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一阵风

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方世平 美指探底回升,聚焦10月美联储会议!

  [2015-09-21 07:16:30] 

方世平   美指探底回升,聚焦 10 月美联储会议

方世平— 921日分析        

上周五国际 现货黄金 收涨报 1138.90美元 /盎司,白银收报 15.15美元 /盎司,天通银收报 3104/千克。

北京时间 18日凌晨 2点,美联储的货币政策决策机构—联邦公开市场委员会 (FOMC)发布声明显示,维持 0-0.25%基准利率不变。自 200812月起,美联储联邦基金目标利率降至历史低点 0.25%,自此长期维持不变至今。

声明中说,近期全球经济和金融局势可能在一定程度上限制经济活动,可能会给短期通胀率造成进一步的下行压力。同时,美国经济和就业市场风险仍然接近平衡状态,但密切关注海外局势的演变。

美联储表示,未来决定加息时,将综合考虑一系列因素,其中包括劳动力市场状况指标、通胀压力和预期指标以及金融市场和国际形势的发展。联储决策符合市场普遍预期。

美联储主席耶伦在新闻发布会中表示, 10月加息依然有可能,如果 10月加息,届时将召开新闻发布会。耶伦重申决策将依据数据而定,首次加息之后货币政策立场将维持一段时间的高度宽松。

耶伦称,中国和新兴市场是美联储的关注重点。 8月份金融市场在一定程度上体现出了对中国经济下行风险的担忧,重要的新兴市场都受到负面影响。耶伦提到,中国经济增速放缓在预期之中,但他们担忧出现分析师预期之外的“突然放缓”风险。

美联储今年还剩下 10月和 12月两次会议,此前市场预期美联储加息时间在 9月或者 12月。根据日程安排,这两次 FOMC会议之后将有新闻发布会,而 10月份会议后没有,因此市场一度认为美联储不会在没有发布会的月份宣布加息。

20 世纪 90年代以来,美联储共经历了三次加息进程,第一轮是 19942月至 19952月,加息 7次,基准利率从 3%上升到 6%;第二轮是 19996月至 20005月,加息 6次,基准利率从 4.75%上升到 6.5%;第三轮加息是 20046月至 20066月,加息 17次,基准利率从 1%上升至 5.25%200812月,美联储联邦基金目标利率降至历史低点 0.25%,自此长期维持不变至今。

本周市场将迎来多位央行一把手的讲话,其中包括美联储主席耶伦、欧洲央行行长德拉基、加拿大央行行长波洛兹。

耶伦是在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话。受限于场合原因,其讲话内容不一定涉及到货币政策问题。但由于美联储决议刚过,耶伦又是主席的身份,其讲话内容仍不得不防。关键还在于 10月升息的概率有多少。

德拉基则是在欧洲议会货币和经济事务委员会的季度听证会上发言。其发言的场合更为重要,欧洲央行的量化宽松是否会延期和扩大是关键问题,不过预计欧洲央行还是想先等美联储作出变化后再作相应调整,不会早于美联储动手。

波洛兹是在 2016年经济展望活动上发表演说。其场合也相对正式。而且,虽然加拿大央行不是市场主要关心的央行,加元也不是多数投资者选择交易的货币;但通常波洛兹的讲话都有明确的指向性,不会模棱两可打太极,对市场经常会产生一定影响。

从技术日 K线图上来看,美元指数探底回升; 周线美指阴十字星。 笔者方世平预计美指回调已经结束。 美元指 支撑 94.3593.54,阻力 95.6796.18

/美元 支撑 1.12251.1150,阻力 1.14171.1534.

EURUSD : 欧元兑美元自一周高位回落至 1.1300,全球放缓以及欧元区经济复苏放缓增加央行扩大 QE可能性。此外,市场把焦点又转向希腊政局,希腊大选临近,左翼联盟和新民主党支持率接近,增加了大选的不确定性。

欧洲央行执委科尔发表公开言论,暗示未来有可能推出更多宽松措施,这施压欧元。欧洲央行科尔称,全球经济增长前景已明显转弱,新兴市场和金融市场前景存在风险。美联储的决定确认了欧洲央行对全球经济风险的诊断。

欧元仍主要受两大因素驱动—货币政策分歧和市场风险情绪。这些因素在下周也将成为影响欧元走势的主要因素。其中风险情绪将打头阵,而周末的希腊大选和本周三将公布的中国 9月财新制造业采购经理人指数 (PMI)将成为风险情绪的主要推动因素,且后者的影响可能大于前者。

