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短线警惕周期股的回调

  [2020-11-23 20:52:26] 

11月23日,市场较为分化,沪指表现较强,个股整体涨跌互半,涨幅超9%个股近60家,市场赚钱主要集中在主板。板块上,市场资金继续聚焦顺周期板块,染料、煤炭、有色、化工、有机硅等板块全线大涨,新能源汽车产业链的整车、锂电池方向表现较强,证券、银行等权重走强。。

板块方面

周期板块集体大涨,领涨,有机硅、钛白粉、有色等其他周期板块延续上周的强势。午后金浦钛业炸板后一直回落,尾盘新安股份炸板被核按钮,种种细节或提前暗示明天周期板块有调整风险。

周末众多券商继续看好顺周期板块,其中中信证券认为预期强化慢涨延续,加大顺周期配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂。

高盛集团称,虽然很容易把大宗商品2021年前景描绘为一个V形、疫苗驱动的走势,但是目前的反弹“实际上是一个漫长得多的结构性牛市的开端”。该行表示,原材料价格的上涨将受到三大主题推动:首先,过去十年投资匮乏已经导致“产能不足以满足疫苗驱动的V型需求复苏”。其次,应对新冠肺炎后果的政策针对的是社会需求而不是金融稳定,并且“这可能会产生周期性的更强、大宗商品密集度更高的经济增长,而这将导致需求的难以捉摸的周期性上升”。第三,随着政-府支出大幅增加--特别是在美国,大宗商品将受益于价值重估和通货膨胀。

煤炭、染料、有色等以上板块都是周期板块,但区别在哪?区别在全球影响力。有全球预期的,如有色金属,包括铜和铝,大概率可中长线。只有A股预期的,如化工、煤炭,大概率短炒。

热点个股

智慧农业反抽涨停,这种预期下大概率是双头,不会直上直下。金浦钛业盘中反包涨停,虽然没能封死涨停,明天有补跌预期,但这两个高位股都没有A字顶,这对其他有标识度的高标是利好。

尾盘长安汽车异动大涨,除了不走A字顶的预期外,还因为资金从煤炭、染料、有色等周期板块流出,再回流进整车板块,具体表现为新安股份尾盘炸板,南方轴承尾盘涨停。在回流惯性下,明早有走强预期的板块大概率是汽车。就像上周五午后资金一直回流周期板块,做多的惯性下今早基本都是周期股的行情。总之,在震荡市里,上午强并一定真的强,但下午强或才是真的强。

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨1.09%,报收3414点;深成指涨0.74%,报收13955点;创业板指涨0.72%,报收2686点。沪股通净买入66.82亿元;深股通净买入33.69亿元。

有个历史数据,沪指在近4个多月的箱体震荡行情中,周一行情大多不错。在周五沪指上涨的前提下,有4次周一高开高走,另有4次周一冲高回落。今天算是走出了高开高走的走势,尾盘有所回落。国泰君安认为大盘将维持震荡,区间为3100-3500点。按照现在震荡市思维,本周有概率冲破前高3458附近。总之目前指数趋势向上,但新高后有可能产生顶背离进行回调,3400点以上的位置或不宜过分激进。

情绪方面,涨停43家(排除ST股),比上一交易日减少4.44%;创业板涨停3家,比上一交易日减少25%;跌停3家,比上一交易日减少50%;2066家上涨,比上一交易日减少5.06%。

赚钱效应依旧集中在主板上,主板情绪指数已经反弹到活跃区,创业板情绪指数依旧在低迷区。具体到板块上,上周四军工板块高潮,上周五是汽车板块高潮,今天是周期板块高潮,但高潮后次日表现都一般。今天周期股在尾盘各种抢跑,并同时抢筹汽车股。这种套路玩多后对市场反而不好,没有持续性的赚钱主线就难以形成合力,直到板块行情压缩到半日-游-就坑人。

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