彭元历

金融界博客

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7月13日早评

  [2017-07-13 09:18:02] 

 昨日股指冲高再度跳水,以漂亮50等白马股率先调整,反而激起了题材股的反弹机遇。在股指高位遇压的同时,平均股价依旧淡定的在箱体盘整:

 

 1、昨日证监会副主席表示“市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制”,并且今日证券时报头版:个股“闪崩”也是一场投资者教育。可以明显地看到,这是一场通过人为的政策,引导资金进行价值投资,这是自去年L主席上任以来的市场格局,未来依旧如此;

 

 2、昨日公布的6月新增信贷达1.54万亿,今年上半年新增信贷远超过2009年同期,足见央行继续以定向宽松带动经济增长。但要注意的是,M2增速连创新高,预示着房贷的快速回落,以及管理层对抑制房价的决心,让资金真正的脱虚就实,流入实体经济;

 3、自2015年股市去杠杆后,今年3月起银行开始去杠杆,其中最大的杠杆则源于房地产。目前各房地产巨头负债率均高于80%,这也是在过去各房地产巨头竞相抛售一线城市地产的主因。地产黄金十年早已过去,三四线城市的疯狂最终将成为接盘侠,这就如同炒股一样,当一二线龙头炒作完,资金开始关注三四线股,即是垃圾股的时候,市场的泡沫也就将此破裂;

 4、目前平均股价对应增量资金持续入场,其则是两市量能维持在4500亿附近所带来的机遇。增量资金只有源源不断的流入,方能让二线蓝筹成为市场真正的带动点,其一可以带来关联机遇,其二又不至于拉动股指。当然,在严监管下,闪崩不断,小题材的炒作信心仍将缺失;

 5、近一个多月,资金流入的方向,以锂电池与军工混改打头阵,其后则向有色、煤炭、钢铁、化工等周期性品种流入,其主要原因是PMI持续走高,中报业绩走强所带来的业绩牛机遇。今日将迎来首份中报的公布,这也是7月剩下时间里股指震荡中轮动的机遇;

 今日重点关注增量资金是否持续流入,用于判断市场格局在漂亮50回落后,二线蓝筹股能否继续接力,方能带动个股行情的修复。既然管理层认定其自己导致的“闪崩”是一场投资者教育,意味着打击内幕交易后背后,未来闪崩仍将不断。只有选择业绩优良的行业龙头股,才难避免这种无谓的牺牲。投机的时代已过去,如此不敢正视当前的价值回归,未来将会有越来越多的人出局。慢即是快,不是说着玩,而是一种领悟!

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