术图 线图 上看, 元倒锤头大阴线打压,回吐上周四的全部涨幅;周线欧元高位十字星。 者方世平 预计欧元短期 回调压力加大,中线欧元关注 1.2000心理关口不变。

交易策略:如 价反 1.1342之上,可考 虑轻仓 做多,目 标为 1.1417-1.1534 ;如 价反 1.1268 继续尝试 做空,目 1.1225-1.1150

/ 美元支撑 1.54751.5419,阻力 1.56221.5713

GBPUSD :上周五在美联储决定维持利率不变后,英国金融市场对英国央行收紧货币政策的预期有所下降,这推动英国公债价格走高,并降低了短期借贷成本,施压英镑。

英国股票市场走低,因担忧美国央行将不愿行动的原因归结于全球经济成长形势不佳。

英国公债录得 7月初以来的最大单日涨幅,希腊正积极寻求债权人新的援助。 10年期英国公债收益率跌 11个基点至 1.85%,两年债收益率一度触及 824日以来最低 0.579%,随后回升至 0.62%

作为利率预期晴雨表的英镑短期利率期货也大幅上涨, 20163月合约日内上涨 5个跳动点至 99.28

术图 线图 上看,英 镑倒垂线打压,下方 30日均线 1.5490支撑;周线英镑 2连阳,不过上方 60日均线承压。笔 者方世平 预计英镑短期 回调压力加大 中线关注 1.6000.

交易策略:如 价反 1.5566之上,可考 虑轻仓 做多,目 标为 1.5622-1.5713 ;如 价反 1.5511 ,可 继续尝试 做空,目 1.5475-1.5419

美元 /日元 支撑 119.20118.39,阻力 120.58121.19

USDJPY :日本央行 915日宣布以 81的投票结果,维持每年将货币基础提高 80万亿日元的关键政策不变。

日本央行认为,日本经济继续温和复苏,但下调出口和产出评估,同时调降对海外经济体的评估。

日本央行维持货币政策不变,合乎市场预期。美元 /日元对此反应相对平淡。不过,黑田东彦此后的讲话似乎提振了日元 .

此外,标普 (S&P) 916日宣布,将对于日本的评级从 AA-下调至 A 。标普指出,日本疲软的财政情况对其信用产生负面影响,该国重振增长和结束通缩努力或无法在未来 2-3年扭转局势。但是消息公布之后,美元 /日元反应平淡。

线图 上看,日元 2连阴,测试年线强支撑;周 线 日元小阴,并没跌破前低 116.14。后市 者方世平 预计 日元继续贬值,中线目标 130

交易策略:如 价回落至 120之上持 ,可 继续轻仓 做多,目 标为 120.58-121.19 ;若 价反 119.79之下,可考 做空,目 标为 119.20-118.39.

澳元 /美元 支撑 0.71390.7091,阻力 0.72580.7329

AUDUSD :上周五,澳洲联储主席史蒂文斯出席议会听证会时指出,经济很显然在增长,但不如希望的那样快。

他表示失业率似乎停止上升,失业水平略低于六个月前的预期。 6.2%的失业率过高,希望维持在 5%一线。同时非矿业活动在改善。

史蒂文斯表示对目前国内利率水平感到满意。史蒂文斯表示,澳元汇率已经大幅调整。即便澳元汇率继续下跌,也不会带来“严重的”通胀问题。

史蒂文斯表示,澳洲经济正在经历重大调整。除矿业外,迹象显示形势在逐步改善,资源领域投资下降进程或已走过一半,可以预计未来几年天然气出口大幅增长。

关于美联储加息,史蒂文斯表示目前有人仍认为美联储可能会在圣诞节前加息。可能有人担心美国货币政策调整带来的影响,而不是政策调整本身。史蒂文斯称,仍认为美联储若能实现升息是好事。

本周中国 9月财新制造业 PMI将成为澳元走势的主要推动因素,且下行风险有限,因澳洲联储短期内降息的可能性不高。持续反弹看向 0.7500,且澳元应该在 0.6894阶段性见底了,未来的一个季度看涨。

线图 形上看,澳元 60日均线承压;周线澳元 2连阳, 10日均线承压。 者方世平预计澳元 短期 回调压力加大,但后市比 看好澳元,毕竟是高息货币;澳元中 线 目标 0.8000不变。

交易策略 : 价反 0.7210上,可 尝试轻仓 做多,目 标为 0.7258-0.7329 ;若 价跌破 0.7161支撑,可考 虑继续 做空,目 标为 0.7139-0.7091.

