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一阵风

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方世平 下月美联储遇加息的“十字路口”

  [2015-11-09 06:10:40] 

方世平 下月美联储遇加息的“十字路口”

方世平—119日分析    

上周五国际现货黄金收涨报1089.36美元/盎司,白银收报14.78美元/盎司,天通银收报3007/千克。

美联储(FED)主席耶伦上周三在国会作证词时表示,FOMC认为12月加息或是合适之举,将关注经济数据;若经济数据支持加息,12月将是作出决定的一次会议。但她也指出,之后利率只会非常缓慢的上升,以扶助美国经济复苏。

耶伦说明了美联储目前的基本看法,即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心,这些都意味着美国为加息做好准备。这是也自美联储10月会议以来,耶伦首次公开发表言论。

美联储三号人物——纽约联储主席杜德利上周三表示“完全认同”耶伦。他指出,12月“是有可能的,但我们将要视数据情况”。

原先一直偏于鸽派的美联储副主席费希尔也意外转向鹰派,他表示自己相信通胀率并未远低于联储目标。费希尔指出,“尽管整体通胀率较低,但美联储离通胀目标可能比想象的更近。油价大幅下跌以及美元稳步升值的状况不会持续下去。”

耶伦、杜德利和费希尔被视为FOMC最具影响力的三位成员,来自他们三人的讲话巩固了这样一种观点:假如经济持续增长,那么下月就会成为是否加息的“十字路口”。

美国劳工部(DOL)上周五公布的报告显示,10月就业人数增幅远超前值14.2万和预期值18.0万,达到27.1万。同时,失业率由5.1%降至5.0%10月平均每小时工资月率增长0.4%,预期增长0.2%,前值增长持平;美国10月平均每小时工资年率上升2.5%,创2009年来最高水平,市场预期增长2.3%,前值为上升2.2%

数据公布后,联邦基金利率期货显示,美联储12月加息概率大幅上升至72%,之前仅为56%

非农就业报告不负美联储三巨头(耶伦、费希尔和杜德利)的期望,不仅如此,数据彻底改变了美联储资深鸽派,FOMC票委,芝加哥联储主席埃文斯的论调,他首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”, “将以开放思维去参加FOMC会议”。

“债王”格罗斯亦表示,“几乎百分百可以确定美联储将于12月加息。”

较之上周的超级周,本周重要数据方面显得有些清淡,但仍存在一定的看点,包括美国10月零售数据、英国失业数据、欧元区GDP以及中国通胀数据。

如果本周五美国零售数据靓丽,将进一步巩固美联储年内加息的预期。如果意外下降,美元在大涨之后可能会出现小幅的修正。10月零售销售月率料上升0.2%,前值上升0.1%

上周公布英国央行通胀报告下调GDP增长和通胀预期,并暗示2017年初升息,这令英镑重压,如果本周英国就业数据靓丽,或能帮助英镑挽回部分跌势,但英镑的反弹空间有限。英国至9月三个月ILO失业率料持稳于5.4%,9月三个月包括红利的平均工资年率料增长3.3%,至9月三个月剔除红利的平均工资年率料增长2.7%

从技术日K线图上来看,美元指数5连阳,上演最后的疯狂;周线美指长阳,离前高近在咫尺。笔者方世平预计美指暴涨后回调压力加大。美元指支撑98.2597.34,阻力99.70100.24

/美元 支撑 1.06681.10593,阻力1.08561.0969

EURUSD:上周五美元指数大幅上涨,延续美国10月非农就业报告后的涨势。该报告显示10月就业岗位增幅远高于预期。

意外强劲的就业报告扶助美元上涨,巩固美联储不久将升息的可能性,美国升息将提振美元,且吸引投资者投资美国资产。

美国10月非农就业岗位增加27.1万个,增幅为去年12月来最高,且远多于9月和814.2万和13.6万的增幅。分析师原本预计10月非农就业增加18万个。该报告提振美元全线攀升。美元兑兑欧元触及六个半月高位。

