“爆炸性”增长,除非希腊债务获得重大重组,否则该国债务将在2060年达到国内生产总值的275%。

受IMF最新的表态影响,希腊国债价格周二进一步下挫。2年期希腊国债收益率当天累计上涨逾百基点,突破10%,为去年7月以来新高。

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2015年,希腊政府同国际债权人就第三轮救助达成协议,将在3年内获得约860亿欧元救助资金。为确保希腊执行改革,债权人将定期评估改革的执行情况,分批发放救助资金。但希腊劳动力市场改革、财政目标等问题亟待解决,第二轮审查工作持久未决。

“希腊脱欧”的另一轮动荡将成为希腊经济不受欢迎的转折点,去年下半年,希腊刚刚走出持续多年的经济衰退。但2015年希腊政府救市而造成的混乱,仍将对希腊经济增长构成打压。最近一项民意调查发现,53%的希腊受访者认为“欧元对于希腊而言是错误的”。

☆美联储料不甘退居二线:加息问题恐重新回到聚光灯下?

除了欧洲政治风险外,曾经市场最大的“老大”美联储,很可能也并不甘于被特朗普抢尽风头。事实上,随着市场进入美联储3月季度议息会议前的准备期,美联储加息的话题很可能在未来几周重新成为市场的一大聚焦点。

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美联储定于2月22日公布的1月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,同时美联储主席耶伦下周三至周四(2月14-15日)将在国会听证会上发言,这可能为3月份行动与否提供更清晰的意见分布。当前,市场依然并未对美联储12月点阵图加息三次的预期中值充分定价。

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瑞士信贷(Credit Suisse)策略师Praveen Korapaty、 William Marshall和Jonathan Cohn周一(2月6日)在报告称,尽管美联储(FED)不太可能在3月的会议上加息,但市场对“可能行动”的预期依然反应不足。

瑞信策略师们指出,“尽管无论是非农还是联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明,都没有为3月份加息提供太多支持,但从市场过去完全排除‘可能行动’会议时的沉默来看,目前只消化了大约3个基点的加息幅度有点太少了。”

美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周一表示,美联储今年3月举行下次会议时,应考虑升息;同时,美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五(2月3日)也称,从风险管理的角度而言,可能有理由在3月份加息。他还重申,2017年加息三次是合理预测。

瑞信表示,“美联储官员的鹰派讲话以及未来通胀和就业报告的潜在意外向好,可能推动市场给予更高预期。”

无独有偶,Pimco全球固定收益首席投资官Andrew Balls也表示,若想在3月份上调利率,美联储有必要“努力”避免让市场感到意外,因为投资者对此并无太高的预期。

Balls在接受彭博电视采访时说,美联储主席耶伦可以利用2月中旬的听证会重设3月加息预期。其还表示,“我还以为就业报告中的薪资增长数据肯定能让3月加息的压力减小一些”。虽说美联储今年料会加息两次,但是第三次加息的可能也依然存在。

有业内人士指出,美元指数自从2014年中期以来就进入了上涨周期。目前市场正等待美联储按预期进入加息周期。但如果美联储今年无法实施两道三次加息的话,美元指数的支撑将完全崩溃。

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个人座右铭:高手临盘,观其行,辨其意,审其势。动于阴末,止于阳极。其心如山之不动。其性如水之旡常,深得阴阳互化之。奥妙,涨跌之平常。无喜,无悲,无我。行法于无法,阴阳相济,是为胜手。 撰写此文,只为帮助有缘人。

被套之后,我们可以根据技术分析作出以下操作:

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本文由盛士财金独家策划,以上内容供参考。投资有风险,入市需谨慎。

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文/盛士财金


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