金 支撑 1130.141121.39,阻力 1144.711150.53

上周五现货金价上升至近三周高位,因美联储决定维持利率不变,令投资者担心全球经济前景,且拖累发达经济体的股市下挫。

现货金上扬 0.73%,报每盎司 1,138.90美元,此前触及 92日来最高的 1,141.77美元。上周金价录得约 2.86%的涨幅,结束之前连续三周的跌势。

美联储公布最新的利率决议,维持 0.00%-0.25%的超低利率不变,同时下调了 16年和 17年的经济增长预期和通胀预期。

美联储在本次决议声明中指出,近期全球经济和金融状况使得经济活动略有收紧,近期可能会对通胀造成进一步下行压力;通胀依然低于目标,部分反映了能源价格和非农业进口价格下滑的影响。耶伦会后称,主要关注的是中国和新兴市场风险及溢出效应;海外前景面临更多不确定性,海外风险或限制美国经济增长;她重申,需要有足够的信息使之相信就业市场进一步改善、通胀将持续增长至 2%时,才会决定加息。

“点阵图”显示,美联储将 2015年底联邦基金利率预期中值从 0.625%下调至 0.375%;将 2016年底联邦基金利率预期从 1.625%下调至 1.375%;将 2017年底联邦基金利率预期从 2.875%下调至 2.625%。将长期联邦基金利率中值预期从 3%上调至 3.5%

 

美联储决议维持利率不变,屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据,但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

美联储推迟升息将可能加剧投资者对全球经济体质的担忧,而不是使投资者 (对美联储维持利率不变的决定 )感到安慰,令黄金成为少数从美联储决定得益的资产之一。

国际现货黄金上周开盘报 1107.57美元 /盎司,收盘报 1138.90美元 /盎司,上涨 31.64美元,涨幅 2.86%;最高触及 1141.77美元 /盎司,最低下探 1102.30美元 /盎司。

国际现货白银上周上涨 0.55美元,涨幅 3.77%。开盘报 14.58美元 /盎司,最高触及 15.43美元 /盎司,最低下探 14.26美元 /盎司,收盘报 15.15美元 /盎司 .

从日 K线上看,现货黄金 3连阳,周线黄金三连阴后,首次收涨,其涨幅十分可观,“金九银十”已经实现了一半。当前,日线级别中,金价直逼 1140阻力。

本周关注黄金 1140争夺情况! 2014年黄金是构建多重底部整固的一年, 2015黄金蓄势待发,今年保守目标 1500美元 /盎司。

黄金在 2015720日低点 1072.93中期已见底,本周关注黄金 1140争夺情况!黄金已经跌破从 2008年低点 680.80反弹到 20119月高点 1920.80回调 50%黄金分割位 1150,中期黄金展开反弹观点不变,黄金反弹后目前又回调到解放前,上方关注 1200,关键看反弹高度。 近期金 的回 力度 看: 1240.20 1345.28再到 1072.93,白 银从 18.64 21.57再到 14.12,天通 3696 4263再到 2829 金回到解放前,又一次介入机会,中期关注 1200黄金开采成本价突破情况。

金上方初步阻力 1141.77 美元 /盎司, 1147.93美元 /盎司, 1150 美元 /盎司, 1160 美元 /盎司, 1170.05 美元 /盎司, 1175美元 /盎司, 1180 美元 /盎司前期平台位置, 414日低点 1183.20美元 /盎司, 1188.20美元 /盎司, 49日低点 1192.20美元 /盎司, 1200美元 /盎司开采成本价, 1204.34美元 /盎司, 1209.18美元 /盎司, 1212.39美元 /盎司, 1220美元 /盎司( 金的“ 线 ”), 46日高点 1224.23美元 /盎司, 1232.41美元 /盎司, 129日低点 1238.30美元 /盎司, 63日低点 1240.20美元 /盎司和, 1015日高点 1249.61美元 /盎司, 1021日高点 1255.25美元 /盎司, 2014 涨势 61.8%斐波那契回 1262.70美元 /盎司, 2014 涨势 61.8%斐波那契回 1262.70美元 /盎司, 41日低点 1268.68美元 /盎司, 1271.80美元 /盎司, 821日低点 1272.75美元 /盎司 ,密集区 1277 美元 /盎司, 61.8% 金分割位 1280美元 /盎司(和 81日低点 1279.90 接近) 2014年涨势的 50%斐波那契回调水平 1286美元 /盎司, 1291.70-正好回调 50%63日低点 1240.20-710日高点 1345.28), 1 300( 1180 60=1240 60=1300) 美元 /盎司心理 口, 1307.59美元 /盎司, 后是 1320美元 /盎司,更强阻力 2014414日高点 1331.15美元 /盎司和 710日高点 1345.28美元 /盎司,突破 1360( 1180 60=1240 60=1300 60=1360) 美元 /盎司和 1392.08美元 /盎司前高 进军, 2013828日高点 1433.85美元 /盎司, 1500美元 /盎司