美元指数触及4月中来最高的99.34,最新劲升1.24%,报99.15

上次笔者文章喊单欧元在1.1102附近做空,止1.1192,目1.08761.07411.0485,欧元最低1.0705,第一第二目标全部到。

从技术日线图上来看,欧元大阴柱,尾盘收复部分失地;周线欧元4连阴。者方世平预计欧元暴跌后等待反弹,中线欧元关注1.2000心理关口不变。

交易策略:如价反1.0781之上,可考虑轻仓做多,目标为1.0856-1.0969;如价反1.0705继续尝试做空,目1.0668-1.0593

/美元支撑 1.49761.4902,阻力1.51711.5292

GBPUSD:上周五英镑兑美元急跌逾1.07%,至逾六个月低位,此前好于预期的美国就业数据增强了美联储将在12月升息的预期。

美国非农就业岗位增加27.1万个,高于调查的分析师的有所预期,为201412月以来最大增幅。投资者认为下个月升息的可能性增加,期货市场暗示升息几率为72%,高于数据发布前的58%

尽管预计英国央行将成为继美联储之后升息的第二个主要央行,市场将英国央行把利率从历史低位上调的时间预期推迟至2016年底。

英国央行行长卡尼上周四表示,他不急于升息,强调了外部市况对英国经济增长带来的风险。

美国就业数据发布后,英镑兑美元跌至1.5024美元低位,为5月初以来最低水平,随后小幅回升,之前英国智库英国国家经济社会研究院(NIESR)称,在截至10月的前三个月英国国内生产总值(GDP)增长0.6%

市场稍早没有对英国数据作出反应。数据显示,英国9月制造业产出增长步伐为逾一年来最快,贸易赤字减少幅度大于预期。

上次笔者文章喊单1.5381附近做空,止1.5440,目1.51731.50401.4936,英镑最低1.5024,第一第二目标全部到。

从技术日线图上来看,英镑兑美元3连阴,加速下跌;周线英镑60日均线承压收大阴柱。笔者方世平预计英镑暴跌后反弹,中线关注1.6000关口不变.

交易策略:如价反1.5097之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5171-1.5292;如价反1.5024,可继续尝试做空,目1.4976-1.4902

美元/日元 支撑122.10121.01,阻力124.23125.26

USDJPY:美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,投机者持有的日元净空头增加9876手合约,至43787手合约,表明投资者看跌日元的意愿升温。

上次笔者文章喊单日元在121.05附近做多,止119.91,目123.02124.57125.28,日元最高123.26,第一目标到。

线图上看,日元5连阳,加速上涨,突破前高指日可待;周线日元长阳突破,中长期贬值趋势不变。后市者方世平预计日元继续贬值,中线目标130

交易策略:如价回落至123.26之上持,可继续轻仓做多,目标为123.77-124.35;若价反122.68之下,可考做空,目标为122.10-121.01.

澳元/美元 支撑0.69880.6927,阻力0.71390.7229

AUDUSD:上周五欧市盘中,澳元兑美元小幅上行,刷新日高0.7169,因中国股市大涨及非农前市场调整仓位。早间公布的澳洲联储季度政策声明暗示未来或进一步放宽货币政策,这限制澳元升势。

上证综指周五收盘大涨1.90%,提振市场风险情绪,这令高息货币澳元受益。而在非农公布前,市场调整头寸,情绪仍偏于谨慎,澳元波动幅度有限。

从技术日线图上来看,澳元兑美元中阴线,60日均线承压;周线澳元4连阴,目前通道下轨支撑。者方世平预计澳元大跌后反弹,澳元中线目标0.8000不变。

交易策略:价反0.7078上,可尝试轻仓做多,目标为0.7139-0.7229;若价跌破0.7018支撑,可考虑继续做空,目标为0.6969-0.6927.

金 支撑1079.291069.21,阻力1104.951120.53

上周五黄金价格周五降至三个月低位,录得逾两年来最大单周跌幅,此前美国公布10月非农就业岗位大幅增长,提振美联储在12月升息的机率。

美国10月非农就业岗位大幅增加,失业率触及5.0%的七年半低位,显示美国经济强劲,提振美元大涨,至4月来最高水准。

现货金最初走高,之后大跌最多1.7%,至87日来最低的每盎司1,084.80美元,现货金下挫1.32%,报1,089.36美元。

现货金上周大跌4.58%,为20136月来最大周度跌幅,且迫近7月时触及的五年半低位。

国际现货黄金上周开盘报1141.76美元/盎司,收盘报1089.36美元/盎司,下跌52.23美元,跌幅4.58%;最高触及1142.98美元/盎司,最低下探1084.80美元/盎司。

国际现货白银上周下跌0.76美元,跌幅4.92%。开盘报15.53美元/盎司,最高触及15.56美元/盎司,最低下探14.70美元/盎司,收盘报14.78美元/盎司.

