股海孟德

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2017.05.05 收盘点评

  [2017-05-05 23:54:07] 

今日关键词:操纵与控盘探查与解密

 

孟德在很久之前,就曾多次强调当前市场被国家队控盘的观点,即“当前市场有且只有一个主力——国家队”。孟德也曾多次发文解密国家队的情况。今天,我们再来说一说。

为啥要说?因为A股与别的市场不同,A股是赤裸裸的政治市、政策市、操纵市。你可以说,我不看大盘指数,我只看我买的公司好不好,做价值投资。那么在极端情况下,例如近期的“人为股灾”,再好的公司也会被拖累而下跌。当你所持有的股票在一个月、几个月内下跌30%50%,还能不为所动,从人性的角度来讲,毕竟是少数。即使有,那么恭喜你,你离投资大师和成功已经不远了。所以说,不看指数只是说说而已。那么既然看指数,就得了解。

既然说到指数,就不得不提A股的指数编制问题。其实大盘指数是很难表现市场真实情况的,因为指数本身从编制的角度,从指数成份股以及成份股多各自占的权重比例来讲,本身就是失真的。具体说起来比较麻烦,孟德就不在这里科普了。各位看官可自行查阅资料。

 

股市对于吃瓜群众,那是投资的地方。既然笔者说了,要了解国家队,那么就要了解股市对于管理层来说,具体是干啥用的。主要有以下几个功能:

1. 政治功能:这个功能就不详细说了,原因你们懂得。

2. 政策功能:资本市场是可以把文件上的政策变为现实的地方,尤其是一些仅仅停留在理论上的东西,可以通过股市先预热嘛。

3. 经济功能:大天朝的经济能保持那么多年高速甚至超高速增长,主要靠啥?投资驱动。投资投资,资从哪来?钱从哪来?政F有印钞权啊,印呗。总是超发货币会出事的,货币贬值、通货膨胀怎么办?股市(包括楼市)是个很好的蒸发货币和固化货币的地方。

4. 金融功能:也就是教科书上所写的功能,即给企业融资和投资者投资提供场所。至于这个功能为什么放在最后,你们懂的。

 

然后我们再来看股市的现状。A3000家上市公司。共计52万亿市值,流通市值40万亿。这其中国家队控制的有多少呢?我们来看看最大的那几家。两桶油、四大行、保险公司的股东情况,国资委、财政部、证金、汇金、社保加在一起合计持有均在95%以上。而通过15年股灾救市,国家队又买入了数万亿的中小盘个股,可以说,一切尽在掌握。即使没有股灾救市的买入,单单控制几大权重就足以控制指数运行。比如今天就是例子。今天上证指数收盘3103点,没有破3100点整数位。但实际情况是,1430黄线下穿白线迅速下跌,表明中小个股已经在暴跌了,指数为什么没跌呢?

(注:以下买单由于有其他成交混合,普通软件会把同一时间的其他成交也加上显示,但细心观察还是很容易发现规律的。某些专业软件可以看的很清楚。)

中国石油(601857)自1436开始出现“1100手”买单,随后频率加快,直至最后3分钟集中爆发,猛拉了1.4%

工商银行(601398)最后3分钟,大量“24000手)买单猛拉了1.2%

农业银行(601288)同样是1436开始出现“8900手”买单,最后3分钟爆发至“22000手”。

中国银行(601988)同样是1436开始出现“4900手”买单,最后3分钟爆发至“20250手”。

交通银行(601328)同样是1436开始出现“6400手”买单,最后3分钟爆发至“12800手”

光大银行(601818)同样是1436开始出现“3700手”买单,最后3分钟爆发至“7400手”买单。

建设银行(601939)同样是1436开始出现“1600手”买单,最后3分钟爆发至“17200手”买单。

 

。。。。。。

 

还有很多,笔者就不一一列举了。这么统一的行动,相信大家都明白了。

 

我们接着再看来来近一年多,大盘的走势情况。

 

如上图所示:笔者标注了每段上涨和下跌所运行的周期和高低点位。

自熔断股灾后低点2638点以来,共分为8段,上涨4段,下跌4段。

时间分别为:5031572941344627(未完成)个交易日。(注:最近一段高点实际为327日,盘面本已进入调整,因清明后雄安概念爆发产生波折)

我们先来看看每一段时间周期的关系:

50*0.61831

31*1.80957

57*0.529

29*1.38241

41*0.80934

34*1.38246

我们会惊奇的发现,时间周期竟然完美的按照黄金分割比例。

你以为这就完了吗?

2638.303097.16,上涨50天,随后调整50天的0.61831天。共上涨了458.86点,如果也调整0.618的话,应该是283.58点,3097.16-283.58=2813.58点。与实际低点2780.76误差32.82点。

以此类推,

3140.44-2780.76=359.68*0.5=179.84点,3140.44-179.84=2960.6点,与实际低点2969.13点仅误差8.53点。

3301.21-2969.13=332.08*0.809=268.65点,3301.21-268.65=3032.56点,与实际低点3044.29点仅误差11.73点。

点位上基本也是按照所对应的时间周期的黄金分割比例。

 

那我们来由此规律来计算一下当前这一段未完成的情况。

可能性⑴:46*0.5=23,显然当前已经调整27个交易日,已经超过。此情况排除。

 

可能性⑵:46*0.6182829,即低点将在下周一或下周二出现。点位上:3283.24-3044.29=238.95*0.618=147.67点,3283.24-147.67=3135.57点,目前低点为3092.09点,已超跌43.48点。误差较大,所以可能性不大。

 

可能性⑶:46*0.8093738,即低点将在10个交易日后出现。点位上:3283.24-3044.29=238.95*0.809=193.31点,3283.24-193.31=3089.93点。

 

综合来看,筑底需要时间构筑小平台。且底部通常需要技术面反复确认,包括消息面需要消化,信心需要时间恢复,指标需要修复等等因素。所以可能性⑶的可能最大。且目标点位恰好与年线重合。按照经验来说,不破不立,年线需要盘中点破才会形成低点。再考虑上误差,最终低点可能会在3060-3080点区间,亦或是不再创新低也是可能的。

 

综上,中期底部将会在下周初出现,此为小概率可能性(除非重大利好刺激);

中期底部将会在10个交易日后即522日前后出现,而调整目标点位大约在3060-3080区间。此为后市大概率走势。

无论是小概率还是大概率,当下投资者皆无需过度恐慌,股指调整的空间已然不大。

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