下方初步支撑 1132.60美元 /盎司 ,1125.64美元 /盎司 ,1120美元 /盎司, 1116.30美元 /盎司, 1100美元 /盎司, 1090美元 /盎司, 1080 美元 /盎司 1072.93 美元 /盎司。 20119月历 史高点 1920.80美元 /盎司回落到 20157201072.93美元 /盎司,已经跌破 采成本价 1200美元 /盎司,目前价格离高位跌了近一半, 金价格比 便宜,再跌破 1072.93美元 /盎司的可能性不大, 金白银可分批介入,中 期持有,再一次机会介入。 者方世平中 期比较看好 金白银, 金站上 50%黄金分割位分水岭 1150,中 线目标 1300 美元 /盎司,白银中线目标 20.54美元 /盎司,天通银中线目标 4002/千克。

交易策略:若金价反 1141.77之上,可考 虑继续 做多,目 标为 1144.71-1150.53 ;若金价下行跌破 1135.96;可 尝试轻仓 做空,目 标为 1130.14-1121.39.

原油 支撑 44.1643.00,阻力 46.9148.50

美国 NYMEX 10月原油期货价格上周五收盘下跌 1.88美元,跌幅 3.98%,报 45.32美元 /桶,全球经济放缓导致原油需求下降,美元走强,对石油输出国组织 (OPEC)不会放缓生产的担忧以及美俄就叙利亚问题的谈判令中东政治紧张局势降温都令油价承压。

石油输出国组织 (OPEC)主要成员国科威特 917日称,油市供需可能逐步趋于平衡,但仍需要一定的时间。同时,该国还表示,尽管目前原油价格不断下行,其仍将支持 OPEC牺牲原油价格以争夺市场份额的政策。这一消息也被 OPEC内部的消息人士证实。科威特官员还表示, OPEC预期原油价格在 2020年之前最多也只能涨至 80美元 /桶,因非 OPEC国家原油产量下降速度较慢,市场很难短期内消化目前的原因库存。

美联储周四的决策使美元走弱,从而使以美元计价的原油对海外买家来说变得更便宜。尽管如此,美联储决策背后隐含的总体担忧令油价承压。

本周三需关注美国 919日当周 API原油库存和美国 916日当周 EIA原油库存数据,本周三这两大库存数据双双出现明显下降,一度将美国原油推涨 7%,若下周库存再度出现明显下降,则将再度提振油价。

面日 线图来 看,原油 2连阴,上方 60日均线承压明显;周线原油带长上影线。原油 824日低点 37.75见底,笔者预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限,原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源 品,再怎么打压,再跌破 2008年金融危机 时最低 33.20 美元 /盎司可能性不大! 者方世平长期比较看好原油,中期原油目标 80美元 /桶不变。

交易策略:如突破 45.75 虑轻仓 做多,目 标为 46.91-48.50 ;如果油价反 45.00 ,可 继续尝试 做空,目 44.16-43.00.

  今天 注的主要 据面如下:

22:00  美国 8月季调后成屋销售

  方世平

方世平喊 元在 1.1342附近做空,止 1.1460 ,目 1.1150 1.10741.0938

1.5622附近做空,止 1.5713 ,目 1.5352 1.51741.5021

澳元 0.7258附近做空,止 0.7329 ,目 0.7072 0.69560.6894

日元在 119.20附近做多,止 118.01 ,目 121.97 122.94125.28

加元在 1.3153附近做多,止 1.3061 ,目 1.3375 1.34431.3607

0.9637附近做多,止 0.9523 ,目 0.9896 1.0029,1.1128

美指 94.86附近做多,止 94.06 ,目 96.80 97.7698.63

原油在 43.25附近做多,止 41.18 ,目 48.50 50.1452.21

金在 1150附近做空,止 1167.13 ,目 1121.39 1113.5411001088.191074.071072.93

15.63附近做空,止 16.12 ,目 14.4613.9613.7813.2913.0513.00

天通 3199 附近做空,止 3294 , 29672830273527002632 2620

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