黄金“非农之夜”虽然暴跌,无疑对金价持续下挫不断阴跌带来“解脱”,黄金价格或许也并不一定会因为12月的临近而一直走低,现在似乎12月加息已成“定局”,接下来应该关注的或许应该是加息的“路径”,因为“加息之靴”已落地,市场反而会有更加清晰的判断,想必美联储接下来的言论也没有必要十分“鹰派”,或许会更多的提到加息“路径”,因为加息的路径的强调程度或许会为接下来黄金价格的反弹创造“良机”。与此同时,美国经济数据的向好,无疑会减少全球经济放缓的担忧,或许中国经济的放缓程度本没有市场预期的那么严重,全球各国的“嫁祸”令市场对中国经济以及全球经济“过分忧虑”,也使得大宗商品需求忧虑增加,“信心永远比黄金重要”,市场对经济预期的向好,无疑会一定程度改善黄金需求的基本面预期。

上次笔者文章喊单黄金在1168附近做空,止1180.70,目11501147.171133.6011301114.801100;白15.84附近做空,止16.09,目15.3815.141514.4913.9613.56;天通3242附近做空,止3292,314230923064297528292787黄金最低1084.80,跌破第六目标1100;白银最低14.70,天通银最低3005,第一第二第三目标到。

从技术日线来看,金价7连阴,目前离前低1072.93一步之遥,周线黄金2连阴,经过连续暴跌后,黄金有望反弹。

本周关注黄金1100站稳情况!2014年黄金是构建多重底部整固的一年,2015黄金蓄势待发,今年保守目标1500美元/盎司。

黄金在2015720日低点1072.93中期已见底,本周关注黄金1100站稳情况!黄金已经跌破从2008年低点680.80反弹到20119月高点1920.80回调50%黄金分割位1150,中期黄金展开反弹观点不变,黄金反弹后目前又回调到解放前,上方关注1200,关键看反弹高度。近期金的回力度看:1240.201345.28再到1084.80,白银从18.6421.57再到14.70,天通36964263再到3005金回到解放前,再一次介入机会,中期关注 1200黄金开采成本价突破情况。

金上方初步阻力1100美元/盎司,1120美元/盎司,1129.90美元/盎司,1142.98美元/盎司,1147.93美元/盎司1159美元/盎司, 1170美元/盎司,1180美元/盎司前期平台位置, 1184.56美元/盎司,1191.57美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1204.34美元/盎司,1209.18美元/盎司,1212.39美元/盎司,1220美元/盎司(金的“线”),46日高点1224.23美元/盎司,1232.41美元/盎司,129日低点1238.30美元/盎司,63日低点1240.20美元/盎司和,1015日高点1249.61美元/盎司,1021日高点1255.25美元/盎司,2014涨势61.8%斐波那契回1262.70美元/盎司,2014涨势61.8%斐波那契回1262.70美元/盎司,41日低点1268.68美元/盎司,1271.80美元/盎司,821日低点1272.75美元/盎司,密集区1277美元/盎司,61.8%金分割位1280美元/盎司(和81日低点1279.90接近)2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司,1291.70-正好回调50%63日低点1240.20-710日高点1345.28),1300(1180 60=1240 60=1300)美元/盎司心理口,1307.59美元/盎司,后是1320美元/盎司,更强阻力2014414日高点1331.15美元/盎司和710日高点1345.28美元/盎司,突破1360(1180 60=1240 60=1300 60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军,2013828日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司

下方初步支撑1080美元/盎司1072.93美元/盎司。20119月历史高点1920.80美元/盎司回落到20157201072.93美元/盎司,已经跌破采成本价1200美元/盎司,目前价格离高位跌了近一半,金价格比便宜,再一次介入机会。再跌破1072.93美元/盎司的可能性不大。者方世平中期比较看好金白银,金中线目标1300美元/盎司,白银中线目标20.54美元/盎司,天通银中线目标4002/千克。

交易策略:若金价反1094.87之上,可考虑继续做多,目标为1104.95-1120.53;若金价下行跌破1084.80;可尝试轻仓做空,目标为1079.29-1069.21.

