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诗李解盘:世界经济动荡之际,中国成定海神针

  [2016-08-20 03:50:18] 

  摘要:随着夏季即将结束,天然气需求或有效减缓,价格将迎来震荡下跌;7月会议纪要显示美联储官员对加息进程意见不一,市场情绪谨慎,期望在下周杰克逊霍尔会议上耶伦和欧央行行长德拉基的发言中挖掘有效线索;美元持续走软,冻产协议,原油库存下降等多重利空推动油价上涨,但今晚期货交割恐有异动;印度迎季风或增加黄金需求;欧洲经济因英国退欧未能完全回复,欧央行7月纪要称9月或会推出更多刺激;中国经济放缓,房产市场降温,央行保持稳健等待更多经济数据,为黄金提供中长期支撑。

  

  夏季高温无疑是推升天然气价格的主要因素,然而,即便多空交织,随着夏季即将结束,天然气价格还是以跌势为主。毕竟,强劲需求的夏季过去后,天然气库存将无法有效减少。7月1日,最活跃的天然气期货价格触及2015年5月以来最高点2.99美元,但如今已自最高点大幅下滑14.3%。另外由于去年冬天天气温和,利用天然气取暖的使用率较低,进而使价格走向疲软。诗李认为天然气作为新品种,价格多受市场情绪影响,当天然气价格下破100日均线后,市场对价格后市走势的负面情绪将覆盖积极情绪,而投机散户的情绪也直接影响ETF的资金流入。不过,如果价格上破20日均线,从而对价格构成短线的支撑。因此,天然气价格后市走势,将取决于这两条线谁会先被突破。

  

  另外,由于美元走软、美国原油供应量下降以及主要产油国可能在9月下旬达成冻产协议等因素推动油价上涨。FED纪要及近日发布的经济数据均令美元承压。虽然初请又创新低,费城联储8月新订单指数,以及就业分项全线暴跌,尤其是就业分项指数更是创下7年以来的低位,致使美元持续走软,再加上原油EAI库存的减少,冻产协议前景等等消息均助油价步步攀高,截止今日,油价已接近50大关。但笔者认为由于伊朗这一搅屎棍在,产油国同意冻产的可能性“仍旧很小”,届时或将再次重演4月的噩耗,诗李在此告诫投资者不要对油市盲目乐观,要保持谨慎态度。另外,明天凌晨的期货交割将对油价造成市场冲击,纽约商品交易所9月交割的WTI美原油期货价格上涨1.43美元,涨幅达3.1%。原油届时可能会进行50假突破,诗李建议不要盲目追高,做好风控,谨防周一将跳空低开。

  

  此外,6、7两月非农就业数据亮眼,英国“脱欧”影响也已平复下来,令市场加息预期升温。但是,由于7月会议纪要的加息分歧。这导致投资者对一周后杰克逊霍尔会议上耶伦和欧央行行长德拉基的发言将充满期待。届时,市场将再次从中寻找加息的线索。但诗李认为美国经济的并未得到有效复苏,非农生产力下滑,美联加息或将会温和进行

  

  金银市场方面,作为金银等贵金属需求大国的印度和中国来说,其需求的变化对金银市场将构成很大的冲击,金银短期看美国数据,中长期看中国印度支撑,这句话并非空穴来风的。

  

  印度,2015年全年的黄金需求总量超过668吨,占世界需求的三分之一其每年黄金需求量会产生波动主要有两个因素:一是每年第四季度举办的婚礼数目多少不同;二是受夏季季风影响导致的农业收入有所不同。6月到9月的季风天气对印度农业的影响是难以想象的,而截至目前为止,大多数报告都显示今年的降雨量充足。这对经历了两年干旱的印度农民来说无疑是个好消息,而家庭黄金消费严重依赖农业收入。印度有三分之一的黄金需求来源于农民。他们习惯将其农业收入用于购买黄金保值并在急需时出售。

  

  根据汤森路透的调查显示,受季风期降水量大增的影响,印度2016年至2017年的黄金消费预计将上涨11%。这也扭转了第二季度印度黄金需求疲弱的状况。而在季风期过后,印度排灯节和婚礼季则会对黄金需求产生重大影响。

  

  中国方面,近期一系列经济数据显示,中国经济整体放缓,同时新增贷款也出现了缩水,中国房地产市场逐渐放缓,地区间的失衡愈加严重。随着一二线城市开始采取措施抑制房价飙升,中小城市继续设法清理库存,此前靠信贷扩张支撑的上涨趋势将难以为继。而一旦房地产投资增速失去动力,私人投资放缓,中国下半年的经济预期将不容乐观。外汇市场上人民币兑美元也处于贬值状态,基于此种预期,金银在未来中长期将获得支撑。因此诗李认为金银市场在全球宽松量化与经济低迷的大背景下,受美联加息预期与欧洲QE宽松影响会触发短期回落,但在中国与印度的需求将对金银构成中长期支撑,投资者无需因美联加息预期影响而对金银市场太过悲观,以免造成心理恐慌。

  

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  文/诗李解盘
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