原油 支撑43.8743.23,阻力45.4046.29

美国NYMEX 12月原油期货价格上周五收盘下跌0.69美元,跌幅1.53%,报44.52美元/桶,上周整体跌幅4.05%。公布的数据显示,美国1027.1万的超预期的非农就业人口数量以及2008年以来最低的5.0%的失业率伴随着薪资的大幅增长,12月加息或已被美联储“牢牢锁定”,美指瞬间飙涨百点,非美货币一片“狼藉”,本就基本面恶化的石油,更是难以支撑,油价瞬间跳水,而此后美国公布的钻井平台数量减少的“利好”也未能对市场产生多大影响。

在美国,原油公司典型的暴露在全球原油价格和市场环境所带来的压力之下。在类似国家原油钻井的数量确实大幅下降。据贝克休斯表示,世界石油钻井台数量减少20%,仅美国国内的钻井量的减少占其中64%20%的预计是以每日产量4400万桶原油为基准算得的。除美国以及OPEC国家意外地区的原油供应的调整似乎潜力更为巨大。各地区所产原油是“可替代”的全球大宗商品,因而在阿根廷减产一桶原油的影响和在德克萨斯州以及沙特阿拉伯减产一桶原油的影响相当。

美国的原油产量的减少与其它国家的产量“此消彼长”,因而全球供应过剩问题一直“僵持不下”。最近有消息称,石油输出国组织不打算削减产出从而也令市场担忧未来原油供应过剩问题或将进一步加剧。

原油价格自去年夏天以来,一直因为供应过剩问题而持续承压。尽管原油价格持续下跌,OPEC选择维持产量以保护其市场份额,此举也被其竞争对手所“模仿”。

原油价格近期连续下跌,部分原因来源于美元的走强,然而主要原因还是原油供应过剩问题,因而此次,美元大涨所施压造成的原油下跌可能会在接下来的交易日里被加以修正,美国非农就业数据的向好,无疑表明美国经济的进一步复苏,全球经济放缓的忧虑必定一定程度上减弱,从而由经济放缓所引发的需求问题可能在接下来会得以轻微缓解,原油价格在三连跌以及较好经济前景预期下或许会在短期内积聚反弹动能。美联储接下来强调的“加息路径”也会一定程度上影响美元走势,减少油价反弹阻力。但基本面问题仍然需要时刻关注,油价的长期低靡或许还很漫长,份额之战仍或遥遥无期。

面日线图来看,原油3连阴,三角形末端整理;周线原油倒垂线短暂打压。原油824日低点37.75见底,笔者预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限,原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源品,再怎么打压,再跌破2008年金融危机时最低33.20美元/盎司可能性不大!者方世平长期比较看好原油,中期原油目标80美元/桶。

交易策略:如突破44.76虑轻仓做多,目标为45.40-46.29;如果油价反44.11,可继续尝试做空,目43.23-41.41.

 今天注的主要据面如下:

15:00 德国9月贸易帐和经常帐

23:00美国 10月就业市场状况指数(LMCI)

 方世平

方世平喊元在1.0705附近做多,止1.0615,目1.09691.11821.1311

1.5024附近做多,止1.4902,目1.52921.53561.5663

澳元0.7018附近做多,止0.6927,目0.72290.73030.7381

日元在122.68附近做多,止121.19,目125.26127.27130

加元在1.3318附近做空,止1.3421,目1.31161.29361.2835

1.0076附近做空,止1.0161,目0.98870.97430.9656

美指99.34附近做空,止100.11,目97.3495.6894.71

原油在44.11附近做多,止43.23,目47.2249.9151.47

金在1084.80附近做多,止1068.45,目11051120.531126.6311431163.891185

14.70附近做多,止14.15,目15.3315.5615.8716.1916.3016.72

天通3005附近做多,止2890,312231783236329533203395

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